キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 156,214 | 294,865 | 346,315 | 352,230 | 349,683 | 311,210 | 353,300 | 440,496 | 455,834 | 488,783 | 542,449 |
| 減価償却費 | 56,515 | 59,597 | 64,163 | 71,020 | 75,207 | 78,403 | 100,328 | 113,464 | 117,204 | 131,786 | 140,339 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -93,277 | -107,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,015 | -6,895 | -7,221 | -8,444 | -7,587 | -7,254 | -7,332 | -7,537 | -8,441 | -9,770 | -10,128 |
| 支払利息 | 5,048 | 5,143 | 5,544 | 7,504 | 8,982 | 10,013 | 13,033 | 18,836 | 31,531 | 41,563 | 44,314 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 574 | 1,274 | 62 | 13,080 | 6,972 | 11,553 | 6,810 | -844 | -2,411 | -1,676 | -709 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 834 | 1,532 | -82 | 136 | 1,287 | 782 | -316 | 167 | -4,124 | 1,023 | -40 |
| 減損損失 | 3,311 | 4,339 | 11,801 | 6,328 | 17,062 | 21,065 | 24,147 | 11,271 | 10,826 | 38,859 | 30,647 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,286 | 38 | 13 | 3,784 | 1,630 | 656 | 174 | 498 | 1,423 | 661 | 324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,425 | -33,784 | -43,227 | -28,075 | -42,234 | 33,762 | 13,988 | -43,375 | -40,642 | 23,463 | 5,357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,079 | 8,943 | -53,320 | -71,573 | -37,157 | -419 | -228,299 | -230,373 | -101,370 | -92,285 | -500,642 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,588 | -1,010 | 12,711 | -5,620 | 21,389 | 98,846 | -3,609 | -61,274 | -39,469 | 20,201 | 10,297 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 14,612 | 6,411 | 10,623 | 37,062 | -34,427 | -17,929 | 22,999 | 44,637 | 11,275 | -1,827 | 33,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,198 | 13,941 | 94,328 | 49,758 | -188,431 | -72,335 | 59,472 | 19,370 | -22,247 | -14,943 | 4,661 |
| その他 | 28,201 | 46,386 | 52,497 | 36,301 | 105,262 | 93,601 | 148,572 | 134,875 | 63,631 | 48,145 | 190,987 |
| 小計 | 334,144 | 392,105 | 481,223 | 467,933 | 281,683 | 540,904 | 450,962 | 349,951 | 431,821 | 580,706 | 384,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,350 | 5,244 | 5,170 | 7,482 | 6,218 | 8,964 | 9,496 | 10,718 | 11,502 | 10,164 | 11,776 |
| 利息の支払額 | -2,850 | -3,082 | -3,124 | -5,505 | -7,608 | -8,388 | -11,884 | -16,625 | -29,374 | -40,168 | -43,231 |
| 法人税等の支払額 | -58,147 | -106,575 | -100,903 | -114,310 | -130,641 | -111,165 | -112,138 | -113,745 | -111,655 | -130,141 | -163,274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97,276 | -8,679 | -12,986 | 4,437 | 4,043 | -21,052 | -52,308 | -90,260 | -41,198 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,497 | 287,691 | 382,365 | 355,599 | 149,651 | 430,314 | 336,436 | 230,298 | 302,294 | 420,561 | 189,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -178,179 | -323,184 | -276,941 | -255,940 | -291,468 | -334,698 | -410,981 | -486,516 | -356,048 | -381,786 | -493,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,763 | 1,740 | 10,651 | 9,496 | 12,059 | 6,454 | 14,673 | 7,894 | 12,670 | 9,694 | 12,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,177 | -22,934 | -16,324 | -19,424 | -19,059 | -5,759 | -13,064 | -11,845 | -11,213 | -17,815 | -23,356 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,042 | 18,129 | 24,834 | 12,632 | 7,649 | 10,442 | 8,010 | 14,743 | 43,747 | 20,742 | 7,472 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -67,003 | - |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -140,445 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -53,118 | -17,230 | -14,950 | -32,227 | -54,146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -98 | -2,313 | -28,108 | -386 | -596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,241 | 2,500 | 267 |
| 事業譲受による支出 | -110 | - | - | -8,000 | -348 | -22,991 | -12,213 | - | - | -15,531 | -27,197 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 22,432 | 18,965 | 22,754 | 23,068 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,282 | -7,223 | -6,226 | -6,048 | -9,618 | -6,971 | - | -24,190 | -18,048 | -19,475 | -23,903 |
| その他 | -4,969 | -4,695 | -7,862 | -8,383 | -11,192 | -12,037 | -3,860 | -8,156 | -2,674 | -14,934 | -5,409 |
| 敷金及び保証金の回収による収入（純額） | - | - | - | - | - | - | 3,228 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,533 | -5,476 | -15,451 | -39,369 | -4,731 | -20,935 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | - | -26,502 | -963 | -563 | -4,428 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -285 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,231 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 159 | 267 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 1,744 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,447 | -343,643 | -313,664 | -313,989 | -317,273 | -389,980 | -467,423 | -505,181 | -310,419 | -493,370 | -726,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,302 | 17,188 | -20,726 | 5,070 | 13,656 | 20,625 | 19,012 | -23,372 | 9,305 | 44,576 | 583,918 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -72,000 | - | - | - | 49,000 | -49,000 | - | - | - | - | 179,000 |
| 長期借入れによる収入 | 61,703 | 108,048 | 106,658 | 85,919 | 275,988 | 260,299 | 181,281 | 433,846 | 390,513 | 530,283 | 579,238 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,641 | -72,844 | -94,901 | -80,583 | -129,617 | -98,555 | -115,838 | -201,940 | -354,719 | -373,850 | -545,482 |
| 社債の発行による収入 | - | 100,000 | 107,535 | - | 150,000 | 146,000 | 50,000 | 201,000 | 300,000 | 60,000 | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | -610 | -10,085 | -85 | -20,100 | -95,000 | -65,000 | -40,000 | -25,000 | -50,000 | -100,000 | -75,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,750 | -2,992 | -3,535 | -5,552 | -6,493 | -9,850 | -9,763 | -8,350 | -9,168 | -10,747 | -15,408 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,634 | 2,602 | 6,959 | 7,337 | 3,767 | 4,899 | 26,508 | 1,858 | 4,616 | 12,280 | 9,429 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,652 | -12,191 | -26 | -7,982 | -244 | -26,054 | -12 | -10 | -87,171 | -100,015 | -14 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 8,361 | 3,835 | 4,240 | 870 | 671 | 4,328 | 189 | 0 | 1 | 3,183 |
| 配当金の支払額 | -46,319 | -56,515 | -64,618 | -74,612 | -79,016 | -72,556 | -79,239 | -86,089 | -87,520 | -95,635 | -95,892 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -183 | -2,154 | -1,393 | -2,039 | -2,342 | -3,221 | -5,381 | -7,028 | -2,131 | -4,204 | -6,728 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -7,876 | -2,939 | -1,440 | -3,409 | -13,144 |
| その他 | - | -256 | - | 960 | 307 | 1,170 | 1,407 | 5,289 | -14,884 | -3,961 | -7,039 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -3 | -2 | -2 | -1,068 | -1,686 | -419 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -60 | -12 | -85 | -1,469 | -964 | -4 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | -9,096 | -6,573 | - | - | - | - | - |
| 債権流動化債務の純増減額(△は減少） | - | - | - | 2,900 | - | 300 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 826 | 2,190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,185 | 80,086 | 41,804 | -86,979 | 169,128 | 102,731 | 24,427 | 287,452 | 97,399 | -44,682 | 631,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,738 | 252 | 2,316 | -4,463 | -1,737 | -2,811 | 16,283 | 5,809 | 4,144 | 4,873 | 3,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,875 | 24,386 | 112,820 | -49,832 | -230 | 140,253 | -90,276 | 18,379 | 93,418 | -112,617 | 97,633 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 188,923 | 213,309 | 326,130 | 276,298 | 276,068 | 416,321 | 326,250 | 346,154 | 439,572 | 326,954 | 424,588 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | - | - | - | - | - | 205 | 1,524 | - | - | - |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |