キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,523 | 9,752 | 9,078 | 9,608 | 9,493 | 12,254 | 13,279 | 13,366 | 11,661 | 13,969 | 17,293 |
| 減価償却費 | 1,418 | 1,413 | 1,449 | 1,737 | 1,772 | 1,842 | 2,140 | 2,441 | 2,843 | 3,050 | 3,062 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 45 | 47 |
| 減損損失 | 315 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -167 | -51 | -18 | -21 | -1 | -5 | -5 | 0 | 2 | -7 | -5 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -14 | -24 | 12 | 3 | 32 | 7 | 16 | 126 | -189 | -30 | 31 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 187 | -181 | 75 | 29 | -128 | 4 | -20 | 10 | 194 | -172 | 170 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -141 | -551 | -204 | 182 | -1,414 | -154 | 647 | -380 | 129 | -203 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 26 | 15 | 1 | 2 | 18 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -121 | -136 | -141 | -116 | -116 | -172 | -293 | -253 | -421 | -365 |
| 支払利息 | 25 | 25 | 21 | 13 | 29 | 25 | 29 | 50 | 122 | 103 | 116 |
| 手形売却損 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 18 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 402 | -284 | -234 | -3 | 55 | -21 | -33 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -42 | 93 | -11 | -40 | -40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | 14 | - | -10 | - | -115 | -5 | 0 | -41 | -760 | -146 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,386 | -5,876 | -882 | -1,395 | -2,849 | -67 | -648 | -8,881 | 7,975 | -1,309 | -2,704 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,438 | -54 | 1,605 | 551 | 9 | 1,626 | 568 | 869 | -107 | 8 | -4 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8 | -22 | -66 | -425 | 271 | 81 | -157 | 83 | -213 | 20 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,036 | 2,711 | -395 | -772 | 171 | 1,000 | -153 | 393 | -2,299 | -330 | -1,381 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -970 | -101 | -1,025 | -1,120 | -506 | -40 | -692 | -1,092 | 694 | -664 | 678 |
| その他 | 1,756 | 1,058 | 2,319 | -142 | 179 | 2,080 | -1,326 | 1,326 | -1,347 | -8 | -80 |
| 小計 | 10,067 | 7,900 | 11,513 | 8,022 | 9,009 | 16,910 | 13,176 | 8,987 | 18,760 | 13,596 | 17,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 121 | 136 | 141 | 116 | 116 | 172 | 293 | 250 | 424 | 369 |
| 利息の支払額 | -25 | -25 | -21 | -13 | -29 | -25 | -29 | -50 | -122 | -103 | -116 |
| 手形売却に伴う支払額 | -4 | -1 | -1 | -3 | -3 | -1 | -3 | -2 | -6 | -18 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -3,000 | -3,532 | -4,060 | -2,586 | -3,614 | -1,794 | -4,719 | -4,465 | -4,295 | -3,545 | -3,691 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 5 | - | - | 0 | 74 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -229 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 735 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 18 | 12 | 8 | 280 | 37 | 4 | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 17 | 22 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 143 | -578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,139 | 4,461 | 7,565 | 5,560 | 5,478 | 15,206 | 8,597 | 4,761 | 14,586 | 10,354 | 13,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,460 | -3,074 | -4,911 | -1,485 | -3,730 | -3,197 | -2,970 | -2,951 | -3,994 | -4,719 | -3,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 443 | 199 | 40 | 340 | 8 | 31 | 115 | 102 | 16 | 1,283 | 351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -85 | -66 | -132 | -139 | -44 | -45 | -82 | -114 | -51 | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,014 | -11 | -214 | -215 | -16 | -16 | -317 | -50 | -230 | -85 | -131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 732 | 979 | - | 19 | - | 526 | 8 | 50 | 66 | 1,098 | 437 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -74 | -152 | -100 | -3,835 | - | -1,046 | -223 | - | - | -7 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 4 | 9 | 4 | 19 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 投資不動産の売却による収入 | 2,800 | 647 | 1,542 | 417 | - | 443 | 205 | 2,830 | 117 | 280 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -481 | -1,417 | -604 | -461 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | 196 | 153 | 102 | 1,037 | 392 | 301 | 822 | 1,005 |
| その他 | -41 | -575 | -302 | -476 | 80 | -80 | -6 | -28 | 11 | 75 | 237 |
| 有価証券の償還による収入 | 999 | 13,600 | 2,499 | 4,299 | 6,299 | 999 | - | 1,000 | 1,000 | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,834 | -856 | -406 | -11 | -436 | -2,998 | -351 | -76 | -14 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,017 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -4,599 | -13,099 | -3,999 | -5,000 | -1,000 | -2,999 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,012 | -2,342 | -5,903 | -2,127 | -2,511 | -7,228 | -2,350 | 487 | -4,252 | -1,896 | -1,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 200 | -150 | -80 | -102 | -271 | -8 | 135 | -135 | 192 | 227 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -15 | -15 | -15 | -92 | - | - | - | -67 | -59 | -62 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -90 | -1,000 | 0 | -90 | -2,077 | -3,150 | -2,059 | -7,760 | -8,192 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -252 | -111 | -63 | -34 | -16 | -10 | -8 | -10 | -69 | -19 | -70 |
| 配当金の支払額 | -732 | -1,050 | -1,312 | -1,838 | -1,966 | -2,127 | -2,593 | -2,739 | -2,997 | -4,752 | -4,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -801 | -978 | -1,632 | -2,969 | -2,178 | -2,499 | -4,687 | -5,765 | -5,329 | -12,399 | -12,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162 | -7 | -91 | 58 | -26 | 22 | 204 | 98 | 323 | -45 | 202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,162 | 1,133 | -61 | 521 | 762 | 5,501 | 1,763 | -417 | 5,328 | -3,986 | -971 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,606 | 20,739 | 20,677 | 21,992 | 22,758 | 28,259 | 30,022 | 29,605 | 34,933 | 30,947 | 29,975 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 793 | 3 | - | - | - | - | - | - |