キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01百万円 | 2017-01百万円 | 2018-01百万円 | 2019-01百万円 | 2020-01百万円 | 2021-01百万円 | 2022-01百万円 | 2023-01百万円 | 2024-01百万円 | 2025-01百万円 | 2026-01百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 150,853 | 185,299 | 195,988 | 187,392 | 211,383 | 185,494 | 234,334 | 267,710 | 288,958 | 305,586 | 338,737 |
| 減価償却費 | 24,438 | 23,125 | 21,983 | 22,155 | 21,518 | 21,726 | 24,069 | 26,711 | 27,745 | 35,235 | 42,761 |
| 減損損失 | 10,616 | 5,154 | 7,791 | 9,392 | 13,552 | 356 | 539 | 2,898 | 484 | 147 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 531 | 376 | -9,410 | 550 | 1,355 | 3,382 | 980 | -2,143 | 588 | -571 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -10,530 | -14,280 | -3,383 | -1,567 | 4,919 | 158 | 112 | -702 | -12,086 | -13,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,147 | -3,556 | -4,037 | -4,027 | -5,788 | -4,939 | -4,508 | -4,380 | -5,139 | -11,451 | -8,150 |
| 支払利息 | 1,030 | 2,326 | 3,733 | 4,722 | 4,915 | 2,769 | 3,836 | 5,317 | 12,371 | 33,634 | 39,183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,427 | -10,022 | -8,183 | -7,750 | -10,483 | -619 | 1,238 | 2,087 | -1,900 | 3,085 | -26,105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,995 | - | -1 | -3,021 | -283 | -3,578 | -1,114 | -269 | -5,735 | -19,312 | -12,409 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -16,813 | -9,778 | -3,456 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -10,477 | -181 | -3,640 | - | -2,246 | -5 | -10,478 | -1,154 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,599 | 792 | 4,406 | 3,158 | -18,176 | -10,246 | 13,462 | -24,158 | -19,109 | -32,741 | 7,899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,632 | -62,732 | 19,106 | 4,850 | 161,677 | 71,847 | -85,515 | -38,493 | -217,996 | -101,081 | -98,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,132 | 34,692 | -13,242 | -29,518 | -13,523 | -14,672 | 17,640 | 8,276 | 8,303 | -11,562 | -26,818 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 15,296 | 13,277 | 12,260 | 14,817 | 71,973 | -32,906 | -7,059 | -20,526 | 17,056 | 5,048 | 16,078 |
| その他 | 9,313 | -12,802 | 307 | -15,864 | 6,083 | 26,857 | -19,089 | 3,887 | 6,951 | -21,494 | 76,536 |
| 小計 | 88,117 | 165,553 | 218,611 | 173,334 | 429,592 | 248,853 | 179,149 | 215,326 | 92,286 | 168,986 | 334,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,151 | 7,092 | 6,547 | 8,769 | 8,794 | 5,192 | 8,151 | 11,437 | 5,764 | 10,680 | 7,659 |
| 利息の支払額 | -1,447 | -2,598 | -5,336 | -6,522 | -6,440 | -3,574 | -4,530 | -6,812 | -16,440 | -32,756 | -38,632 |
| 法人税等の支払額 | -44,937 | -54,225 | -54,467 | -50,492 | -68,180 | -58,499 | -64,735 | -94,487 | -77,255 | -84,053 | -87,324 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,327 | 28 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 482 | - | 2,879 | 2 | - | 490 | 21 | - | 8 | - | - |
| 事業整理損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,023 | - | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -632 | - | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,991 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -8,598 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,884 | 115,820 | 165,355 | 125,088 | 363,766 | 191,972 | 118,034 | 125,464 | 15,683 | 62,885 | 216,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,826 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 440 | 2,800 | 1,400 | 589 | - | - | - | - | - | 39,374 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,817 | -94,588 | -62,899 | -53,877 | -66,622 | -87,490 | -82,951 | -92,162 | -76,937 | -76,693 | -66,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 448 | 2,832 | 4,467 | 413 | 1,183 | 727 | 2,843 | 437 | 798 | 1,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,913 | -6,462 | -5,467 | -5,966 | -10,644 | -12,427 | -11,487 | -5,163 | -6,820 | -25,229 | -16,163 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,600 | - | 2,886 | 5,831 | 8,627 | 6,927 | 3,670 | 3,010 | 26,317 | 38,492 | 16,811 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -47,787 | - | - | - | -35,701 | -69,595 | -14,618 | -557,022 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 122 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -841 | -854 | - |
| 貸付けによる支出 | -1,359 | -8,874 | -262 | -219 | -955 | -1,902 | -2,187 | -753 | -749 | -76,849 | -8,190 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,850 | 9,724 | 14,732 | 1,431 | 6,927 | 2,776 | 11,669 | 1,014 | 3,343 | 2,191 | 314 |
| その他 | -6,110 | -11,354 | 306 | -22,441 | -2,974 | -4,571 | 2,467 | -4,604 | -3,050 | -15,191 | 27,264 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 18,108 | - | - | - | 87 | - | 3,718 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,166 | -107,397 | -76,150 | -70,184 | -65,229 | -95,504 | -113,706 | -165,409 | -69,124 | -697,687 | -73,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78,331 | 6,636 | 55,536 | 44,221 | -70,523 | 8,968 | 33,219 | 37,357 | 155,886 | -12,783 | -91,283 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 40,000 | -25,000 | -35,000 | - | - | - | - | - | - | 40,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,991 | 155,594 | 59,385 | 48,689 | 88,130 | 28,666 | 26,748 | 66,291 | 55,536 | 464,564 | 206,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,723 | -145,600 | -36,384 | -50,806 | -62,354 | -32,351 | -64,168 | -21,768 | -85,621 | -38,875 | -215,548 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 80,000 | 120,000 | - | - | - | - | - | 30,000 | 352,540 | 140,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | - | -76,014 | -15,000 | -20,000 | -15,000 | -30,000 | -120,000 | -30,000 | -16 | -8 |
| 配当金の支払額 | -36,390 | -41,087 | -47,627 | -54,532 | -55,077 | -58,726 | -55,608 | -66,400 | -76,864 | -82,968 | -92,712 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,035 | -22,015 | -19 | -3,374 | -10,012 | -5,010 | -15,015 | -30,014 | -40,018 | -18 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -2,220 | - | -1,709 | -773 | 0 | -15,956 | -21 | -180 | -26 |
| その他 | -1,088 | -3,015 | -7,500 | -227 | -8,683 | -3,386 | -6,876 | -5,288 | -2,412 | -1,295 | -293 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -7,930 | -2 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,084 | 5,511 | 30,154 | -31,030 | -148,160 | -77,614 | -111,701 | -155,780 | 6,483 | 720,967 | -93,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,472 | -1,572 | 632 | -5,668 | -3,959 | -1,917 | 20,124 | 13,298 | 7,112 | 11,240 | -5,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,670 | 12,363 | 119,991 | 18,205 | 146,417 | 16,936 | -87,248 | -182,426 | -39,846 | 97,405 | 44,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 192,338 | 204,701 | 324,693 | 342,898 | 583,297 | 600,234 | 515,174 | 332,747 | 292,901 | 390,307 | 434,925 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 93,981 | - | 2,188 | - | - | - | - |