キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,402 | 3,542 | 3,899 | 4,000 | 4,876 | 5,218 | 4,986 | 5,435 | 4,503 | 3,714 | 5,965 |
| 減価償却費 | 276 | 284 | 269 | 324 | 380 | 402 | 507 | 583 | 781 | 868 | 1,070 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -115 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -186 | 0 | 55 | -15 | -1 | -8 | -28 | -11 | -2 | 1 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 27 | -80 | -16 | 29 | 3 | -17 | 1 | 144 | 2 | 0 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 50 | -100 | -7 | 79 | -110 | 284 | -71 | -140 | 220 | -227 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 159 | 155 | 77 | 396 | 130 | -351 | -11 | -293 | 204 | 492 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 26 | 23 | 19 | -6 | -3 | 6 | -4 | -26 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 44 | -19 | 169 | 41 | 185 | 97 | -143 | 231 | 161 | 156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -66 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | 0 | -1 | -5 | -20 | -15 | 2 | - | -8 | -4 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -372 | - | - | - | -2 |
| 固定資産除却損 | - | 13 | 89 | 1 | 23 | 3 | 9 | 22 | 2 | 76 | 51 |
| 減損損失 | 24 | - | 131 | 7 | - | 211 | - | 4 | - | - | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -28 | -32 | -41 | -51 | -51 | -43 | -19 | -76 | -128 | -187 |
| 支払利息 | 19 | 8 | 16 | 12 | 9 | 6 | 5 | 7 | 13 | 2 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -1 | 16 | 2 | 76 | -16 | -20 | -11 | -17 | 62 | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -793 | -1,711 | -5,550 | 772 | 4,140 | -2,828 | 2,686 | -1,314 | 869 | 1,672 | -4,172 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -45 | -558 | 750 | -529 | 149 | 492 | 227 | 17 | 48 | -109 | 99 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -191 | 334 | 34 | -9 | -11 | 70 | -279 | 156 | -417 | -768 | -433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,627 | 555 | 1,532 | 30 | -1,328 | -76 | 534 | -379 | 661 | -588 | 1,392 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 21 | 767 | -2,107 | 502 | 419 | -62 | -1,085 | -172 | 551 | 313 | -432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 507 | -513 | 1,862 | -1,626 | 661 | -704 | 94 | -45 | 118 | -209 | 448 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -311 | 328 | 1 | 741 | -725 | 240 | 263 | -48 | -579 | 908 | 435 |
| 小計 | 1,228 | 3,047 | 1,105 | 4,548 | 8,949 | 3,456 | 7,162 | 4,079 | 6,505 | 5,807 | 4,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 28 | 32 | 41 | 48 | 53 | 43 | 19 | 76 | 128 | 187 |
| 利息の支払額 | -19 | -8 | -16 | -12 | -9 | -6 | -5 | -7 | -13 | -2 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,859 | -566 | -1,423 | -1,468 | -1,631 | -2,077 | -2,450 | -1,432 | -2,147 | -1,420 | -1,550 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -99 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -630 | 2,501 | -301 | 3,108 | 7,357 | 1,426 | 4,750 | 2,659 | 4,421 | 4,513 | 3,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -38 | -54 | -4 | -4 | -4 | -5 | -585 | -1,256 | -1,191 | -259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -349 | -218 | -542 | -1,260 | -251 | -702 | -627 | -1,130 | -976 | -1,339 | -1,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,576 | 23 | 1 | 59 | 24 | 16 | 75 | - | 0 | 16 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -68 | -231 | -53 | -14 | -29 | -273 | -62 | -107 | -28 | -43 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45 | -10 | -13 | -14 | -17 | -8 | -15 | -6 | -44 | -35 | -27 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45 | 27 | 9 | 5 | 6 | 6 | 12 | 12 | 11 | 32 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,258 | -175 |
| その他の支出 | - | - | - | - | -3 | -41 | -10 | 0 | -11 | 0 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -15 | - | - | - |
| その他の収入 | - | - | - | - | 13 | 10 | 173 | 0 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2 | 13 | 8 | 34 | 46 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | -52 | - | -5 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -3 | -2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,209 | -393 | -867 | -1,252 | -217 | -705 | -23 | -1,788 | -2,287 | -4,005 | -1,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | - | - | -274 | -274 | -274 | -278 | - | - | - | -177 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -27 | -21 | -20 | -15 | -12 | -5 | -5 | -5 | - | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | -501 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -383 | -424 | -722 | -1,329 | -1,334 | -1,496 | -1,501 | -2,165 | -1,958 | -1,960 | -2,004 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,592 | -321 | -144 | -1,624 | -1,625 | -1,784 | -1,785 | -2,171 | -1,965 | -1,961 | -2,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -4 | -33 | 0 | -148 | 71 | 60 | 34 | 18 | -38 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,017 | 1,780 | -1,347 | 231 | 5,367 | -991 | 3,001 | -1,266 | 187 | -1,492 | -452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,681 | 14,462 | 13,114 | 13,346 | 18,713 | 17,722 | 20,723 | 19,457 | 19,644 | 18,151 | 17,699 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |