キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,731 | 4,506 | 4,608 | 4,099 | 4,626 | 4,606 | 3,291 | 2,498 | 3,439 | 4,672 | 5,444 |
| 減価償却費 | 714 | 783 | 826 | 878 | 847 | 895 | 927 | 970 | 1,057 | 1,024 | 987 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 149 | 254 | 254 |
| 損害賠償損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
| 棚卸資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -9 | -3 | 0 | 1 | -7 | 4 | 21 | 3 | -24 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | -80 | 3 | 8 | -10 | 45 | -22 | -11 | -15 | 0 | -3 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | -24 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 23 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 293 | 489 | 103 | -20 | -4 | -163 | -73 | 5 | 111 | -641 | 149 |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -30 | -30 | -33 | -36 | -34 | -30 | -40 | -34 | -84 | -104 |
| 支払利息 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -223 | 20 | 40 | -1 | 94 | -2 | -3 | -4 | -10 | - | -4 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | 32 | - | 4 | - | 29 | 25 | 3 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -86 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -365 | 342 | -550 | 189 | -373 | 1,416 | -3,348 | 2,743 | -5,561 | 7,289 | -3,555 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -421 | 195 | -311 | 208 | 97 | 262 | 33 | -19 | 98 | -162 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,084 | -648 | -196 | 285 | 1,072 | -702 | 493 | -1,217 | 2,706 | -3,791 | -886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,256 | -985 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 657 | -407 | 658 | 252 | -571 | -446 | 626 | -926 | 517 | -355 | 318 |
| その他 | -292 | 589 | -278 | 484 | -269 | 298 | -647 | -104 | 448 | -193 | 84 |
| 小計 | 4,057 | 5,837 | 4,841 | 6,449 | 5,603 | 5,564 | 1,290 | 3,993 | 3,077 | 9,186 | 1,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 30 | 30 | 32 | 40 | 35 | 30 | 37 | 36 | 80 | 104 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 | -4 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -4 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,537 | -1,675 | -1,333 | -1,188 | -1,447 | -1,592 | -1,121 | -734 | -857 | -1,659 | -1,511 |
| 減損損失 | 78 | 29 | 18 | 39 | - | - | 26 | - | - | 3 | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 24 | 127 | - | 11 | 6 | 111 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 退職給付制度終了益 | - | - | - | - | - | -532 | - | - | - | - | - |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | -78 | - | - | - | - | - |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | - | 49 | -49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,545 | 4,186 | 3,533 | 5,291 | 4,193 | 4,005 | 199 | 3,314 | 2,255 | 7,603 | 554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -5,200 | -4,800 | -4,800 | -5,300 | -4,225 | -8,600 | -3,620 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 4,800 | 5,200 | 4,200 | 4,800 | 4,941 | 5,825 | 500 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 600 | 110 | 1,100 | - | - | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,153 | -753 | -1,118 | -2,155 | -983 | -1,001 | -1,771 | -1,435 | -762 | -411 | -515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 409 | 158 | 0 | 13 | 4 | 178 | 3 | 12 | 35 | - | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | -4 | - | -26 | -19 | -2 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -209 |
| その他 | -19 | -44 | 31 | -579 | 6 | -154 | -777 | -919 | 144 | -347 | -64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,165 | -1,560 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -763 | -639 | -1,086 | -2,721 | -1,373 | 17 | -3,035 | -2,935 | -1,444 | -3,418 | -3,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -52 | -187 | -57 |
| 配当金の支払額 | -278 | -324 | -371 | -417 | -556 | -580 | -927 | -834 | -1,222 | -1,178 | -1,296 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -174 | -167 | -126 | -95 | -18 | -12 | -14 | -14 | -14 | -27 | -51 |
| その他 | - | - | - | - | 0 | 0 | -1 | -50 | 0 | 0 | -713 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -569 | -491 | -497 | -513 | -575 | -593 | -943 | -900 | -1,289 | -1,393 | -2,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,212 | 3,055 | 1,949 | 2,056 | 2,245 | 3,430 | -3,780 | -521 | -478 | 2,790 | -4,869 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,513 | 14,569 | 16,518 | 18,575 | 20,820 | 24,250 | 20,470 | 19,949 | 19,470 | 22,261 | 17,392 |