キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,103,877 | 5,029,675 | 5,269,842 | 4,767,912 | 5,051,124 | 4,710,054 | 3,539,172 | 3,072,370 | 3,894,969 | 6,479,250 | 7,513,820 |
| 減価償却費 | 770,468 | 758,076 | 775,500 | 961,752 | 1,018,230 | 1,065,818 | 1,246,689 | 1,377,314 | 1,430,828 | 1,483,865 | 1,533,499 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 297,841 | 267,964 | -203,977 | 200,187 | 52,791 | 117,194 | -664,793 | 218,145 | 255,240 | 629,239 | 564,906 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,720 | 10,266 | -5,841 | 19,965 | -4,289 | 1,779 | -10,574 | 14,600 | 3,557 | 2,945 | 27,217 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -124 | 49 | 1,088 | 1,114 | 6,526 | 161 | -1,277 | -5,062 | -2,343 | 2,485 | 263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,193 | -5,409 | -46,891 | -27,737 | -1,289 | 3,724 | -1,334 | 638 | -9,175 | 224 | 1,253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 488,092 | -90,153 | -8,342 | -76,033 | 60,146 | -46,746 | -8,059 | 116,273 | 242,782 | 42,067 | -682,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,048 | -111,665 | -119,087 | -131,967 | -143,921 | -141,591 | -136,702 | -129,945 | -140,898 | -173,304 | -221,016 |
| 支払利息 | 42,696 | 34,526 | 32,879 | 46,730 | 44,781 | 50,321 | 63,841 | 60,279 | 61,561 | 88,115 | 109,383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -469,623 | -512,217 | -567,828 | -558,164 | -598,065 | -344,945 | -65,831 | -270,284 | -315,275 | -543,716 | -590,826 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 43,584 | 42,041 | 71,222 | 36,586 | 21,870 | 55,183 | -22,196 | 56,653 | 26,780 | 29,531 | 232,913 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,323 | - | -790,000 | - | - | - | -184,826 | -46,038 | -11,555 | -552,838 | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | -27,473 | -1,273 | - | -650 | - |
| 損害賠償損失 | - | - | - | 10,345 | - | - | - | - | - | - | 45,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,838 | -951,361 | -3,293,930 | -1,214,453 | -3,682,102 | 362,682 | 771,191 | -2,186,260 | -780,668 | -7,122,077 | -3,135,855 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -195,216 | 107,152 | -329,257 | -14,153 | -78,633 | -114,191 | 55,345 | -58,203 | -22,187 | -410,870 | 85,642 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 322,588 | -29,669 | 151,505 | -921,567 | 701,351 | -114,436 | 229,998 | -189,249 | -525,337 | 239,878 | -22,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,069 | -677,603 | -276,862 | -132,325 | 1,039,492 | -960,391 | -897,271 | 798,614 | 238,103 | 2,413,469 | -1,115,044 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54,243 | 71,050 | -127,168 | 3,653 | -33,612 | 9,930 | -15,759 | -8,832 | 133,291 | 5,906 | 123,743 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -96,198 | 165,453 | 142,303 | 1,511,172 | -1,699,854 | -182,566 | -26,014 | 117,472 | 111,064 | 119,545 | 800,796 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 794,684 | 214,497 | 215,423 | 1,137,706 | 127,732 | 44,077 | 36,288 | -94,972 | 198,534 | 685,318 | 1,345,853 |
| 小計 | 5,989,274 | 4,323,290 | 985,651 | 5,755,340 | 1,846,172 | 4,516,058 | 3,880,411 | 2,842,238 | 4,789,272 | 3,418,384 | 6,658,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,356 | 116,998 | 124,421 | 139,267 | 151,220 | 205,909 | 196,624 | 188,943 | 208,576 | 237,898 | 373,808 |
| 利息の支払額 | -45,228 | -33,860 | -32,879 | -46,730 | -44,598 | -50,248 | -64,096 | -60,279 | -61,538 | -88,110 | -109,411 |
| 法人税等の支払額 | -1,162,791 | -1,461,707 | -1,662,318 | -1,226,029 | -1,483,252 | -1,602,617 | -1,387,523 | -802,681 | -1,071,777 | -1,527,638 | -2,181,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,409 | -1,513 | -1,087 | -7 | -155 | - | - | - | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,766 | -57,024 | - | 113,718 | -113,718 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 15,310 | 59,163 | 101,401 | 47,486 | 77,768 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -26,613 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -7,253 | -8 | -7,043 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 26,613 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | -10,345 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 1,803 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,891,610 | 2,944,720 | -585,125 | 4,638,116 | 469,542 | 3,069,102 | 2,625,416 | 2,168,220 | 3,864,532 | 2,040,534 | 4,741,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -13,005 | -13,006 | -13,006 | -13,006 | -13,006 | -13,007 | -13,007 | -13,007 | -13,007 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,004 | 13,005 | 13,006 | 13,006 | 13,006 | 13,006 | 13,007 | 13,007 | 13,007 | 13,007 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -625,556 | -572,823 | -3,251,298 | -2,406,168 | -1,679,152 | -1,288,712 | -537,927 | -743,333 | -2,019,405 | -1,711,593 | -1,497,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323,504 | 35,019 | 344,893 | 114,075 | 113,577 | 27,507 | 168,156 | 2,174 | 189,733 | 240 | 166,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,416 | -1,440 | -1,479 | -1,549 | -1,560 | -1,536 | -1,572 | - | - | -30,000 | -30,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -31,440 | -13,891 | -95,015 | -7,396 | -14,039 | -51,805 | -14,292 | -29,995 | -22,957 | -19,900 | -127,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,576 | -39,779 | -43,728 | -71,446 | -141,637 | -231,708 | -308,771 | -142,615 | -26,112 | -118,114 | -113,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,302 | 0 | 835,000 | - | - | - | 210,250 | 80,622 | 21,077 | 687,630 | - |
| 貸付けによる支出 | -30,450 | -26,870 | -26,800 | -24,750 | -20,580 | -14,200 | -19,417 | -74,900 | -64,210 | -18,200 | -26,730 |
| 貸付金の回収による収入 | 317,694 | 23,223 | 24,511 | 28,452 | 21,752 | 22,922 | 20,560 | 68,324 | 71,560 | 19,812 | 21,596 |
| 国庫補助金による収入 | - | - | - | - | - | - | 27,473 | 1,273 | - | 650 | - |
| その他 | 1,462 | 2,441 | 2,474 | 907 | 574 | 930 | 500 | -100 | 695 | 492 | 1,200 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | - | 7,100 | - | - | 16,000 | - | 7,700 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -17,379 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -14,851 | -15,024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -35,080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | 329,954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173,546 | -609,144 | -2,204,343 | -2,385,254 | -1,721,065 | -1,520,603 | -455,039 | -830,850 | -1,849,618 | -1,185,975 | -1,605,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -30,000 | -60,000 | - | 1,050,000 | -1,050,000 | - | - | 500,000 | - | -500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -268,973 | -259,051 | -229,290 | -265,406 | -292,005 | -288,874 | -411,194 | -473,801 | -529,282 | -571,024 | -517,062 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,581 | -109 | -119 | -264 | -30 | -388 | -65 | -175,443 | -250,600 | -104 | -44 |
| 配当金の支払額 | -226,394 | -301,937 | -375,700 | -450,546 | -552,150 | -677,943 | -677,584 | -678,570 | -680,557 | -871,520 | -1,918,721 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 70,000 | - | 2,500 | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -412,000 | -40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -31,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -858,950 | -662,899 | -662,611 | -713,716 | 205,813 | -2,017,206 | -1,088,844 | -1,327,814 | -960,439 | -1,442,649 | -2,935,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,206,207 | 1,672,676 | -3,452,079 | 1,539,144 | -1,045,710 | -468,707 | 1,081,531 | 9,555 | 1,054,474 | -588,090 | 200,005 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -120,067 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,334,281 | 10,174,648 | 6,722,568 | 8,261,713 | 7,216,003 | 6,747,295 | 7,828,827 | 7,838,382 | 8,892,857 | 8,304,766 | 8,384,704 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 167,690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |