キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,364 | 2,625 | 3,413 | 3,608 | 3,518 | 5,461 | 5,807 | 5,661 | 6,989 | 7,627 | 10,399 |
| 減価償却費 | 1,694 | 1,888 | 1,871 | 1,992 | 1,999 | 2,027 | 2,003 | 2,020 | 1,952 | 1,922 | 1,925 |
| 減損損失 | 196 | - | - | - | 141 | 26 | 93 | 24 | - | 531 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 120 | 377 | 398 | 584 | 398 | 366 | 346 | 95 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -180 | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 346 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 72 | 251 | 149 | 210 | 220 | 110 | -86 | -12 | -2 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -15 | 22 | 0 | -7 | 161 | -18 | -145 | 39 | -19 | -72 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 11 | 9 | 18 | -8 | -25 | 157 | 72 | -85 | -48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,084 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -445 | -283 | -331 | -161 | 28 | 264 | -161 | -216 | -207 | -512 | -763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -222 | -245 | -266 | -268 | -234 | -362 | -189 | -229 | -262 | -321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,863 | 3,370 | -2,532 | 725 | -4,788 | -452 | 1,919 | -1,922 | -1,840 | -3,387 | 267 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -66 | -164 | -338 | -92 | -30 | -173 | -58 | 129 | 197 | -290 | -240 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -387 | -604 | -711 | 569 | 732 | -1,457 | 4,091 | 49 | -506 | 517 | -761 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | -124 | -99 | -103 | -506 | 700 | -349 | -54 | -325 | -125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194 | -1,413 | 3,443 | -1,442 | -1,899 | 3,498 | -2,573 | 2,483 | -210 | -942 | -1,275 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 659 | -371 | 710 | 10 | -453 | -838 | 1,576 | -562 | 101 | 207 | -287 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82 | -1,333 | -689 | 185 | 356 | 103 | -44 | -580 | 717 | -4,583 | -177 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -61 | 265 | 1,553 | 41 | -1,445 | 1,549 | -2,322 | -160 | -618 | 405 | 451 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25 | 532 | -417 | 529 | 158 | -77 | 508 | -714 | 727 | 339 | -562 |
| その他 | 35 | 289 | -206 | 704 | -123 | 656 | -137 | -250 | 310 | 563 | -632 |
| 小計 | 2,039 | 4,636 | 5,428 | 6,295 | -1,328 | 10,714 | 11,883 | 5,674 | 7,660 | 2,396 | 6,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 220 | 257 | 277 | 261 | 234 | 358 | 237 | 197 | 244 | 350 |
| 利息の支払額 | -45 | -63 | -56 | -67 | -70 | -70 | -62 | -57 | -48 | -54 | -66 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -345 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,071 | -926 | -884 | -1,246 | -1,473 | -1,455 | -2,260 | -2,045 | -1,773 | -2,778 | -2,305 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 141 | 0 | 248 | 95 | 222 | - | 15 | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | - | - | -290 | - | - | -30 | -72 | -150 | - | - |
| 退職給付制度終了益 | - | - | -394 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,173 | 3,866 | 4,744 | 5,258 | -2,610 | 9,422 | 9,918 | 3,809 | 6,037 | -536 | 4,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,103 | -1,741 | -3,308 | -1,546 | -1,233 | -1,246 | -1,350 | -1,302 | -1,345 | -1,480 | -1,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223 | 42 | 25 | 67 | 178 | 168 | 19 | 279 | 552 | 160 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -638 | -1,599 | -1,099 | -299 | -99 | -2,032 | -772 | -100 | -100 | -116 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 524 | 348 | 44 | 1,357 | 23 | 64 | 2,169 | 1,388 | 378 | 0 | 3,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204 | -28 | -18 | -15 | -68 | -70 | -57 | -58 | -71 | -80 | -51 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - |
| 貸付けによる支出 | - | -10 | - | -20 | - | -600 | -56 | -21 | 0 | - | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 26 | 8 | 8 | 7 | 6 | 186 | 384 | 4 | 3 | 157 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - |
| その他 | 13 | -3 | 0 | 88 | 95 | -40 | -175 | 346 | -17 | 87 | -41 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -86 | -20 | -122 | -771 | -30 | -5 | -96 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -188 | -2,978 | -145 | - | -305 | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 208 | 400 | - | 34 | 100 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,522 | -1,883 | -4,657 | -4,261 | -2,179 | -1,747 | -1,586 | 148 | -598 | -1,180 | 947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120 | -400 | 400 | -610 | 600 | -640 | - | 40 | 20 | -340 | 420 |
| 長期借入れによる収入 | 8,130 | 1,990 | 4,750 | 2,080 | 1,850 | 2,120 | 1,860 | 1,760 | 1,560 | 2,040 | 1,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,430 | -2,081 | -2,219 | -2,892 | -3,170 | -3,187 | -3,251 | -3,197 | -3,007 | -3,257 | -2,970 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -108 | -16 | -119 | -140 | -30 | -31 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -2 | -7 | -3 | -3 | -2 | -3 | 0 | -3 | -8 | -3 |
| 配当金の支払額 | -392 | -392 | -547 | -626 | -665 | -626 | -1,019 | -1,567 | -1,653 | -2,669 | -3,163 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -12 | -16 | -25 | -26 | -6 | -3 |
| その他 | - | - | -2 | -5 | -1 | -6 | -6 | -3 | 3 | -7 | 52 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 30 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,421 | -887 | 2,372 | -2,057 | -1,399 | -2,371 | -2,554 | -3,134 | -3,106 | -4,280 | -3,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,072 | 1,096 | 2,458 | -1,060 | -6,189 | 5,303 | 5,776 | 822 | 2,332 | -5,997 | 1,266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,452 | 12,548 | 15,007 | 13,947 | 7,774 | 13,318 | 19,095 | 19,917 | 22,306 | 16,308 | 17,575 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 56 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - |