キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,836 | 13,246 | 11,632 | 9,848 | 9,136 | 12,818 | 11,119 | -3,173 | 12,572 | 22,585 | 26,804 |
| 減価償却費 | 2,678 | 2,790 | 2,862 | 2,960 | 2,776 | 2,839 | 2,823 | 2,951 | 3,358 | 3,629 | 3,886 |
| 減損損失 | 125 | - | 46 | - | 1,746 | - | - | - | - | 609 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 790 | 645 | 831 | 741 | 644 | 640 | 646 | 646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | -13 | -14 | 8 | 40 | -52 | 7 | -37 | 6 | -20 | 39 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,404 | 1,344 | 1,525 | 672 | 511 | 519 | 204 | 341 | 532 | 473 | -22 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 84 | 156 | -124 | -55 | 148 | -117 | 65 | 240 | -243 | -20 | -106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,671 | -1,213 | -1,297 | -1,343 | -1,818 | -1,195 | -1,118 | -957 | -978 | -1,163 | -1,511 |
| 支払利息 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 79 | 151 | 12,565 | 294 | 196 | 1,048 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,307 | -431 | -65 | -1,829 | -1,240 | -795 | -9 | -81 | -2 | -17 | -314 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 1 | 0 | 478 | 1,374 | 63 | - | - | - | 52 | 877 |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | 396 | 177 | 15 | 1 | 36 | 56 | 199 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -751 | -266 | -3,819 | -499 | -1,950 | 1,390 | -8,622 | -518 | -4,129 | -543 | -1,197 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 178 | -1,332 | -1,506 | 2,273 | -192 | -338 | -804 | -1,013 | 1,141 | -195 | 388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -341 | -745 | -1,515 | -559 | 3,791 | -1,666 | 4,638 | -2,886 | 2,521 | -715 | -2,204 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,153 | -28 | 1,953 | -1,348 | -390 | -81 | -214 | 2,006 | -594 | 818 | 1,136 |
| その他 | -776 | 216 | 48 | 325 | -653 | -890 | 1,035 | -1,809 | 297 | 647 | 107 |
| 小計 | 12,348 | 12,773 | 8,947 | 12,121 | 14,102 | 13,218 | 10,868 | 8,988 | 16,224 | 27,189 | 29,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,108 | 1,381 | 1,478 | 1,492 | 1,961 | 1,388 | 1,277 | 1,111 | 1,099 | 1,258 | 1,403 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | - |
| 法人税等の支払額 | -3,995 | -3,435 | -3,724 | -3,484 | -4,227 | -5,690 | -4,177 | -3,910 | -3,602 | -5,692 | -1,917 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -610 | 635 | -112 | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1,534 | - | -942 | - | - | - | - | - | - | 119 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 67 | - | - | - | 816 | 487 | 114 | - | - |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 31 | 795 | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | -200 | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 145 | -952 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,460 | 10,719 | 6,700 | 10,126 | 11,835 | 9,116 | 7,968 | 6,181 | 13,721 | 22,754 | 29,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,550 | -1,831 | -157 | -199 | -1,106 | -378 | -768 | -419 | -209 | -702 | -403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,730 | 4,927 | 1,533 | 179 | 688 | 120 | 985 | 978 | 317 | 675 | 138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,424 | -2,672 | -3,735 | -2,810 | -2,147 | -1,470 | -1,666 | -4,080 | -3,377 | -5,534 | -4,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 1,080 | 378 | 69 | 46 | 18 | 37 | 27 | 5 | 177 | 70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,721 | -12,782 | -13,979 | -37,041 | -20,627 | -905 | -7,348 | -2,242 | -9,496 | -12,723 | -7,493 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,808 | 11,555 | 12,092 | 13,443 | 19,692 | 9,537 | 5,453 | 11,800 | 7,370 | 7,102 | 13,709 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -17 | -10 | -7 | -5,006 | -4 | -36 | -2 | -2 | -7 | -7,946 |
| 貸付金の回収による収入 | 237 | 193 | 192 | 429 | 5,012 | 15 | 8 | 17 | 3 | 6 | 8 |
| その他 | -841 | -378 | -428 | -606 | -651 | -589 | -992 | -1,235 | -709 | -517 | -632 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,306 | -2,384 | - | -11,625 | - | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の売却による収入 | - | - | - | 983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,339 | -1,231 | -6,499 | -25,559 | -15,725 | 6,344 | -4,326 | 4,843 | -6,098 | -11,525 | -7,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -277 | -242 | -223 | -210 | -184 | -177 | -162 | -151 | -125 | -125 | -162 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,675 | -5,526 | -19 | -1,329 | -901 | -981 | -1,359 | -830 | -1,462 | -1,416 | -6,029 |
| 自己株式の売却による収入 | 195 | 705 | 231 | 286 | 1,021 | 322 | 382 | 119 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,761 | -4,494 | -4,659 | -5,560 | -5,790 | -5,812 | -5,764 | -5,737 | -5,699 | -6,072 | -6,769 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -18 | -18 | -45 | -73 | -48 | -28 | -28 | -28 | -28 | -32 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112 | -188 | -350 | -353 | -21 | -353 | -399 | -133 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,185 | -750 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -791 | -43 | -17 | 1,500 | -1,387 | -130 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 600 | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,436 | -9,207 | -5,055 | -5,712 | -6,438 | -7,182 | -8,516 | -7,512 | -7,316 | -7,643 | -12,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -14 | 14 | -28 | 3 | -43 | 76 | 186 | 135 | 231 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,331 | 266 | -4,839 | -21,174 | -10,324 | 8,235 | -4,797 | 3,699 | 442 | 3,817 | 9,170 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 258 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 771 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58,314 | 58,580 | 53,740 | 32,566 | 22,242 | 30,477 | 25,679 | 29,403 | 29,845 | 34,435 | 43,605 |