キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,248 | 27,118 | 29,133 | 29,904 | 34,490 | 30,251 | 30,978 | 32,507 | 45,017 | 61,642 | 91,731 |
| 減価償却費 | 4,320 | 4,774 | 5,101 | 6,188 | 6,457 | 7,246 | 7,435 | 8,033 | 8,859 | 9,734 | 10,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -940 | -51 | -26 | -240 | 72 | -56 | -25 | 638 | 533 | 128 | -315 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -733 | 1,654 | -835 | -842 | 2,649 | 524 | 4,380 | -1,857 | -300 | -76 | -344 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | -1,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -752 | -811 | -854 | -895 | -946 | -971 | -1,000 | -1,087 | -1,441 | -1,515 | -1,658 |
| 支払利息 | 110 | 213 | 237 | 224 | 198 | 205 | 187 | 181 | 214 | 232 | 342 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 21 | - | 293 | - | - | - | - | - | 839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,309 | -34 | - | -22 | - | -846 | -254 | -172 | - | -4,752 | -7,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385 | -7,245 | -23,869 | -21,289 | -13,331 | 5,580 | 6,546 | -20,004 | -34,398 | -32,795 | 5,931 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -12,639 | 4,227 | 6,860 | 14,054 | -1,420 | 290 | 1,568 | -46 | -7,267 | -7,281 | 3,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,355 | -3,831 | 7,320 | 9,079 | 2,776 | -12,726 | -8,591 | 7,920 | 8,059 | 5,795 | -18,945 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,223 | -215 | -2,089 | -2,473 | -5 | -2,386 | -294 | -2,768 | 4,886 | 4,475 | 17,049 |
| その他 | 8,397 | -7,328 | 851 | 3,616 | 7,300 | -438 | -4,136 | -4,838 | 8,154 | 421 | 12,954 |
| 小計 | 19,087 | 15,709 | 19,579 | 35,367 | 35,970 | 25,291 | 34,551 | 18,410 | 28,473 | 38,288 | 112,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 754 | 811 | 854 | 895 | 946 | 971 | 1,000 | 1,087 | 1,441 | 1,515 | 1,658 |
| 利息の支払額 | -110 | -233 | -257 | -244 | -218 | -225 | -187 | -181 | -214 | -232 | -342 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,688 | -9,535 | -8,706 | -7,767 | -7,543 | -13,163 | -8,214 | -11,860 | -9,858 | -21,308 | -24,734 |
| 減損損失 | 1,025 | 101 | 363 | 165 | - | - | - | 1,683 | 3,542 | 2,239 | - |
| 固定資産交換差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,814 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,341 | -2,323 | -2,063 | -2,438 | -2,397 | -2,447 | -2,240 | -1,778 | -1,573 | - | - |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - | - | 650 | - | - | - | - | - |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,492 | -403 | -570 | 335 | -664 | 416 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 496 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,042 | 6,751 | 11,469 | 28,251 | 29,155 | 12,873 | 27,150 | 7,455 | 19,841 | 18,263 | 89,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,570 | -2,000 | 2,873 | 70 | 595 | 2,732 | - | 1,275 | -200 | 960 | 370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,869 | -7,290 | -9,614 | -8,660 | -10,570 | -5,758 | -7,241 | -5,460 | -18,270 | -14,888 | -15,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 142 | 9 | 636 | 641 | 323 | 45 | 1,392 | 913 | 71 | 1,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -495 | -1,340 | -709 | -827 | -1,394 | -1,412 | -1,958 | -3,043 | -11 | -139 | -7 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,537 | 45 | 26 | 79 | 22 | 1,461 | 1,367 | 205 | 1,283 | 6,109 | 11,235 |
| 貸付けによる支出 | -1,100 | 0 | -533 | -860 | -203 | -990 | -940 | -790 | -2,096 | -2,361 | -2,061 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 33 | 220 | 386 | 307 | 507 | 1,046 | 650 | 999 | 2,091 | 2,456 |
| その他 | 203 | -2,011 | -2,287 | -1,956 | -1,880 | -1,835 | -1,543 | -864 | -1,695 | -2,012 | -2,785 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 9,000 | 5,199 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -11,999 | -5,199 | -4,000 | -5,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,101 | -17,867 | -10,015 | -10,131 | -13,481 | -972 | -9,224 | -6,635 | -19,077 | -10,168 | -4,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -506 | 2,357 | -1,632 | -2,325 | 45 | 560 | -620 | - | 10,052 | -152 | -10,200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,364 | 2,036 | 560 | 651 | - | - | - | 200 | 300 | - | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,088 | -702 | -798 | -1,740 | -788 | -621 | -632 | -557 | -1,540 | -736 | -2,858 |
| リース債務の返済による支出 | -558 | -532 | -522 | -563 | -590 | -672 | -760 | -879 | -1,212 | -1,393 | -1,568 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,001 |
| 配当金の支払額 | -2,451 | -3,268 | -4,902 | -5,106 | -5,719 | -5,514 | -5,719 | -5,925 | -6,948 | -10,219 | -20,644 |
| その他 | -51 | -60 | -562 | -69 | -98 | -68 | -56 | -156 | -83 | -124 | -562 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 20,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,807 | -169 | -7,857 | -9,153 | -7,151 | -26,317 | -7,789 | -7,319 | 567 | -12,625 | -65,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -1 | -5 | 2 | -11 | 24 | 100 | 90 | 90 | -71 | 336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,741 | -11,286 | -6,407 | 8,969 | 8,511 | -14,391 | 10,236 | -6,408 | 1,422 | -4,602 | 19,315 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70,899 | 59,612 | 54,099 | 63,068 | 71,579 | 57,187 | 67,423 | 61,015 | 62,438 | 57,835 | 77,151 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 894 | - | - | - | - | - | - | - | - |