キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 35,961 | 37,782 | 40,308 | 42,066 | 47,790 | 47,427 | 39,444 | 42,709 | 49,062 | 66,571 | 97,638 |
| 減価償却費 | 4,523 | 4,928 | 5,225 | 5,322 | 5,415 | 6,161 | 6,684 | 6,804 | 6,732 | 7,109 | 8,954 |
| 減損損失 | 225 | 109 | 1 | 265 | - | - | 1,584 | 137 | 2 | 305 | 3,070 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -631 | -105 | -3,663 | -199 | -361 | -765 | 1,251 | 193 | 277 | 16 | 199 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -490 | -227 | 246 | -57 | 1,957 | -950 | 1,027 | -55 | 3,940 | 884 | 1,029 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 456 | 2,465 | 1,470 | 623 | -361 | 688 | 970 | 349 | 175 | -15,487 | 1,069 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 899 | - | - | - | -1,258 | -369 | -495 | -572 | -883 | -2,194 | -2,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,962 | -1,848 | -1,911 | -2,077 | -2,183 | -2,050 | -2,068 | -2,273 | -2,729 | -3,581 | -4,110 |
| 支払利息 | 261 | 252 | 244 | 236 | 244 | 184 | 158 | 162 | 135 | 234 | 241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,753 | -79 | - | -20 | - | -2,736 | -1,121 | -2,814 | -3,349 | -2,157 | -6,300 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | -192 | -38 | 71 | 206 | 236 | -451 | 156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,295 | 11,187 | -17,477 | -21,594 | 4,439 | 11,315 | 2,009 | -23,023 | -17,725 | -2,625 | 1,971 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 870 | -1,442 | -270 | -4,105 | -1,128 | 23 | -1,438 | 956 | 792 | -968 | -4,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,825 | -2,059 | 3,064 | 14,509 | 2,105 | -13,687 | 7,562 | 8,533 | 14,144 | -27,360 | -9,267 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 314 | 4,293 | -800 | -420 | -2,712 | 5,877 | -6,067 | 9,713 | 4,710 | 10,808 | 9,351 |
| その他 | 5,103 | 13 | 3,721 | -270 | 5,090 | 5,554 | -4,743 | 128 | -4,487 | 8,038 | 13,304 |
| 小計 | 29,419 | 55,572 | 30,055 | 34,107 | 59,821 | 56,635 | 44,829 | 41,156 | 51,033 | 39,141 | 112,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,966 | 1,813 | 1,916 | 2,081 | 2,140 | 2,086 | 2,129 | 2,308 | 2,753 | 3,615 | 4,138 |
| 利息の支払額 | -261 | -252 | -244 | -236 | -244 | -184 | -158 | -162 | -135 | -234 | -241 |
| 法人税等の支払額 | -11,330 | -12,891 | -12,595 | -12,021 | -14,985 | -15,199 | -13,847 | -13,149 | -15,130 | -17,978 | -28,670 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 145 | 137 | 0 | 38 | 978 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 28 | 50 | 8 | -176 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -156 | -92 | -90 | -84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 135 | 24 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | 8 | 11 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -21 | -54 | -44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 107 | 81 | 98 | 207 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | -22 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 944 | 110 | -95 | -90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | -213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,793 | 44,028 | 19,132 | 23,931 | 46,732 | 43,338 | 32,952 | 30,153 | 38,520 | 24,545 | 87,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -5,641 | -3,983 | -3,341 | -5,204 | -4,959 | -2,189 | -9,427 | -9,239 | -9,759 | -6,946 | -1,611 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,902 | 4,970 | 2,691 | 8,484 | 5,730 | 2,613 | 10,123 | 9,265 | 9,221 | 6,758 | 1,351 |
| 預け金の預入による支出 | - | - | - | - | -20,000 | -10,000 | -20,000 | -10,000 | -20,000 | - | -20,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 5,000 | - | - | - | - | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | - | 20,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -20,478 | -20,057 | -10,317 | -790 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | 10,751 | 9,480 | 22,401 | 26,768 | 27,989 | 16,046 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,247 | -3,845 | -2,744 | -3,778 | -6,473 | -4,689 | -5,425 | -28,710 | -27,522 | -13,483 | -53,597 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 105 | 54 | 59 | 331 | 181 | 141 | 113 | 327 | 579 | 87 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -4,550 | - | - | - | -19,021 |
| その他 | -200 | -1,052 | -550 | -1,386 | -252 | -1,086 | -904 | -745 | -1,158 | -974 | -2,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,074 | -11,550 | -10,317 | -11,822 | -8,775 | -11,327 | -9,415 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -5 | -3 | - | -2,992 | -100 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,337 | 11,121 | 3,326 | 2,030 | 8,365 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 14 | 16 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -898 | -4,224 | -10,867 | -11,608 | -28,934 | -5,846 | -9,977 | -27,393 | -22,179 | 3,605 | -59,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -949 | -150 | 50 | -700 | -128 | 771 | -653 | -918 | -50 | -83 | 50 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 66 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -12 | -11 | -5 | -8,756 | -11,052 | -4 | -464 | -7,302 | -8,008 | -8,246 |
| 配当金の支払額 | -4,990 | -5,641 | -5,857 | -6,291 | -6,725 | -6,896 | -7,480 | -7,788 | -8,458 | -16,658 | -21,845 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -15 | 0 | -15 | -5 | -5 | 0 | -1 | -3 | -9 | -6 |
| その他 | -93 | -108 | -119 | -114 | -148 | -93 | -116 | -167 | -163 | -216 | -174 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -71 | - | -35 | - | -1 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,133 | -5,998 | -5,939 | -7,158 | -15,761 | -17,277 | -8,254 | -9,340 | -15,978 | -24,976 | -30,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -476 | -264 | -180 | -86 | -218 | -76 | 634 | 1,556 | 678 | 970 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,284 | 33,540 | 2,145 | 5,077 | 1,817 | 20,137 | 15,355 | -5,024 | 1,040 | 4,144 | -2,353 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 105,793 | 139,333 | 141,478 | 147,191 | 149,008 | 169,146 | 184,501 | 179,477 | 180,517 | 184,662 | 182,308 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 634 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |