キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,044 | 5,909 | 4,330 | 5,131 | 3,639 | 4,102 | 1,792 | 3,412 | 5,367 | 4,890 | 7,190 |
| 減価償却費 | 1,037 | 1,057 | 1,014 | 989 | 813 | 828 | 1,142 | 1,681 | 2,058 | 1,947 | 1,963 |
| 減損損失 | - | 765 | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 53 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -96 | -128 | -134 | -160 | -175 | -169 | -183 | -230 | -258 | -314 |
| 支払利息 | 15 | 7 | 4 | 4 | 13 | 56 | 69 | 142 | 190 | 222 | 267 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 | -6,632 | -6,418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -825 | 1,042 | -283 | -419 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,222 | 206 | 1,393 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,258 | 1,361 | -2,262 | 2,277 | -1,685 | 1,496 | -298 | -628 | 262 | 432 | -379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,359 | -90 | -2,876 | 2,627 | -1,165 | -1,371 | 5,181 | -1,312 | -1,234 | -2,217 | 1,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,847 | -5,660 | 1,812 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -775 | -451 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,618 | -826 | 149 | -55 | 134 | -628 | -127 | -44 | -662 | -753 | -147 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 325 | 69 | 2,141 | -2,351 | 8 | 101 | 449 | 1,180 | -579 | -1,336 | 372 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | 28 | - | - | -209 | -311 | -98 | -178 | -1,521 | -1,229 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -156 | -3 | -137 | 0 | - | - | - | -26 | -43 | -820 |
| 固定資産除却損 | 38 | 245 | 13 | 42 | 10 | 21 | - | 29 | 49 | 17 | 7 |
| その他 | -2,310 | 908 | 3,751 | -2,026 | -724 | 2,974 | -5,816 | -552 | 4,307 | -1,910 | 161 |
| 小計 | -1,196 | 2,328 | 13,170 | 4,565 | 2,603 | 12,266 | -4,621 | 8,423 | 10,295 | -13,606 | 4,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 96 | 128 | 134 | 163 | 169 | 298 | 175 | 213 | 279 | 295 |
| 利息の支払額 | -16 | -7 | -4 | -4 | -13 | -56 | -69 | -142 | -190 | -230 | -246 |
| 法人税等の支払額 | -2,441 | -3,729 | -488 | -2,840 | -527 | -1,610 | -1,342 | -1,319 | -1,817 | -1,674 | -468 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 745 | 9 | 384 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 412 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,622 | -579 | -1,043 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 損害補償損失負担金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -9,606 | 4,644 | - | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | 1,398 | 1,477 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,896 | -3,597 | 6,980 | -3,985 | 2,666 | 3,528 | - | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,922 | -2,348 | 27 | 2,183 | -1,187 | 1,538 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 240 | 0 | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | -219 | -20 | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了益 | - | -881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,561 | -1,311 | 13,550 | 1,865 | 2,390 | 10,754 | -5,733 | 8,143 | 8,503 | -15,229 | 4,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -982 | -1,200 | -551 | -774 | -314 | -3,406 | -6,282 | -3,949 | -935 | -758 | -884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -547 | -1,153 | -1,560 | -1,100 | -64 | -3,957 | -307 | -3,593 | -663 | -620 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,999 | 199 | - | 5,999 | 499 | 1,000 | 13,999 | 4,000 | - | 114 | 114 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 159 | 284 | - | - | 355 | 411 | 104 | 302 | 1,900 | 1,657 |
| 定期預金の払戻による収入 | 304 | 280 | 40 | 60 | 40 | - | - | - | 60 | 20 | - |
| その他 | 9 | 1,886 | -97 | 138 | -696 | -49 | -1,037 | 53 | -959 | -703 | -578 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -199 | - | -6,499 | - | -13,998 | - | -2,999 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -296 | -40 | -40 | -40 | -40 | - | -20 | -20 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,498 | - | - | - | - |
| 新規連結子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,612 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,033 | 538 | -1,518 | -2,675 | -3,224 | -16,164 | -385 | -3,119 | -5,126 | -90 | 931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 6,744 | 2,500 | - | - | - | - | 7,500 | 19,000 | 11,821 | 20,580 | 20,592 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,650 | -4,500 | - | - | - | -100 | -4,000 | -21,000 | -13,200 | -7,107 | -26,229 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310 | -119 | -185 | -177 | -183 | -174 | -76 | -459 | -868 | -868 | -818 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,960 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -827 | -223 | -371 |
| 配当金の支払額 | -749 | -809 | -853 | -886 | -903 | -954 | -1,022 | -1,192 | -1,365 | -1,704 | -1,794 |
| その他 | -1,334 | 46 | 113 | 109 | 120 | 98 | -16 | -4 | -6 | -20 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 617 | - | - | - | 1,600 | 3,400 | 3,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100 | -2,265 | -926 | -953 | -965 | 469 | 5,784 | -656 | -4,446 | 10,655 | -3,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182 | 149 | 97 | -217 | 52 | 154 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -628 | -3,038 | 11,105 | -1,764 | -1,983 | -4,791 | -237 | 4,149 | -1,016 | -4,510 | 2,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,231 | 6,785 | 17,890 | 16,126 | 14,143 | 9,264 | 9,025 | 13,175 | 12,158 | 7,648 | 9,687 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -408 | - | - | - | -87 | -2 | - | - | - | - |