キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,690 | 7,800 | 8,768 | 10,127 | 13,984 | 13,359 | 11,994 | -4,046 | 14,985 | 16,202 | 25,475 |
| 減価償却費 | 4,442 | 4,884 | 5,418 | 5,596 | 6,561 | 7,950 | 8,970 | 9,887 | 10,148 | 10,430 | 10,774 |
| 減損損失 | 226 | 3 | - | - | 4 | - | - | 10,004 | - | 842 | 15 |
| のれん償却額 | - | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -68 | -68 | -53 | 52 | -12 | 1,580 | 1,571 | -12 | -14 | 934 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -57 | 148 | 114 | -202 | 83 | 90 | -57 | 45 | -213 | -139 | 199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,030 | -1,012 | -861 | -1,223 | -2,807 | -764 | -942 | -1,020 | -1,202 | -1,272 | -283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -254 | -277 | -296 | -321 | -329 | -446 | -492 | -427 | -463 | -402 |
| 支払利息 | 465 | 568 | 791 | 1,010 | 1,552 | 1,924 | 2,106 | 2,131 | 1,952 | 1,877 | 1,755 |
| 為替差損益（△は益） | 75 | -2 | 29 | 22 | 38 | -35 | -85 | 14 | -198 | 47 | -349 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 1 | 36 | - | 13 | 57 | 10 | 0 | 129 | 15 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -49 | 0 | -8 | -1 | -2 | - | -106 | -2,603 | -2,144 | -2,082 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -172 | -202 | -222 | -152 | -302 | 456 | -747 | -75 | 2,142 | -428 | -1,565 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -212 | - |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 263 | 142 | 162 | 27 | 60 | 312 | -795 | 127 | 165 | 656 | 211 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -501 |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,940 | 2,790 | -3,782 | -8,901 | 761 | 4,526 | -9,788 | -10,339 | -3,803 | -2,737 | 1,204 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 92 | -525 | 484 | 833 | -967 | -319 | -1,629 | -187 | 1,159 | 1,168 | -237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29 | 83 | 94 | -227 | -83 | -194 | -223 | -335 | 237 | -261 | -706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,805 | -3,041 | 2,712 | 2,457 | 668 | -8,691 | 4,758 | 5,130 | -1,447 | 3,755 | -3,634 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,578 | -710 | -435 | -309 | 1,813 | -1,202 | 254 | 1,166 | 286 | -1,706 | -1,476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -229 | 701 | -1,091 | 1,418 | -4,575 | 8,136 | -4,417 | 1,404 | 286 | -484 | 562 |
| その他 | 1,615 | -131 | 1,189 | 2,278 | 3,654 | 2,604 | -32 | 33 | 1,321 | 442 | 1,172 |
| 小計 | 2,740 | 11,438 | 13,376 | 12,711 | 20,560 | 28,180 | 11,434 | 16,194 | 22,256 | 25,886 | 30,901 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 501 |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 488 |
| 法人税等の支払額 | -2,504 | -2,522 | -2,258 | -3,094 | -3,966 | -4,069 | -4,880 | -3,553 | -2,626 | -6,871 | -5,797 |
| リース解約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 967 | -967 | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -510 | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | 610 | - | - | - | - |
| リース解約損の支払額 | - | - | - | - | - | - | -610 | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236 | 8,915 | 11,117 | 9,616 | 16,593 | 24,111 | 5,943 | 12,640 | 19,118 | 19,014 | 26,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,921 | -826 | -825 | -1,057 | -1,008 | -909 | -30 | -201 | -1,308 | -1,050 | -1,288 |
| 定期預金の払戻による収入 | 196 | 2,051 | 267 | 1,752 | 1,022 | 380 | 100 | 30 | 529 | 995 | 2,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -15 | -115 | -19 | -20 | -217 | -149 | -25 | -19 | -42 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 71 | 7 | 34 | 3 | 7 | 3 | 154 | 3,029 | 2,612 | 2,378 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 875 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 16 | 20 | 16 | 17 | 17 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,950 | -14,728 | -31,621 | -24,381 | -4,125 | -4,825 | -4,974 | -2,378 | -3,310 | -6,153 | -7,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 85 | 6 | 97 | 80 | 5 | 7,357 | 51 | 0 | 16 | 2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -165 | -28 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 342 | 378 | 409 | 398 | 484 | 682 | 887 | 578 | 637 | 848 |
| その他 | -1,404 | -2,530 | -1,084 | -881 | 83 | -559 | -1,030 | -973 | -501 | -813 | -587 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,297 | - | -3,086 | -176 | -1,063 | - | - |
| 預け金の純増減額（△は増加） | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - | -500 | 500 | - | - | - |
| 権利金等の払戻による収入 | - | - | - | - | 205 | 1,900 | 4,580 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,597 | -13,533 | -32,967 | -24,030 | -4,642 | -3,716 | 2,969 | -2,119 | -2,060 | -3,082 | -3,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 7,200 | 19,895 | -18,085 | -1,560 | -400 | -7,200 | 4,900 | 3,000 | 2,498 | -245 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -147 | -294 | -932 | -1,082 | -1,082 | -1,082 | -1,082 | -1,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -40 | -27 | -6 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -670 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -2,076 | -2,436 | -2,961 | -3,270 | -4,831 | -6,128 | -10,992 | -7,526 | -7,814 | -8,071 | -8,286 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,105 | 7,071 | 4,862 | 2,790 | - | - | 21 | 7 | 4 | 10 | 46 |
| 利息の支払額 | -465 | -565 | -783 | -1,021 | -1,553 | -1,924 | -2,106 | -2,131 | -1,951 | -1,878 | -1,753 |
| 配当金の支払額 | -934 | -1,308 | -1,680 | -1,773 | -2,704 | -2,520 | -2,426 | -2,518 | -2,054 | -4,471 | -5,372 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| その他 | - | - | - | - | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 19,750 | 2,950 | 1,979 | 1,979 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -5,708 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 13,710 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,487 | 9,921 | 19,305 | 11,958 | -8,000 | -9,933 | -27,522 | -8,358 | -9,903 | -13,670 | -16,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | -27 | -35 | -65 | -32 | 5 | 177 | 13 | 262 | 18 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,955 | 5,275 | -2,578 | -2,520 | 3,918 | 10,466 | -18,432 | 2,176 | 7,417 | 2,280 | 5,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,296 | 37,572 | 34,993 | 32,472 | 36,390 | 46,857 | 28,424 | 30,601 | 38,018 | 40,299 | 46,046 |