キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,297 | 1,831 | 1,476 | 2,928 | 2,600 | 1,311 | 535 | 856 | 1,316 | 3,779 | 4,049 |
| 減価償却費 | 140 | 111 | 106 | 96 | 103 | 106 | 109 | 190 | 210 | 205 | 208 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -168 | -125 | 46 | -13 | 144 | 27 | 63 | 174 | -283 | -177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 148 | -83 | 5 | 22 | -3 | -64 | 75 | 33 | 42 | 67 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | -170 | -180 | -433 | -344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -40 | -40 | -49 | -44 | -47 | -57 | -59 | -58 | -84 | -92 |
| 受取保険金 | -16 | -15 | -15 | -16 | -11 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -15 |
| 支払利息 | 17 | 17 | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | - | - | -101 | - | -20 | - | - | -24 | -119 | -33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 238 | - | - | - | - | - | - | -234 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -257 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -398 | 313 | -2,273 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -37 | 39 | -17 | 18 | -29 | 105 | -7 | -7 | 25 | -6 | -17 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 82 | -46 | -77 | 38 | 40 | 86 | -264 | -274 | 155 | 61 | 117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,520 | 1,507 | -1,978 | 267 | -391 | -625 | -322 | 2,341 | -2,221 | 382 | -210 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -179 | -10 | 1,630 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11 | - | - | - | -209 | 207 | 2 | -611 | 611 | -321 | 321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 187 | 71 | -239 | 416 | -456 | 249 | 23 | -272 | 990 | -985 | 519 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -101 | 136 | 67 | -17 | -436 | 407 | 124 | -265 | -116 | -346 | 409 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 59 | 12 | -12 | 145 | -196 | 11 | -16 | 115 | 222 | -61 | -28 |
| その他 | 64 | -13 | 38 | -6 | 0 | 2 | 38 | 19 | -54 | 36 | 34 |
| 小計 | 2,819 | -394 | 3,312 | 2,184 | 1,117 | 3,525 | -145 | -109 | 499 | 1,673 | 4,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 40 | 40 | 49 | 44 | 47 | 57 | 59 | 58 | 84 | 92 |
| 利息の支払額 | -17 | -16 | -10 | -9 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -11 | -22 |
| 保険金の受取額 | 16 | 15 | 15 | 16 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 法人税等の支払額 | -58 | -661 | -780 | -156 | -1,359 | -722 | -506 | -29 | -374 | -644 | -922 |
| 法人税等の還付額 | 66 | - | - | 147 | 0 | - | - | 196 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -2,517 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 415 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | 18 | 27 | -886 | 57 | 36 | -257 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -138 | -28 | -83 | -90 | -29 | 194 | -49 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 187 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,379 | -4,050 | 3,624 | -646 | 140 | 2,021 | - | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -150 | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 357 | 2 | 407 | 14 | -48 | -651 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | -3 | 0 | -13 | -1 | -2 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 16 | -45 | 23 | 1 | -5 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | -11 | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 27 | 8 | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 149 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,867 | -1,017 | 2,577 | 2,232 | -204 | 2,854 | -589 | 123 | 190 | 1,116 | 3,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -256 | -49 | -199 | 99 | 190 | 123 | -68 | - | - | 366 | 188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -29 | -5 | -41 | -67 | -35 | -29 | -7 | -6 | -109 | -111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 25 | 284 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 395 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -33 | -30 | -17 | -10 | -201 | -359 | -45 | -49 | -91 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 332 | 2 | 9 | 309 | 0 | 113 | - | - | 41 | 170 | 43 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -406 | - |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | -400 | -1,000 | -2,600 | -2,000 | -6,200 | -3,200 | -4,000 | -3,000 | -2,300 | -3,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 200 | 300 | 300 | 2,900 | 3,100 | 3,200 | 6,200 | 4,000 | 3,000 | 2,300 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2,209 | 1,080 | -1,397 | 458 | -254 | 149 | 1,448 | -1,906 | -963 | -1,280 | -1,613 |
| その他の支出 | -57 | -54 | -56 | -57 | -50 | -50 | -35 | -52 | -20 | -21 | -22 |
| その他の収入 | 40 | 42 | 100 | 38 | 43 | 41 | 30 | 50 | 12 | 27 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,684 | 783 | -1,995 | -1,502 | 750 | -2,958 | 986 | 238 | 13 | -249 | -2,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -40 | 40 | -70 | - | -120 | - | - | -60 | -40 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -9 | -236 | 0 |
| 配当金の支払額 | -88 | -142 | -213 | -212 | -354 | -390 | -390 | -389 | -389 | -770 | -838 |
| その他 | -15 | -13 | -14 | -12 | -20 | -23 | -22 | -20 | -18 | -10 | -13 |
| 支払手数料の支払額 | - | - | -18 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107 | -158 | -289 | -191 | -446 | -417 | -534 | -411 | -418 | -1,076 | -891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -19 | 0 | -16 | -14 | 6 | 70 | 32 | 36 | -20 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59 | -412 | 294 | 521 | 85 | -514 | -67 | -17 | -178 | -230 | 206 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,206 | 794 | 1,088 | 1,609 | 1,694 | 1,180 | 1,112 | 1,095 | 917 | 686 | 892 |