キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,305 | 14,628 | 16,634 | 15,716 | 17,681 | 15,197 | 8,317 | 10,965 | 15,441 | 20,216 | 27,086 |
| 減価償却費 | 3,069 | 3,303 | 3,637 | 3,597 | 3,659 | 3,845 | 3,764 | 3,678 | 3,779 | 4,445 | 5,111 |
| 減損損失 | 13 | - | 44 | - | - | - | 292 | - | - | - | 382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -5 | -10 | -9 | 0 | 0 | 5 | -1 | 10 | -7 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 16 | -3 | -4 | -13 | 265 | -19 | -75 | -122 | -4 | -10 | 42 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,106 | 207 | -288 | 227 | -9 | -69 | -29 | -270 | 545 | -497 | -391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 391 | -11 | 297 | 369 | 667 | -242 | -182 | -73 | 758 | 1,671 | 815 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 | 7 | 5 | 2 | -3 | -13 | -2 | 6 | 17 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 446 | 712 | 622 | 601 | -4,188 | 864 | 768 | 489 | 785 | -45 | -122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61 | -116 | 18 | 7 | -56 | 11 | 1 | -17 | 6 | 15 | 11 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | 209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -521 | -539 | -1,471 | -658 | -730 | -744 | -738 | -824 | -847 | -1,065 | -1,393 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -204 | -121 | -63 | -68 | -186 | -60 | -14 | -14 | -218 | -48 | -100 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 90 | 80 | -45 | 115 | 165 | 87 | 121 | 4 | 290 | 306 | 111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -833 | -1,230 | -2,282 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -34 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,631 | -960 | -5,561 | -2,638 | -4,747 | 11,924 | -23,049 | 3,254 | -16,619 | -16,366 | -14,123 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 690 | -3,544 | -931 | -2,922 | -5,899 | -387 | 30,297 | 1,340 | 91 | 122 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,043 | -2,284 | 1,150 | 1,429 | 4,600 | -3,915 | -3,993 | -1,650 | 6,130 | -4,488 | 4,290 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,083 | 2,513 | -1,769 | 861 | -1,199 | -438 | -1,076 | -468 | -374 | 2,691 | -1,225 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,049 | 1,651 | 469 | -2,161 | -279 | -1,928 | 131 | -1,570 | -507 | -3,928 | -4,017 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38 | -531 | 604 | 841 | -598 | 824 | -879 | 548 | 1,307 | -1,622 | 1,600 |
| その他 | -142 | 38 | 4 | 24 | 103 | 252 | -413 | 200 | 21 | 175 | 52 |
| 小計 | 17,487 | 15,040 | 13,346 | 15,321 | 9,083 | 25,198 | 13,233 | 15,193 | 9,770 | 503 | 16,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 525 | 543 | 1,475 | 663 | 734 | 748 | 742 | 828 | 851 | 1,069 | 1,397 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -5,247 | -4,825 | -5,222 | -5,157 | -5,453 | -6,376 | -4,462 | -2,786 | -3,238 | -5,888 | -6,932 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1 | 13 | - | -4 | -165 | - | - | -271 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,764 | 10,757 | 9,599 | 10,827 | 4,364 | 19,570 | 9,514 | 13,234 | 7,383 | -4,341 | 10,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1,000 | 1,000 | -500 | 1,100 | 200 | 700 | -1,299 | 3,099 | 1,700 | 300 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,524 | -4,168 | -4,032 | -4,067 | -5,811 | -5,908 | -2,713 | -13,327 | -3,625 | -4,777 | -5,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | 35 | 398 | 0 | 47 | 158 | 109 | 222 | 0 | 43 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,950 | -519 | -191 | -313 | -526 | -1,094 | -2,261 | -2,456 | -2,175 | -735 | -562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,138 | -1,358 | -1,850 | -1,001 | -976 | -3,238 | -502 | -202 | -990 | -2,355 | -1,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 0 | - | 7 | 375 | 3 | - | 384 | 1,180 | 1,949 | 2,881 |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 20 |
| 貸付けによる支出 | - | -13 | -1 | -45 | -173 | -8 | - | - | - | -30 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 22 | 28 | 69 | 26 | 42 | 43 | 40 | 28 | 66 | 7 |
| その他 | 82 | 9 | 24 | 35 | -187 | -56 | -20 | -202 | -296 | -270 | -603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,351 | -4,993 | -6,123 | -4,214 | -7,024 | -9,402 | -6,644 | -12,441 | -4,178 | -5,774 | -4,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | - | - | -300 | - | - | - | - | - | 4,000 | 8,100 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,215 | -646 | -640 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 連結範囲の変動を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 |
| リース債務の返済による支出 | -398 | -319 | -319 | -338 | -371 | -379 | -376 | -349 | -357 | -325 | -332 |
| 配当金の支払額 | -1,229 | -1,538 | -1,657 | -2,026 | -2,148 | -2,273 | -2,271 | -1,903 | -2,270 | -2,770 | -5,406 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -5 | -5 | -8 | -8 | -89 | -89 | -89 | -89 | -89 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,531 | -1,864 | -1,983 | -2,673 | -2,529 | -2,742 | -2,737 | -2,342 | -7,932 | 169 | 1,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,881 | 3,899 | 1,492 | 3,939 | -5,190 | 7,426 | 131 | -1,549 | -4,728 | -9,946 | 7,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,265 | 34,164 | 35,657 | 39,805 | 34,615 | 42,041 | 42,173 | 40,624 | 35,896 | 25,949 | 33,710 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 597 | - | - | 208 | - | - | - | - | - | - | - |