キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,512 | 20,721 | 26,448 | 51,617 | 26,854 | 38,665 | 44,112 | 37,430 | 36,176 | 44,010 | 51,355 |
| 減価償却費 | 2,857 | 3,251 | 3,272 | 4,725 | 6,473 | 6,789 | 7,414 | 8,700 | 10,142 | 11,439 | 12,799 |
| 減損損失 | 71 | 2,159 | 0 | 135 | 411 | 406 | 471 | 137 | 230 | 220 | 3,486 |
| のれん償却額 | 1,082 | 929 | 395 | 1,201 | 1,987 | 1,864 | 1,955 | 3,596 | 3,343 | 3,075 | 3,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -514 | -148 | -980 | 50 | -117 | 102 | -152 | -26 | 322 | -238 | 163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 117 | 179 | 419 | 715 | 406 | -2,361 | -59 | 285 | 418 | 389 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | -850 | 0 | 28 | 44 | 17 | 303 | -154 | -14 | 320 | -349 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,197 | 248 | -216 | -106 | 2,266 | -1,226 | -334 | 175 | -345 | -258 | -8 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | - | -399 | -694 | -1,231 | -2,233 | -191 | -1,255 | 2,717 | -6,068 | -777 | -12,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288 | -319 | -407 | -554 | -785 | -1,137 | -846 | -877 | -998 | -932 | -1,090 |
| 支払利息 | 57 | 49 | 33 | 48 | 208 | 148 | 226 | 640 | 797 | 1,050 | 1,342 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -122 | 79 | -56 | -588 | -19 | 1 | -15 | -1,067 | -425 | -384 | -695 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1,262 | 0 | -67 | -480 | -473 | -416 | -1,868 | -3,450 | -1,021 | -2,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,419 | -3,127 | 3,892 | -28,202 | -8,581 | -37,381 | 5,361 | -7,121 | -2,192 | -42,562 | -26,796 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 487 | -2,659 | -3,447 | 701 | -3,517 | -960 | -12,324 | -3,701 | 769 | -3,952 | -43 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -423 | 965 | 2,175 | -1,009 | -2,916 | 711 | 880 | -5,373 | 4,334 | 1,483 | -875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,438 | -1,014 | -1,802 | 9,240 | 408 | 14,548 | -7,793 | 1,613 | -926 | 8,323 | -554 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,006 | 204 | 118 | 198 | 4,099 | -1,935 | 183 | 513 | -308 | 3,150 | 5,480 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,061 | 2,671 | 2,327 | 4,528 | -1,474 | 1,529 | 2,265 | -3,843 | 5,475 | 1,272 | 8,206 |
| その他 | 482 | 390 | 285 | 364 | 436 | 429 | -772 | -4,895 | 3,661 | -1,340 | 10,855 |
| 小計 | 8,705 | 21,595 | 31,523 | 23,187 | 28,188 | 22,282 | 36,871 | 25,882 | 50,806 | 23,296 | 52,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 318 | 408 | 552 | 786 | 1,137 | 846 | 872 | 1,002 | 913 | 1,076 |
| 利息の支払額 | -59 | -66 | -33 | -49 | -170 | -164 | -202 | -628 | -460 | -1,316 | -1,199 |
| 法人税等の支払額 | -3,545 | -6,343 | -7,098 | -10,920 | -11,505 | -16,953 | -11,108 | -20,643 | -9,446 | -16,050 | -19,269 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -18,313 | -65 | -33 | -31 | -91 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -562 | - | - | - |
| のれん減損損失 | - | - | - | - | 4,473 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券交換益 | - | -203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了益 | - | -209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -1,339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,389 | 15,504 | 24,800 | 12,770 | 17,299 | 6,301 | 26,406 | 5,483 | 41,902 | 6,842 | 33,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,467 | -5,761 | -3,214 | -2,757 | -12,693 | -8,841 | -17,950 | -11,356 | -17,338 | -15,761 | -9,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,533 | 901 | 352 | 698 | 810 | 90 | 880 | 2,429 | 1,683 | 1,000 | 1,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,137 | -2,416 | -1,010 | -1,079 | -1,827 | -1,321 | -2,221 | -2,381 | -2,431 | -2,896 | -3,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,570 | -443 | -429 | -484 | -1,587 | -1,039 | -1,133 | -1,637 | -560 | -175 | -483 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 1,686 | 0 | 233 | 4,038 | 1,827 | 4,776 | 5,199 | 5,758 | 2,507 | 3,601 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -16,961 | -5,083 | -77 | -4,891 | -6,662 | -1,483 | -2,490 | -6,516 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -111 | -204 | -358 | -125 | -161 | -403 | -67 | -34 | -154 | -449 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 1 | 1 | 3,098 | 45 | 61 | 38 | 176 | 40 | 94 | 94 |
| 定期預金等の増減額（△は増加） | - | 44 | 1 | 20 | -184 | 0 | 803 | 542 | 693 | 230 | 255 |
| その他 | 49 | 72 | -35 | -20 | -350 | 234 | -359 | -195 | 81 | -785 | -316 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 72 | 975 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -128 | -20 | - | -356 | - | - | - |
| 定期預金等の預入による支出 | -298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,907 | -6,027 | -4,538 | -17,609 | -17,085 | -9,249 | -20,388 | -13,332 | -13,591 | -18,432 | -14,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,703 | -12,306 | -100 | 4,130 | -6,821 | 11,021 | 10,865 | -3,897 | -11,412 | -2,118 | -5,841 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,000 | -20 | - | -10,375 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -708 | -1,227 | -1,093 | -2,474 | -2,609 | -3,207 | -3,724 | -2,693 | -2,436 | -4,743 | -28,060 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | - | - | 1,260 | 7,474 | 2,129 | 12,558 | 36,717 | 3,603 | 42,380 | 41,930 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,002 | -3,002 | -3 | -3,015 | -5,009 | -3,008 | -5,004 | -7,503 | -6,003 | -6,002 | -7,002 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,008 | 153 | 308 | 339 | 3,620 | 161 | 72 | 22 | 68 | 315 | 485 |
| 配当金の支払額 | -3,133 | -4,329 | -4,581 | -5,425 | -8,749 | -9,044 | -9,446 | -11,240 | -11,797 | -12,787 | -13,413 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -36 | -381 | -168 | -421 | -304 | -363 | -134 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -96 | -655 | -105 | -4 | -6,206 | -2 | -1,955 | -1,729 |
| その他 | -218 | -244 | -182 | -329 | -758 | -570 | -1,289 | -1,459 | -2,269 | -1,462 | -2,739 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,991 | - | - | 19,904 | - | 10,000 | - | - | - | - |
| 信託による自社の株式譲渡 | - | 733 | 515 | 685 | 659 | 1,255 | 1,164 | - | - | - | - |
| 信託による自社の株式譲受 | - | - | - | - | -3,079 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 287 | - | - | - | - | - | - |
| 信託による自社の株式譲受 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信託による自社の株式譲受 | -2,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信託による自社の株式譲渡 | 664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313 | -10,230 | -5,137 | -4,924 | 4,227 | -1,750 | 5,023 | 3,298 | -30,555 | 2,887 | -16,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -42 | -23 | -113 | -18 | -67 | 590 | 1,705 | -529 | 684 | 227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,254 | -796 | 15,101 | -9,877 | 4,422 | -4,766 | 11,632 | -2,845 | -2,773 | -8,017 | 1,962 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,037 | 15,241 | 30,343 | 41,469 | 46,012 | 41,246 | 53,727 | 50,204 | 47,430 | 39,413 | 41,376 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 20,948 | - | - | 848 | -647 | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | -30 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 55 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 114 | - | - | - | - | - | - |