キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,771 | 4,207 | 5,055 | 4,670 | 6,871 | 6,473 | 7,898 | 7,892 | 10,207 | 13,922 | 16,878 |
| 減価償却費 | 356 | 338 | 405 | 432 | 470 | 473 | 473 | 444 | 507 | 661 | 701 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138 | -1 | -289 | -427 | -240 | - | -477 | - | -505 | -2,042 | -1,056 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 95 | 0 | - | - | 353 | - | 19 | 21 | - | 94 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 | -69 | 43 | 33 | 65 | 23 | -29 | -14 | 36 | -23 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 14 | -5 | 0 | 35 | 30 | -4 | 24 | -16 | 30 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74 | -118 | -594 | 23 | 22 | -89 | 43 | 62 | -42 | 34 | 12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -85 | 76 | -317 | 391 | -120 | -327 | -107 | 477 | -695 | -136 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -331 | -352 | -410 | -412 | -381 | -399 | -491 | -523 | -641 | -726 |
| 支払利息 | 37 | 34 | 39 | 43 | 28 | 21 | 14 | 21 | 15 | 10 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 18 | 5 | 40 | 14 | -10 | 7 | 129 | -36 | 1 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,399 | 6,051 | -8,659 | -6,514 | 3,941 | 3,179 | 1,431 | 1,017 | -12,860 | 3,694 | -3,762 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52 | 18 | -43 | 186 | -493 | 333 | -227 | -222 | -115 | -568 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,360 | -6,481 | 6,243 | 1,535 | -706 | -5,982 | 952 | 1,222 | -6,099 | 2,194 | 464 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 552 | -419 | 1,214 | -115 | 548 | -50 | -227 | 298 | 558 | -703 | -377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45 | 1,008 | -931 | -23 | 412 | -185 | -285 | 2,496 | -1,784 | -704 | 326 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 611 | 274 | -1,096 | 640 | 455 | -64 | -882 | 936 | -12 | 16 | 6 |
| その他 | 621 | 65 | 152 | -597 | 987 | 720 | 495 | 549 | 31 | 929 | 4,381 |
| 小計 | -5,659 | 4,775 | 996 | -34 | 12,059 | 4,453 | 8,622 | 14,866 | -11,311 | 16,771 | 16,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 344 | 356 | 411 | 413 | 386 | 399 | 491 | 511 | 653 | 727 |
| 利息の支払額 | -33 | -37 | -36 | -40 | -32 | -21 | -13 | -11 | -19 | -10 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -529 | -2,130 | -1,149 | -1,618 | -1,448 | -2,900 | -2,002 | -2,526 | -2,742 | -3,175 | -5,877 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 8 | - | -14 | 0 | -6 | -75 | -7 | 13 | - | - |
| 減損損失 | 28 | - | - | - | - | 208 | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -149 | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 149 | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 76 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了益 | - | - | -59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | -95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,862 | 2,951 | 166 | -1,282 | 11,172 | 1,917 | 7,004 | 12,820 | -13,562 | 14,238 | 11,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | - | -103 | -477 | - | -130 | -68 | -126 | -69 | -122 | -849 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8 | 18 | 300 | 582 | - | 130 | 17 | 185 | - | 124 | 543 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126 | -82 | -606 | -230 | -69 | -91 | -193 | -217 | -174 | -206 | -560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -95 | -270 | -348 | -228 | -145 | -267 | -491 | -980 | -395 | -339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -286 | -497 | -312 | -12 | -109 | -95 | -107 | -816 | -334 | -549 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 818 | 2,967 | 1,475 |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -12 | -8 | -12 | -20 | -6 | -16 | -20 | -22 | -7 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 56 | 23 | 21 | 61 | 44 | 18 | 16 | 26 | 20 | 23 |
| その他 | 22 | -193 | -39 | -58 | 0 | -60 | -8 | -423 | 108 | 1 | 98 |
| 固定資産の売却による収入 | 27 | 6 | - | 219 | 0 | 8 | 225 | 16 | 326 | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,826 | 904 | 956 | 951 | 447 | 500 | 802 | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | 1,734 | - | - | 170 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,495 | 75 | 1,489 | 334 | 179 | 309 | 414 | -1,168 | -783 | 2,048 | 197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,950 | -2,395 | 1,477 | 3,300 | -5,587 | -316 | -2,550 | -700 | 6,382 | -6,000 | -1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 700 | 400 | 200 | 600 | - | - | 500 | - | - | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -884 | -232 | -768 | -281 | -528 | -200 | -283 | -166 | -166 | -141 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -37 | -40 | -37 | -37 | -33 | -33 | -33 | -30 | -30 | -42 |
| 配当金の支払額 | -623 | -612 | -980 | -1,208 | -1,285 | -1,625 | -1,629 | -1,749 | -2,087 | -2,974 | -4,083 |
| 自己株式の取得による支出 | -825 | -1 | -231 | -1,837 | -401 | -1 | -1 | 0 | -1,577 | -1,012 | -1 |
| その他 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| その他 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,818 | -3,206 | 393 | -350 | -6,993 | -2,504 | -4,413 | -2,266 | 2,521 | -10,184 | -5,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | -184 | 44 | -141 | -51 | -36 | 333 | 106 | 379 | 535 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304 | -363 | 2,093 | -1,440 | 4,307 | -314 | 3,339 | 9,491 | -11,445 | 6,638 | 6,749 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,812 | 7,449 | 9,543 | 8,102 | 12,410 | 12,095 | 15,435 | 24,927 | 13,481 | 20,120 | 26,869 |