キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 27,374 | 31,995 | 37,148 | 39,260 | 38,423 | 36,784 | 36,833 | 38,793 | 41,158 | 44,293 | 57,129 |
| 減価償却費 | 5,475 | 5,449 | 5,512 | 6,074 | 5,961 | 5,739 | 5,791 | 6,018 | 6,016 | 6,454 | 6,922 |
| 減損損失 | - | - | 831 | - | - | - | - | 326 | 856 | 277 | 728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 142 | 107 | 575 | -13 | 233 | -152 | -24 | 15 | 361 | 450 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -2,860 | -3,064 | -536 | -3,853 | -6,156 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,805 | -2,448 | -3,634 | -3,295 | -3,319 | -3,343 | -907 | 1,544 | -330 | 1,637 | 3,411 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -397 | 154 | -214 | - | 12 | 48 | 123 | -170 | 240 | 2,493 | 1,900 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,260 | -2,095 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | -641 | -976 | -1,117 | -1,054 | -910 | -1,427 | -1,392 | -1,463 | -1,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -593 | -864 | -648 | -626 | -729 | -814 | -796 | -780 | -1,653 | -1,401 | -1,235 |
| 支払利息 | 379 | 397 | 411 | 372 | 385 | 411 | 387 | 424 | 466 | 515 | 649 |
| 為替差損益（△は益） | 83 | 40 | -35 | 22 | 46 | -60 | -126 | -168 | -89 | -114 | -440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -358 | -6 | -310 | -541 | -306 | -431 | -1,201 | -414 | -675 | -138 | 943 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -69 | -46 | -509 | -63 | 25 | -29 | -4 | -310 | -39 | -112 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 108 | 88 | 204 | 553 | 140 | 157 | 282 | 208 | 365 | 198 | 330 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 84 | 96 | 7 | 185 | 294 | 133 | 489 | 602 | 422 | - | 985 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -89 | -37 | -263 | -24 | -240 | -1,228 | -775 | -4,247 | -2,667 | 63 | -1,041 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,594 | 2,530 | -13,559 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,753 | -304 | 76 | 1,585 | -2,302 | 1,374 | 585 | -1,689 | -2,476 | 909 | 635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 816 | -3,539 | -1,500 | 3,597 | 71 | -12,964 | -8,266 | -8,545 | -1,403 | -3,711 | -573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -693 | 12,147 | 15,598 | 10,751 | -7,981 | -14,206 | 153 | 9,552 | 20,767 | -29,510 | -16,756 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,012 | -254 | -3,098 | 6,073 | 10,678 | -8,043 | -3,923 | 15,076 | -5,251 | 7,215 | -2,452 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 28 | 10 | 9 | 20 | 26 | -11 | -2 | 87 | -35 | -39 | 35 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,413 | -5,281 | 3,594 | -1,896 | 1,566 | 4,020 | -6,036 | -4,090 | 10,223 | -1,414 | -2,399 |
| その他 | 120 | 1,488 | 5,711 | -2,866 | -976 | 3,706 | 2,298 | -6,386 | 3,264 | 3,104 | -730 |
| 小計 | 18,146 | 24,112 | 40,235 | 35,786 | 51,657 | 19,335 | 16,193 | 29,522 | 53,913 | 26,200 | 27,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 589 | 864 | 629 | 604 | 762 | 793 | 796 | 763 | 1,626 | 1,327 | 1,150 |
| 利息の支払額 | -379 | -397 | -398 | -384 | -385 | -411 | -387 | -424 | -466 | -515 | -649 |
| 法人税等の支払額 | -7,579 | -10,392 | -10,562 | -9,952 | -13,812 | -10,533 | -11,350 | -12,474 | -11,103 | -18,355 | -15,226 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -11,791 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,442 | -15,156 | -17,939 | -23,007 | 11,011 | 8,915 | -4,786 | - | - | - | - |
| 施設利用権評価損 | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,776 | 14,187 | 29,903 | 26,054 | 38,222 | 9,184 | 5,252 | 17,386 | 43,969 | 8,656 | 12,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,090 | -671 | -406 | -644 | -1,014 | -1,137 | -1,352 | -3,738 | -7,084 | -2,884 | -1,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,013 | 2,680 | 168 | 488 | 954 | 921 | 1,732 | 1,503 | 7,038 | 5,992 | 886 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,344 | -6,381 | -4,092 | -2,877 | -3,998 | -2,945 | -3,931 | -2,940 | -1,836 | -3,791 | -4,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 295 | 145 | 710 | 211 | 279 | 103 | 169 | 445 | 289 | 512 | 107 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -501 | -78 | -4 | -210 | -126 | -182 | -61 | -282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,811 | -14,059 | -3,278 | -9,334 | -8,649 | -6,458 | -4,817 | -3,415 | -2,105 | -6,164 | -10,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 746 | 503 | 3,140 | 2,405 | 1,076 | 6,534 | 3,992 | 5,754 | 3,354 | 1,533 | 2,375 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -698 | - | -168 | - | - | - | -2,871 | -97 | -361 | -504 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 69 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 373 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 201 | 345 | 92 | 181 | 222 | 93 | 153 | 366 | 35 | 74 | 9 |
| その他 | -1,468 | -328 | 1,046 | -938 | -546 | -1,124 | -273 | -831 | -1,462 | -3,616 | -5,306 |
| 長期貸付けによる支出 | -511 | -322 | -929 | -289 | -381 | -167 | -127 | -34 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -47 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,597 | -17,951 | -3,717 | -11,298 | -12,136 | -4,232 | -7,536 | -3,113 | -2,314 | -8,910 | -18,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320 | 14,450 | -14,872 | -348 | 3 | -5 | -34 | -18 | 122 | -72 | -110 |
| 長期借入れによる収入 | 740 | 42 | 6,187 | 7,496 | - | 55 | - | 27,000 | - | 14,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,767 | -2,561 | -6,549 | -8,040 | -1,963 | -1,769 | -1,811 | -7,057 | -1,231 | -27,599 | -975 |
| 自己株式の取得による支出 | -565 | -4 | -7 | -1 | -998 | 0 | -1 | -2 | -482 | -3 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 |
| 配当金の支払額 | -2,295 | -3,732 | -5,635 | -7,108 | -7,099 | -7,084 | -7,086 | -7,087 | -8,148 | -9,204 | -11,679 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -103 | -1 | -6 | -4 | -4 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -23 | -22 | -20 | -22 | -22 | -21 | -22 | -22 | -22 | -20 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | -29 | -1 | 0 | -46 | -1 | - | - | - | -309 | - |
| その他 | -953 | -839 | -881 | -988 | -1,125 | -1,232 | -1,233 | -1,253 | -1,265 | -1,344 | -1,524 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,206 | 7,200 | -21,783 | -9,021 | -11,250 | -10,064 | -10,191 | 11,615 | -11,032 | -24,552 | -14,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133 | -92 | 84 | -48 | -2 | -51 | 301 | 171 | 113 | 326 | 143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,160 | 3,344 | 4,486 | 5,686 | 14,833 | -5,164 | -12,175 | 26,060 | 30,736 | -24,479 | -19,974 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 166 | - | - | - | 86 |
| 連結子会社の決算期の変更に伴う期首現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38 | -56 | -9 | 1 | -61 | - | - | - | - | 328 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,732 | 30,027 | 34,505 | 40,192 | 54,964 | 49,800 | 37,791 | 63,851 | 94,588 | 70,437 | 50,548 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |