キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,472,742 | 1,526,099 | 1,612,163 | 1,222,644 | 1,821,948 | 783,014 | 330,563 | 986,610 | -369,628 | 2,588 | 4,082 |
| 減価償却費 | 408,127 | 408,340 | 420,682 | 502,945 | 495,157 | 515,869 | 648,316 | 693,307 | 718,622 | 783 | 854 |
| 減損損失 | - | - | 69,453 | - | - | - | - | - | 325,346 | 45 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81,001 | -98,288 | -1,744,746 | 34,073 | 15,315 | -27,564 | 33,422 | 32,216 | 443,733 | 166 | -116 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | 3,000 | -3,000 | 28,203 | -29,203 | -1,000 | 1,000 | 1,000 | -9,000 | 2 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 63,617 | -165,218 | -22,928 | 10,870 | -3,699 | 291,340 | 33,998 | 112,024 | 535,135 | -408 | -160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,466 | 110,914 | 2,388 | 10,935 | 11,180 | -75,495 | -36,751 | 150,568 | -78,259 | 332 | 238 |
| 訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -285,442 | 2,200 | 3,216 | -3,351 | 1,420 | 420 | 1,450 | 1,423 | 1,420 | 1 | 1 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | -1,065 | 6,816 | 8,550 | -8,850 | 8,210 | 3,935 | 7,150 | -4 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 9,292 | 4,707 | 17,822 | 11,654 | 14,391 | 20,067 | 30,660 | -17,088 | 139 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -126,758 | -20,091 | -35,682 | -9,090 | 28,030 | -68,437 | -95,756 | -62,476 | -143,836 | -146 | -227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,453 | -99,893 | -96,691 | -116,834 | -132,731 | -106,715 | -95,355 | -104,496 | -145,756 | -105 | -160 |
| 支払利息 | 19,042 | 20,645 | 23,468 | 12,751 | 10,350 | 13,073 | 9,947 | 9,192 | 49,570 | 60 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | 64,082 | -4,441 | 2,983 | 24,317 | -32,973 | -36,515 | -117,548 | -78,782 | -83,271 | 29 | -79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -21,249 | 7,133 | 18,712 | 222,830 | 259,213 | -20 | -219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,150 | -105,286 | -1,744 | -1 | -448,831 | -485,287 | - | -1,402,443 | -660,257 | -212 | -230 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36,557 | -247 | -4,673 | -63,228 | -76,625 | -268,652 | -2,754 | -8,083 | -36,516 | 0 | -34 |
| 有形固定資産除却損 | 40,319 | 46,711 | 9,527 | 10,823 | 10,197 | 2,534 | 66,373 | 3,439 | 2,954 | 59 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,123,867 | -124,497 | 4,449,532 | -3,059,573 | -609,240 | 1,040,308 | 2,581,828 | -33,100 | -3,470,440 | -9,761 | 6,540 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 752,974 | -74,152 | -51,169 | 62,493 | -32,726 | -145,769 | -185,578 | -193,670 | 729,806 | 123 | -95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,927,525 | -2,062,921 | -90,274 | 2,642,887 | -403,265 | -2,661,737 | 579,893 | 386,318 | 2,483,361 | 3,966 | -4,731 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -172,317 | 54,115 | 437,666 | 630,610 | 88,127 | 101,841 | 52,224 | -178,010 | 50,638 | 512 | 1,795 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 646,128 | -158,744 | 417,499 | 310,771 | 240,009 | -722,510 | -546,324 | 2,442,902 | -1,332,452 | 203 | -1,183 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 668,269 | -114,132 | -112,100 | -106,041 | -737,682 | 759,642 | -525,276 | -1,525,130 | 535,701 | 402 | 267 |
| 小計 | 1,265,423 | -690,647 | 5,439,629 | 2,321,265 | 394,416 | -794,985 | 3,024,074 | 1,527,839 | -203,851 | -1,236 | 6,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,453 | 99,893 | 96,691 | 116,834 | 132,731 | 106,715 | 95,355 | 104,496 | 145,756 | 105 | 160 |
| 利息の支払額 | -19,042 | -20,645 | -23,468 | -12,751 | -10,350 | -13,073 | -9,947 | -9,192 | -49,570 | -60 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -819,179 | -376,260 | -291,767 | -75,412 | -969,261 | -488,402 | -237,156 | -111,492 | -552,624 | -362 | -968 |
| のれん償却額 | 150,417 | 150,417 | 150,417 | 150,417 | 150,417 | 150,417 | 150,417 | 37,604 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 30,286 | - | 92,993 | - | - | - | - |
| 不正関連損失 | - | - | - | - | - | 133,560 | - | - | - | - | - |
| 不正による支出 | - | - | - | - | - | -133,560 | - | - | - | - | - |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,765 | 5,530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,655 | -987,660 | 5,221,084 | 2,349,936 | -452,463 | -1,323,306 | 2,872,326 | 1,511,651 | -660,289 | -1,553 | 5,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -747,319 | -157,996 | -764,181 | -1,010,920 | -975,921 | -686,444 | -349,893 | -604,622 | -1,450,821 | -417 | -474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,132 | 247 | 55,484 | 91,648 | 173,289 | 685,585 | 2,919 | 9,148 | 138,406 | 21 | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,156 | -193,272 | -476,684 | -13,511 | -46,093 | -335,295 | -81,780 | -128,179 | -83,305 | -100 | -131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,873 | -3,823 | -55,029 | -6,599 | -8,877 | -9,004 | -9,235 | -9,492 | -11,409 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,698 | 181,826 | 4,996 | 1 | 737,038 | 750,649 | - | 1,524,464 | 749,339 | 297 | 274 |
| 投資不動産の取得による支出 | -4,200 | -379,764 | -561,045 | -241,808 | -78,287 | -19,887 | -121,507 | -87,534 | -41,138 | -442 | -809 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -971,040 | -923,940 | -326,199 | -106,390 | -118,392 | -338,828 | -147 | -1,241 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 1,146,920 | 739,800 | 340,899 | 106,390 | 123,392 | 196 | 298 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,910 | 2,000 | 1,923 | 4,420 | 9,940 | 2,340 | 557 | 277 | 1,108 | 1 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | -7,081 | -7,972 | -9,210 | -11,997 | -14 | -14 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 144,558 | - | - | 88,551 | - | 1,265 | 33,505 | - | 1,052 | 4 | 3 |
| その他の増減額（△は減少） | - | 50,602 | - | 23,800 | -18,161 | -4,723 | -39,440 | -12,077 | -47,736 | 21 | 22 |
| 貸付けによる支出 | - | -658 | - | -360 | -160 | -171 | -14,679 | -200 | -1,800 | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,000 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 504,354 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -652,707 | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | 5,784 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 42,303 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 999,053 | 200,420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | - | 1,986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -201,386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 303,416 | -298,431 | -1,794,535 | -1,993,513 | -631,176 | 1,295,188 | -353,018 | 670,572 | -936,737 | -591 | -1,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46,718 | 6,629 | -173,427 | -962,480 | - | 224,728 | 114,726 | -187,725 | 1,162,933 | 1,475 | 646 |
| リース債務の返済による支出 | -55,330 | -42,426 | -31,780 | -14,872 | -5,718 | -17,704 | -22,767 | -24,027 | -6,557 | -2 | -86 |
| 自己株式の取得による支出 | -410,621 | -423,615 | -966,448 | -522,067 | -337,678 | -104,915 | -168,977 | -119,792 | -621,637 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -407,703 | -471,474 | -475,230 | -482,238 | -413,283 | -401,574 | -298,672 | -164,240 | -483,374 | -460 | -612 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,496 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -155,602 | -73,602 | -48,000 | -48,000 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 496,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -866,937 | -930,887 | -1,646,886 | -1,485,659 | -912,281 | -373,068 | -423,672 | -543,785 | 65,860 | 1,012 | -52 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -300,683 | -124,289 | 72,127 | -122,215 | 2,077 | -49,867 | 388,715 | 462,508 | 157,812 | 426 | 482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -344,548 | -2,341,269 | 1,851,790 | -1,251,452 | -1,993,844 | -451,054 | 2,484,350 | 2,100,946 | -1,373,353 | -706 | 4,285 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,128,256 | 7,786,986 | 9,638,777 | 8,387,325 | 6,765,160 | 6,314,106 | 8,798,456 | 10,899,403 | 9,526,050 | 8,819 | 13,105 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 371,680 | - | - | - | - | - | - |