キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,834 | 7,004 | 6,454 | 11,326 | 11,114 | 7,797 | 9,514 | 6,935 | 13,157 | 23,225 | 32,662 |
| 減価償却費 | 723 | 718 | 818 | 1,340 | 1,643 | 1,700 | 1,587 | 1,511 | 1,919 | 1,904 | 2,007 |
| 減損損失 | 423 | 17 | 194 | 808 | 55 | 1 | 22 | - | - | - | 69 |
| 固定資産除却損 | - | 419 | 1,333 | 165 | 68 | 79 | 114 | 189 | 116 | 88 | 182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 445 | -128 | 1,145 | -21 | -28 | -1,525 | 3 | -26 | 3 | -19 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,525 | -91 | -296 | 351 | -42 | 1,915 | 2,454 | 716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,985 | 1,606 | 2,191 | 1,171 | 395 | -1,594 | 726 | 799 | 636 | 322 | 482 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -128 | -215 | 87 | -578 | -429 | -50 | 9 | 23 | 1,044 | 928 | -1,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -706 | -705 | -714 | -617 | -618 | -540 | -575 | -645 | -755 | -923 | -1,059 |
| 支払利息 | 86 | 84 | 76 | 142 | 126 | 113 | 112 | 98 | 106 | 121 | 121 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -58 | 2 | 54 | 62 | -274 | 0 | - | -22 | 0 | 25 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -155 | -649 | -2,219 | -1,516 | -439 | - | -50 | -1,027 | -541 | -1,114 | -3,627 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | 60 | 19 | 77 | 31 | 52 | 1 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,326 | 12,816 | -10,730 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 202 | 575 | -159 | -197 | -429 | 246 | -573 | 125 | 274 | -378 | 136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,666 | -3,180 | 1,092 | 18,912 | -16,009 | -10,777 | -1,218 | -3,793 | 7,671 | -5,858 | -3,758 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -983 | -2,099 | 7,976 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,244 | -783 | 206 | 124 | 1,480 | -1,706 | 2,080 | -2,160 | 43 | 3,280 | -58 |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | 231 | - | - | - | 842 | - |
| その他 | 2,255 | -2,705 | 2,139 | 20 | -398 | 3,118 | -4,324 | 1,142 | -1,522 | -80 | -1,571 |
| 小計 | 5,758 | 13,472 | 7,222 | 11,507 | 16,198 | 2,737 | 19,548 | -6,720 | 2,373 | 35,536 | 21,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 711 | 707 | 713 | 615 | 619 | 540 | 575 | 645 | 755 | 917 | 1,054 |
| 利息の支払額 | -86 | -83 | -76 | -143 | -126 | -114 | -112 | -98 | -105 | -122 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -1,415 | -3,205 | -1,482 | -5,542 | -4,516 | -3,079 | -1,839 | -4,213 | -1,897 | -6,417 | -9,228 |
| 法人税等の還付額 | 252 | 0 | 130 | - | - | - | 374 | 7 | 188 | - | 1 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | -421 | - | - | - | -188 | -468 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 300 | - | 140 | - | -440 | - | - |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25 | - | - |
| 事務所移転費用 | - | 44 | 171 | 15 | 96 | 68 | 6 | 65 | 24 | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | 139 | - | - | - |
| 事務所移転費用の支払額 | - | -44 | -124 | -62 | -48 | -115 | -6 | -65 | -28 | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -139 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -10,328 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 6,154 | 263 | - | - | - |
| コミットメントフィーの支払額 | - | - | - | - | - | -29 | -10 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | - | -17 | -9 | -13 | -39 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,940 | 8,808 | -3,546 | -21,467 | 15,321 | 4,770 | 5,389 | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 503 | 2,588 | -2,289 | -42 | 4,025 | 1,088 | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策費用 | - | - | 203 | 178 | 69 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 174 | - | - | - | - | - | - |
| コミットメントフィー | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策費用の支払額 | - | - | -76 | -190 | -184 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | 197 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社支援損 | - | - | - | 379 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | -601 | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | 601 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -441 | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式譲渡損益（△は益） | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,220 | 10,845 | 6,306 | 6,786 | 11,940 | -483 | 18,529 | -10,584 | 1,285 | 29,725 | 13,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -29 | -1,500 | - | - | - | - | - | - | - | -4,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,600 | 333 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | -5,000 | -13,500 | -19,000 | -16,000 | -17,000 | -19,000 | -21,000 | -14,000 | -4,000 | -8,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 4,000 | 12,300 | 20,200 | 16,100 | 17,000 | 17,000 | 21,000 | 17,000 | 5,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120 | -452 | -2,290 | -6,447 | -1,839 | -1,494 | -1,010 | -1,007 | -1,337 | -791 | -1,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 9 | 7 | 51 | 812 | 0 | - | 76 | 0 | 32 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | -971 | -599 | -58 | -93 | -117 | -178 | -101 | -68 | -103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -1,328 | -324 | -30 | -284 | -23 | -21 | -273 | -8 | -107 | -1,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,170 | 1,008 | 4,151 | 2,198 | 1,041 | 358 | 182 | 1,503 | 872 | 1,651 | 5,194 |
| 貸付金の回収による収入 | 98 | 27 | 80 | 15 | 20 | 15 | 12 | 12 | 24 | 8 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,185 | -222 | -260 | -434 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 33 | 57 | 46 | 296 | 30 | 74 | 304 | 555 | 735 | 405 | 104 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -600 |
| その他 | -303 | -408 | -810 | -84 | -136 | -281 | -755 | -491 | 13 | 27 | -126 |
| 関係会社清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -4 | -61 | 0 | -376 | -10 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,520 | -1,644 | -2,510 | -3,775 | -303 | -1,423 | -3,384 | -969 | 3,174 | 1,897 | -1,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | 2 | 169 | -19 | 14 | 245 | 0 | 258 | -656 | -626 | 49 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340 | -340 | -320 | -1,390 | -1,390 | -1,370 | -1,390 | -3,140 | -670 | -1,026 | -1,026 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | -3,679 | -1,191 | -2,899 | -1,171 | -1,438 | -2,347 | -2,549 | -4,050 | -4,999 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -119 | -150 | -160 | -191 | -211 | -203 | -152 | -105 | -109 | -122 | -129 |
| 配当金の支払額 | -1,366 | -1,970 | -2,195 | -2,423 | -4,469 | -5,474 | -4,537 | -4,743 | -4,083 | -5,573 | -9,963 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 8,000 | - | - | 1,000 | - | 1,750 | 2,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,826 | -2,458 | 1,814 | -5,215 | -8,955 | -6,974 | -7,518 | -8,327 | -6,069 | -11,398 | -16,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | -57 | 68 | -48 | -45 | 21 | 64 | 51 | 159 | 123 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,833 | 6,686 | 5,679 | -2,254 | 2,636 | -8,859 | 7,692 | -19,829 | -1,449 | 20,348 | -4,064 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,501 | 39,187 | 44,866 | 42,612 | 45,946 | 37,087 | 44,779 | 24,949 | 23,500 | 43,848 | 39,784 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 698 | - | - | - | - | - | - |