キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 715 | 967 | 1,294 | 1,177 | 1,701 | 527 | 1,594 | 1,699 | 3,129 | 4,222 | 6,426 |
| 減価償却費 | 360 | 338 | 346 | 391 | 368 | 360 | 412 | 400 | 474 | 552 | 543 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 123 | 38 | - | - | - | 14 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 | 1 | 0 | -13 | -2 | -12 | 1 | -3 | 3 | -3 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | 28 | 3 | 28 | 11 | -21 | -1 | -16 | 29 | -16 | -107 | -36 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 14 | -14 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -106 | -127 | -158 | -159 | -169 | -172 | -196 | -231 | -245 | -238 |
| 支払利息 | 39 | 39 | 36 | 31 | 54 | 50 | 42 | 38 | 56 | 58 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -42 | -6 | -19 | - | - | -100 | -58 | -1,162 | -1,183 | -3,315 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,193 | -7,663 | 3,933 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -388 | 385 | -510 | -206 | -22 | 213 | 290 | -317 | -491 | 453 | 94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,801 | -2,219 | 535 | 1,845 | -385 | -5,513 | -9 | 2,033 | -1,220 | 8 | -635 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 | 545 | 704 |
| その他 | 353 | -56 | 220 | 104 | -147 | -261 | -84 | 171 | -290 | 664 | -173 |
| 小計 | 1,254 | 1,165 | 493 | -1,069 | -141 | 3,324 | 6,172 | -2,280 | -637 | -2,677 | 7,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 106 | 127 | 158 | 159 | 169 | 172 | 196 | 231 | 245 | 238 |
| 利息の支払額 | -37 | -39 | -36 | -31 | -55 | -58 | -41 | -34 | -52 | -59 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -60 | -199 | -207 | -406 | -542 | -135 | -213 | -383 | -431 | -1,204 | -1,226 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -75 | -199 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 4,265 | -5,775 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -36 | -228 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,626 | 1,848 | -2,340 | -3,185 | -1,801 | 7,972 | - | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | - | - | 1,028 | -1,060 | 111 | 110 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 17 | - | 51 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | - | -17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定損 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,260 | 1,033 | 377 | -1,348 | -580 | 3,300 | 6,090 | -2,500 | -891 | -3,696 | 6,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -244 | -100 | -375 | -377 | -195 | -264 | -127 | -188 | -1,270 | -723 | -942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -13 | -45 | -79 | -49 | -178 | -190 | -52 | -65 | -75 | -119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 279 | 13 | 43 | 7 | - | 486 | 70 | 1,500 | 1,460 | 3,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304 | -3 | -586 | -165 | -154 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 |
| その他 | -41 | 30 | -39 | 0 | -51 | -104 | 146 | -17 | 2 | -1 | -72 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | - | 30 | - | - | - | - | 130 | 389 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 210 | 200 | 100 | - | - | 200 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499 | 402 | -837 | -478 | -442 | -551 | 510 | -63 | 550 | 654 | 2,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | - | 22 | 985 | 4,992 | -4,000 | -2,000 | - | 3,300 | -3,780 | -365 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 400 | 400 | 400 | 400 | 900 | 400 | 400 | 400 | 2,400 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -406 | -400 | -400 | -400 | -400 | -900 | -400 | -400 | -400 | -400 | -900 |
| 配当金の支払額 | -389 | -467 | -466 | -466 | -460 | -460 | -460 | -537 | -530 | -594 | -1,101 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -14 | -19 | -39 | -19 | -19 | -45 | -38 | -15 | -13 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 | -5 | -199 | -1 | -1 | -2 | -151 | -302 | -312 | -402 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405 | -484 | -468 | 279 | 4,510 | -4,481 | -2,508 | -727 | 2,451 | -2,701 | -2,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -31 | 18 | -39 | 0 | -2 | 110 | 44 | 63 | 72 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321 | 920 | -910 | -1,587 | 3,488 | -1,735 | 4,203 | -3,247 | 2,174 | -5,671 | 6,428 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,714 | 7,634 | 6,724 | 5,137 | 8,625 | 6,889 | 11,092 | 7,845 | 10,019 | 4,348 | 10,777 |