キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,654 | 4,467 | 3,425 | 4,663 | 4,452 | 2,038 | 3,367 | 3,548 | 6,490 | 10,119 | 16,672 |
| 減価償却費 | 461 | 236 | 253 | 293 | 355 | 354 | 365 | 346 | 363 | 409 | 581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -137 | -151 | -168 | -186 | -197 | -206 | -217 | -241 | -284 | -401 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -151 | - | -18 |
| 支払利息 | 20 | 14 | 11 | 23 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 17 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -41 | - | - | -9 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -5 | -77 | - | - | -116 | -182 | -149 |
| 子会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -43 |
| 固定資産処分損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 8 | - | 130 | 57 | 134 | - | 8 | - | - | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,044 | -1,191 | -2,260 | -2,452 | 4,928 | 1,432 | -1,559 | -2,026 | -10,972 | -2,816 | -4,145 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 46 | -100 | 120 | -61 | 43 | -3 | -21 | 11 | -133 | 136 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -978 | 1,836 | 106 | 1,990 | -4,724 | 96 | 516 | -2,653 | 1,782 | 1,402 | -3,122 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 143 | -3 | -57 | -337 | 1,600 | -891 | -96 | 458 | 910 | 457 | 2,876 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -450 | 485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,988 | 1,028 | -2,168 | 1,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 269 | 384 | 340 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -81 | 84 | -18 | -90 | 21 | 487 | -301 | -145 | -65 | -8 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -320 | -326 | -339 | -331 | -353 | -317 | -330 | -213 | -202 | -140 | -54 |
| その他 | -156 | 869 | 175 | 1,408 | -1,767 | -1,399 | -504 | -383 | 465 | -155 | 994 |
| 小計 | -357 | 5,871 | 1,263 | 5,130 | 4,438 | 1,671 | 1,260 | 736 | -561 | 6,718 | 15,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 137 | 151 | 168 | 186 | 197 | 206 | 217 | 241 | 283 | 401 |
| 利息の支払額 | -20 | -14 | -11 | -23 | -14 | -12 | -13 | -12 | -11 | -17 | -20 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 法人税等の支払額 | -867 | -1,271 | -1,714 | -773 | -2,107 | -719 | -548 | -1,097 | -1,121 | -2,333 | -3,267 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 32 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,128 | 4,723 | -309 | 4,501 | 2,502 | 1,136 | 904 | -157 | -1,453 | 4,651 | 12,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -100 | -99 | - | -99 | -999 | -599 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 199 | - | 109 | 1,000 | 599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148 | -1,233 | -1,122 | -806 | -344 | -424 | -245 | -151 | -148 | -199 | -458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 17 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -37 | -60 | -90 | -87 | -37 | -44 | -51 | -250 | -75 | -167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -38 | -29 | -304 | -29 | -130 | -242 | -444 | -134 | -36 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 716 | -14 | -112 | -17 | -56 | -360 | 138 | -6 | -265 | 35 | 119 |
| その他 | 117 | -3 | -4 | 172 | 204 | -241 | 12 | 28 | 22 | -151 | -555 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 226 | 248 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 604 | -1,327 | -1,328 | -1,105 | -313 | -1,295 | -130 | -625 | -340 | -159 | -940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100 | 200 | - | 300 | - | 100 | 150 | - | 150 | - | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -115 | -120 | -120 | -120 | -120 | -105 | -100 | -90 | -60 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | -649 | 0 | -341 | 0 | 0 | -1,000 | -260 | -2,201 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261 | 2 |
| 配当金の支払額 | -377 | -411 | -480 | -526 | -509 | -752 | -610 | -783 | -782 | -1,731 | -2,094 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377 | -310 | -600 | -995 | -629 | -1,113 | -565 | -883 | -1,723 | -1,790 | -4,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -3 | -6 | -3 | -53 | 60 | 73 | 37 | 23 | -15 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -913 | 3,081 | -2,244 | 2,397 | 1,505 | -1,212 | 282 | -1,628 | -3,493 | 2,685 | 6,975 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,159 | 13,240 | 10,996 | 13,393 | 14,899 | 13,686 | 13,968 | 12,340 | 8,847 | 11,533 | 18,508 |