高田工業所
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-03千円
2017-03千円
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2025-03千円
2026-03千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益1,303,3101,132,100967,9942,107,2982,143,9411,561,2171,233,5662,476,3122,474,8212,776,7101,752,813
減価償却費374,533335,568373,641389,527525,836572,538539,565629,704632,449708,434850,094
減損損失17,071----508,84920,61917,343--60,405
退職給付に係る資産及び負債の増減額--------231,199144,5885,408
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）3,6404,88012,21422,367-18,362-7,3887,9577,23078,343-77,533-14,307
工事損失引当金の増減額（△は減少）127,391-31,921-13,222112,477-164,99842,415355,514-162,853-190,369-46,67068,911
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）-23,925----------143,100
受取利息及び受取配当金-21,402-21,712-32,432-23,752-19,587-8,243-12,802-45,890-82,385-88,577-47,889
支払利息49,80651,40157,80342,91940,80642,02432,42533,30442,18083,942133,722
有価証券評価損益（△は益）--------13,5992,870-
固定資産売却損益（△は益）-2,156-2,025-6,463-460-2,156-47--1,983-169-123,111-27,988
固定資産除却損4,50782719,79152,92429,7234,1415,02010,26626,65232,24527,685
投資有価証券売却損益（△は益）--999---85----298--47,394
シンジケートローン手数料--------60,00042,000-
売上債権の増減額（△は増加）3,410,948-4,624,5204,539,440-1,227,6661,284,394-411,256-3,511,624-5,465,6383,280,789-3,975,964-1,200,119
未成工事支出金の増減額（△は増加）-149,724-16,554-599,928-1,016,080713,689-1,047,0322,949,080172,967-327,999160,231249,827
仕入債務の増減額（△は減少）-1,112,671825,315-253,8441,379,065-1,437,8701,308,513658,8912,120,567-5,205,8932,412,877-1,198,036
契約負債の増減額（△は減少）---------450,787-63,300-38,904
未払又は未収消費税等の増減額--------571,6302,135,919-2,190,219-463,041
その他-453,505255,913-101,256119,610-155,253-46,118-177,1553,619380,295-122,98639,330
小計4,135,744-1,541,9564,996,3522,091,6203,000,5772,552,7482,530,32528,8022,916,963-132,7527,416
利息及び配当金の受取額21,47621,30732,55223,09519,6388,21112,68545,38483,02685,04951,664
利息の支払額-49,862-51,310-57,904-42,789-40,945-42,027-32,427-33,261-41,947-80,426-134,575
法人税等の支払額-802,046-296,167-440,653-383,078-1,022,003-482,261-879,394-535,786-1,111,545-517,197-1,071,383
貸倒引当金の増減額（△は減少）47,818686-37,710-149,403-105,655-19,741-65,970--
事業整理損失引当金繰入額---------191,710-
工事関連受取和解金---------115,416--
工事関連和解金の受取額--------115,416--
工事関連損害補償金の支払額---------217,584--
投資有価証券評価損益（△は益）----88,500-3,382-2,561---
訴訟関連費用-------18,342---
工事関連損害補償金-88,00898,565--132,140-217,584---
助成金収入------149,662-46,397-6,699---
助成金の受取額-----149,66246,3976,699---
訴訟関連費用の支払額--------18,342---
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）187,24465,33630,207-56,64230,214203,619277,750234,816---
契約負債の増減額（△は減少）------194,534324,260---
災害による損失の支払額-----8,202-4,489-4,220----
工事関連損害補償金支払額--84,773--101,800--127,716-4,423----
受取保険金-70,740--36,136--12,611-10,942-----
災害による損失----8,2028,710-----
未成工事受入金の増減額（△は減少）435,783-117,200-208,345205,285-203,208-45,074-----
保険金の受取額70,740-36,136-12,61110,942-----
過年度法人税等の支払額-114,065-94,733---3,694------
受取補償金----28,280-------
移転費用---13,026-------
補償金の受取額---28,280-------
移転費用の支払額----13,026-------
関係会社株式評価損--183,834--------
ゴルフ会員権評価損7,8144,8162,199--------
過年度決算訂正関連費用-508,124---------
過年度決算訂正関連費用の支払額--508,124---------
営業活動によるキャッシュ・フロー3,261,986-2,555,7584,566,4841,602,3001,957,9812,065,0701,668,943-506,5031,744,329-645,327-1,146,878
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出--151,740-200,677-126,108-109,667-1,079-30,099-111,007-111,608-115,159-821,582
定期預金の払戻による収入17,936-349,123130,17611,322--167,387160,058100,736360,705
有価証券の償還による収入60,00060,00060,000100,000120,000100,000100,000100,000100,00020,000-
有形及び無形固定資産の取得による支出-511,903-280,994-471,868-439,591-675,841-700,154-980,061-613,934-1,695,062-3,009,891-1,472,303
有形固定資産の除却による支出----50,928-12,000----24,200-20,660-20,747
有形及び無形固定資産の売却による収入92,2522,0967,8082,2363,20047-2,1053,636574,44632,086
投資有価証券の取得による支出-207,203-64,627-3,727-3,904-3,902-3,745-4,445-7,410-8,875-7,619-9,995
投資有価証券の売却による収入21,000--398-46,618-548-83,479
出資金の回収による収入----------12,000
貸付けによる支出-40,000-21,500--50,000-71,635-109,830-3,945-5,958-3,683-2,638-10,610
貸付金の回収による収入7672841,2291,12650,000110,9564,3774,5075,5692,7002,675
有価証券の取得による支出-60,000-60,000-80,000-100,000-120,000-100,000-100,000-100,000-70,000--
その他--429-3,021-2,008-32,104-2,733-1,022-12,327-2,298--
長期性預金の預入による支出-------39,560----
関係会社株式の取得による支出------370,000-----
投資活動によるキャッシュ・フロー-648,149-515,910-341,133-539,002-840,230-1,076,539-1,008,139-576,638-1,645,914-2,458,084-1,844,290
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）-1,180,0003,510,000-3,600,000-400,000-100,000-100,000-100,0002,000,0001,200,000500,0002,700,000
長期借入れによる収入-------129,00078,7002,816,000340,000
長期借入金の返済による支出-340,000-170,000------66,685-81,689-82,785-86,674
株式の発行による収入---------161,708-
自己株式の取得による支出-415,482-39-649,470-300,040-820,537-650,113-73-78-1,500,217-76-38,308
自己株式の売却による収入---------1,113,686-
リース債務の返済による支出-31,389-38,744-44,466-51,211-57,211-98,743-71,675-88,735-64,422-124,271-86,387
シンジケートローン手数料の支払額---------60,000-42,000-
配当金の支払額-170,270-99,461-98,448-93,682-90,434-145,124-77,051-76,853-77,547-314,875-511,381
非支配株主への配当金の支払額-6,465-4,264-4,634-6,091-4,226-7,464-4,880-6,769-7,181-7,609-7,620
社債の償還による支出---------50,000--
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出----825-------
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,143,6083,197,489-4,397,020-851,851-1,072,410-1,001,446-253,6801,889,877-562,3574,019,7762,309,627
現金及び現金同等物に係る換算差額-88,293-86,66057,0934,542-114,189111,098144,116201,895257,3308,247257,244
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）381,93539,159-114,576215,989-68,84898,183551,2401,008,631-206,612924,610-424,296
現金及び現金同等物の期末残高2,350,8942,390,0542,275,4782,519,6562,450,8082,548,9913,128,1544,208,6844,002,0714,926,6824,502,385
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額---28,189--27,92271,899---