キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,282 | 6,779 | 3,839 | 4,463 | 9,419 | 8,760 | 12,528 | 15,410 | 12,031 | 14,699 | 17,596 |
| 減価償却費 | 1,010 | 1,067 | 1,242 | 1,248 | 1,501 | 1,689 | 1,705 | 1,688 | 1,563 | 1,482 | 1,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 | 0 | 8 | 0 | 112 | 31 | 10 | 14 | 0 | 76 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 71 | -145 | 651 | -289 | 11 | -27 | -159 | 628 | 108 | -675 | 941 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -28 | 109 | 87 | 206 | 124 | 227 | 112 | 140 | 211 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -145 | -181 | -174 | -189 | -212 | -254 | -314 | -388 | -481 | -578 |
| 支払利息 | 1 | 1 | 7 | 17 | 30 | 34 | 35 | 51 | 47 | 79 | 120 |
| 借入手数料 | - | - | 336 | 21 | 88 | 9 | 100 | 167 | 11 | 14 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | 157 | 72 | 175 | -64 | 141 | -245 | -422 | -90 | -502 | -23 | -198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | -59 | -100 | -69 | -87 | -112 | -108 | -161 | -139 | -104 | -144 |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - |
| その他の営業外損益（△は益） | -183 | 51 | -227 | -288 | -175 | -460 | -794 | -353 | -249 | -413 | -289 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 37 | 228 | 167 | -43 | -12 | -303 | -173 | -23 | 0 | -808 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113 | 0 | -383 | -398 | - | - | - | -74 | -506 | -61 | -1,356 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 111 | -183 |
| 在外支店における送金詐欺回収益 | - | - | - | - | - | - | - | -238 | -56 | -10 | -3 |
| 営業債権、契約資産及び契約負債の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | 12,534 | -10,527 | -122 | -20,170 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,598 | -2,068 | -509 | -2,417 | -7,685 | 4,595 | 4,935 | 1,179 | -228 | -381 | 596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,655 | 2,598 | -757 | 5,452 | 2,886 | -852 | -1,951 | -1,099 | 3,659 | -13,125 | 1,530 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 427 | 1,252 | -3,005 | 2,987 | -1,287 | 1,305 | -1,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,544 | -1,449 | 182 | -328 | 20 | 2,572 | -2,592 | 3,486 | -3,433 | 7 | -7 |
| その他 | 40 | -31 | 237 | 243 | -346 | -215 | -203 | 349 | -504 | -1,296 | -303 |
| 小計 | 9,314 | 2,873 | 4,301 | 97 | -2,581 | 22,803 | 3,388 | 36,294 | -296 | 482 | -1,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 153 | 184 | 188 | 194 | 229 | 264 | 322 | 397 | 494 | 593 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 | -5 | -16 | -30 | -32 | -32 | -50 | -47 | -74 | -116 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 400 | 200 | 338 | 200 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -2,228 | -1,954 | -2,412 | -1,507 | -1,500 | -3,883 | -3,373 | -4,541 | -5,094 | -3,815 | -4,612 |
| 在外支店における送金詐欺損失の回収額 | - | - | - | - | - | - | - | 238 | 56 | 10 | 3 |
| その他 | 366 | 84 | -276 | 453 | 258 | 460 | 700 | 38 | 4 | 177 | 70 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -1,000 | - | -138 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 249 | 0 | 53 | 18 | 45 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - |
| 在外支店における送金詐欺損失 | - | - | - | - | - | - | 734 | - | - | - | - |
| 在外支店における送金詐欺損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -734 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,397 | -3,749 | 36 | -6,048 | -9,019 | 6,054 | - | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -6,321 | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | - | - | - | -71 | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 363 | 9 | 5 | 71 | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | -363 | -9 | -5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,549 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,263 | 1,404 | 2,314 | -990 | -3,587 | 19,576 | 613 | 32,501 | -4,639 | -2,525 | -5,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -4,633 | -3,318 | -984 | -953 | -539 | -295 | -429 | -378 | -378 | -278 | -328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,921 | 7,194 | 3,061 | 731 | 1,603 | 676 | 384 | 378 | 378 | 328 | 575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,197 | -2,527 | -3,193 | -2,217 | -4,100 | -1,554 | -8,331 | -1,002 | -829 | -769 | -886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 301 | 110 | 53 | 33 | 501 | 191 | 45 | 18 | 900 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -20 | -10 | -140 | -72 | -87 | -47 | -44 | -23 | -46 | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -585 | -356 | -195 | -785 | -928 | -454 | -895 | -526 | -398 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113 | 0 | 521 | 499 | 1 | - | 12 | 130 | 591 | 314 | 1,559 |
| 貸付けによる支出 | -82 | -1 | 0 | -70 | -358 | -203 | -22 | -26 | - | - | -120 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 41 | 44 | 45 |
| その他 | -177 | -311 | -253 | 175 | -177 | -150 | 66 | 199 | -167 | -44 | -9 |
| 有価証券の取得による支出 | -700 | - | - | - | - | -3,000 | -3,000 | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 5 | 1 | 0 | 62 | 30 | 0 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -968 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,249 | 936 | -2,073 | -2,116 | -4,332 | -2,011 | -8,679 | -1,445 | -895 | 51 | 746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,600 | 3,580 | 4,400 | - | 4,000 | 2,125 | 324 | 135 | 3,198 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189 | -209 | -256 | -290 | -574 | -1,685 | -1,685 | -1,680 | -968 | -948 | -2,037 |
| 借入手数料の支払額 | - | - | -335 | -22 | -86 | -10 | -100 | -167 | -9 | -13 | -113 |
| 社債の発行による収入 | - | 2,939 | - | 2,967 | 4,921 | - | - | - | - | 4,921 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -400 | -400 | -400 | -400 | -4,400 | - | - | -5,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -1,009 | -7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 113 | 198 | 232 | 223 | 414 | 7 | - | 23 | 0 | 14 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -147 | -169 | -165 | -124 | -124 | -119 | -125 | -147 | -172 | -191 | -201 |
| 配当金の支払額 | -778 | -972 | -1,516 | -1,142 | -1,522 | -1,713 | -1,528 | -1,908 | -2,291 | -2,637 | -3,647 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,421 | 1,045 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,302 | 824 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -8 | -9 | -5 | -4 | -4 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 191 | 70 | 1,422 | - | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -191 | -181 | - | -1,422 | -3,000 | -3,000 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,020 | 676 | 569 | 3,363 | 7,022 | -3,927 | -3,848 | -1,766 | -1,676 | 2,622 | -1,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190 | -91 | -128 | 70 | -70 | 152 | 370 | 1 | 441 | 36 | 118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,802 | 2,925 | 681 | 326 | -967 | 13,790 | -11,543 | 29,291 | -6,770 | 185 | -6,935 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,009 | 16,934 | 17,615 | 17,942 | 16,974 | 30,941 | 19,397 | 48,689 | 41,919 | 42,104 | 35,169 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 176 | - | - | - | - | - |