キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,438 | 13,581 | 17,146 | 18,792 | 19,025 | 14,616 | 16,726 | 16,852 | 27,053 | 37,508 | 52,826 |
| 減価償却費 | 840 | 776 | 730 | 824 | 1,299 | 1,537 | 1,739 | 2,278 | 2,505 | 3,074 | 3,444 |
| のれん償却額 | 71 | 27 | 101 | 200 | 180 | 188 | 202 | 203 | 227 | 218 | 314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 307 | 366 | -145 | 318 | 6 | 316 | 539 | -2,045 | -216 | 64 | 922 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 114 | 106 | 164 | 20 | 100 | -155 | -74 | 131 | 78 | -174 | 854 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -172 | 268 | 173 | -221 | 822 | -75 | -840 | -1,107 | -524 | 78 | -239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 4,886 | -965 | 481 | 1,268 | 3,115 | 1,131 | 293 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -1 | 0 | -25 | -2 | -70 | 43 | 6 | 69 | 15 | 41 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 91 | -310 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -618 | 1,218 | 298 | -475 | -382 | -47 | -325 | -336 | -94 | -426 | -532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 68 | -260 | -5 | 48 | -144 | -108 | -36 | 39 | 89 | 596 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 61 | -31 | 247 | 99 | 32 | 807 | 268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -704 | -770 | -832 | -892 | -975 | -891 | -806 | -938 | -1,198 | -1,475 | -1,607 |
| 支払利息 | 59 | 52 | 163 | 186 | 275 | 270 | 237 | 278 | 288 | 269 | 423 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -477 | -249 | -189 | -244 | -203 | -161 | -214 | -86 | -183 | -400 | -821 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 12 | -26 | -8 | -48 | 70 | 67 | -22 | -171 | 90 | -85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | -1,026 | -46 | -270 | -1,097 | -557 | -1,135 | -208 | -1,295 | -2,712 | -786 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 438 | 310 | 753 | 70 | 945 | 424 | - | 38 | 17 | 143 | 112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 3 | -327 | 72 | 7 | -595 | 0 | 0 | -8 | 2 | -1,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,290 | 5,923 | -9,429 | -12,536 | -4,303 | 24,151 | -33,213 | 10,317 | -32,286 | 238 | -14,697 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -238 | -142 | -211 | -598 | 21 | 194 | -207 | -95 | -629 | 122 | -329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,027 | -1,277 | 5,488 | 13,602 | -15,888 | -10,228 | 12,731 | -16 | -10,310 | -28,610 | 1,158 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,556 | 2,359 | 1,909 | -3,137 | 545 | -214 | 9,383 | -2,072 | -2,512 | 8,038 | -3,159 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -4,763 | 311 | -138 | 151 | 527 | -336 | 936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47 | 3,955 | -4,028 | 1,492 | -651 | -1,685 | 48 | -117 | 979 | -691 | 2,467 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,464 | -40 | -2,183 | 1,845 | 297 | -665 | -32 | -2,750 | 3,341 | -445 | -763 |
| その他 | 2,106 | 244 | 3,384 | -1,466 | 657 | 1,031 | -1,018 | 9,347 | 1,468 | -2,075 | 2,308 |
| 小計 | 264 | 26,640 | 12,555 | 17,993 | 1,295 | 26,685 | 4,339 | 31,362 | -9,417 | 14,233 | 42,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 738 | 811 | 871 | 931 | 1,002 | 918 | 835 | 983 | 1,227 | 1,506 | 1,644 |
| 利息の支払額 | -59 | -54 | -141 | -187 | -272 | -259 | -237 | -278 | -282 | -286 | -420 |
| 法人税等の支払額 | -2,216 | -3,925 | -7,114 | -4,733 | -8,403 | -4,797 | -4,192 | -6,538 | -5,268 | -10,150 | -14,421 |
| 法人税等の還付額 | - | 55 | - | 5 | 9 | 21 | 441 | 297 | 640 | 582 | 482 |
| 減損損失 | - | 909 | - | 870 | 388 | - | - | - | 288 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -112 | 0 | - | - | - | - | - | - | -109 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | -2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | 70 | - | 34 | 65 | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | -883 | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | 883 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 456 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 47 | -47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 14 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,272 | 23,528 | 6,170 | 14,892 | -6,369 | 22,568 | 1,186 | 25,826 | -13,100 | 5,885 | 29,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,203 | -1,699 | -2,616 | -6,669 | -4,393 | -3,112 | -206 | -2,354 | -9,601 | -11,905 | -9,108 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,580 | 3,129 | 2,672 | 4,625 | 4,408 | 3,945 | 2,097 | 101 | 7,711 | 10,467 | 10,155 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,455 | -718 | -3,303 | -4,041 | -11,516 | -4,637 | -3,011 | -5,048 | -3,347 | -4,337 | -5,066 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 65 | 6 | 659 | 21 | 64 | 2,455 | 0 | 0 | - | - | 3,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -8 | -563 | -164 | -485 | -558 | -26 | -59 | -5,179 | -7 | -8,508 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 2,413 | 244 | 1,021 | 2,863 | 1,824 | 2,272 | 1,160 | 2,284 | 4,354 | 1,011 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,613 | -346 | -784 | -1,312 | -666 | -64 | -97 | -2,908 | -42 | -32 | -925 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -2,238 | - | - | - | - | - | - | - | -2,295 |
| 差入保証金の差入による支出 | -83 | -219 | -220 | -423 | -211 | -313 | -213 | -212 | -361 | -236 | -255 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53 | 58 | 239 | 97 | 153 | 358 | 479 | 265 | 153 | 263 | 108 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,548 | 109 | 105 | 34 |
| 保険積立金の積立による支出 | -350 | -171 | -133 | -34 | -168 | -28 | -15 | -20 | -24 | -22 | -22 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 512 | 518 | 342 | 973 | 1,978 | 92 | 342 | 253 | 444 | 232 | 426 |
| その他の支出 | -64 | -112 | -70 | -189 | -258 | -206 | -252 | -228 | -248 | -352 | -757 |
| その他の収入 | 148 | 55 | 86 | 150 | 80 | 274 | 154 | 1,079 | 164 | 66 | 167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -270 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -576 | 0 | -633 | -39 | -853 | -479 | -4 | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 507 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,398 | 2,329 | -5,685 | -6,069 | -8,187 | -324 | 1,042 | -5,427 | -8,103 | -1,405 | -11,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,781 | -3,785 | -83 | 381 | -464 | -1,065 | 3,021 | -3,531 | 9,179 | 3,427 | 9,124 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -78 | -74 | -77 | -368 | -412 | -410 | -464 | -465 | -511 | -544 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,009 | 0 | - | -4,047 | -4,000 | -463 | -6,356 | 0 | -2 | -1,939 | -8,209 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,934 | 207 |
| 配当金の支払額 | -1,870 | -2,176 | -2,732 | -4,433 | -3,825 | -4,073 | -3,985 | -4,102 | -4,774 | -10,508 | -12,634 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 | -1 | -14 | -303 | - | -13 | -12 | -12 | -45 | -5 |
| その他 | - | 0 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32 | -36 | -73 | -224 | -285 | -275 | -268 | -213 | -127 | -70 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,288 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 128 | 486 | 82 | - | 6 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 9,929 | - | 4,965 | 9,934 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,215 | -6,079 | 7,107 | -7,928 | -4,199 | 3,642 | -8,007 | -8,325 | -491 | -12,713 | -16,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -566 | -269 | 409 | -225 | 57 | -141 | 374 | 1,029 | 789 | 533 | 245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,453 | 19,508 | 8,001 | 668 | -18,700 | 25,744 | -5,403 | 13,104 | -20,906 | -7,700 | 1,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,342 | 46,556 | 54,558 | 55,226 | 36,526 | 62,271 | 56,867 | 69,971 | 49,064 | 41,364 | 42,537 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |