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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | -144,470 | 198,443 | 215,503 |
| 減価償却費 | 23,227 | 29,348 | 28,324 |
| 株式報酬費用 | - | 5,120 | 11,919 |
| 株式交付費償却 | 2,686 | 2,153 | 3,164 |
| 支払手数料 | - | - | 3,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -2,016 | -5,702 |
| 支払利息 | 7,494 | 1,182 | 10,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,498 | -15 | 710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,855 | -17,776 | 101,818 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | -81,798 | -1,247,154 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,456 | -4,084 | -9,197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,227 | -13,734 | -39,481 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,121 | -4,694 | 20,975 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,181 | 5,092 | 11,864 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 21,813 | -6,473 | 1,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,651 | 41,286 | -24,937 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,521 | 4,521 | -35,605 |
| その他 | 2,108 | -37,343 | 11,335 |
| 小計 | -58,139 | 119,208 | -940,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 1,636 | 4,723 |
| 利息の支払額 | -10,169 | -1,182 | -10,161 |
| 法人税等の支払額 | -2,589 | -2,859 | -69,507 |
| 上場関連費用 | 21,026 | - | - |
| 社債利息 | 3,141 | - | - |
| 受取利息 | -60 | - | - |
| 利息の受取額 | 60 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,837 | 116,802 | -1,015,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -400,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,940 | -5,614 | -5,073 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,330 | -2,082 | -300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,218 | 732 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -99,595 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | -50,000 | -90,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,269 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,322 | -256,559 | 4,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273,670 | -108,330 | -89,300 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 400,000 |
| 上場関連費用の支出 | -8,734 | -11,681 | - |
| 株式の発行による収入 | 988,764 | - | 267,135 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 4,980 | 26,220 |
| その他 | - | -529 | -9,583 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 556,360 | -115,561 | 1,194,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394,199 | -255,317 | 183,808 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,871,801 | 1,616,483 | 1,800,292 |