キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -144,470 | 198,443 |
| 減価償却費 | 23,227 | 29,348 |
| 上場関連費用 | 21,026 | - |
| 株式報酬費用 | - | 5,120 |
| 株式交付費償却 | 2,686 | 2,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -2,016 |
| 支払利息 | 7,494 | 1,182 |
| 社債利息 | 3,141 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,498 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,855 | -17,776 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | -81,798 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,456 | -4,084 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,227 | -13,734 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,121 | -4,694 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,181 | 5,092 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 21,813 | -6,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,651 | 41,286 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,521 | 4,521 |
| その他 | 2,108 | -37,343 |
| 小計 | -58,139 | 119,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 1,636 |
| 利息の支払額 | -10,169 | -1,182 |
| 法人税等の支払額 | -2,589 | -2,859 |
| 受取利息 | -60 | - |
| 利息の受取額 | 60 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,837 | 116,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,940 | -5,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,269 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,330 | -2,082 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,218 | 732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -99,595 |
| 長期貸付けによる支出 | - | -50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,322 | -256,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -273,670 | -108,330 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | - |
| 上場関連費用の支出 | -8,734 | -11,681 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 4,980 |
| 株式の発行による収入 | 988,764 | - |
| その他 | - | -529 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 556,360 | -115,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394,199 | -255,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,871,801 | 1,616,483 |