キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,003 | 2,678 | 2,915 | 2,870 | 1,860 | 2,504 | 2,423 | 3,334 | 3,686 | 4,139 | 3,840 |
| 減価償却費 | 419 | 457 | 543 | 531 | 672 | 660 | 594 | 616 | 692 | 680 | 780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 233 | 299 | -53 | -142 | -199 | -76 | -69 | -2 | 20 | -11 | 97 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 6 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 48 | 113 | 130 | 96 | 170 | 66 | 88 | 23 | 74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -33 | 40 | -38 | 18 | -44 | -39 | -6 | 32 | -14 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | -63 |
| 支払利息 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,177 | 1,589 | 718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -159 | 534 | 32 | -176 | -7 | 67 | -469 | -236 | 390 | -632 | -126 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | -31 | -32 | -2 | 4 | -20 | -54 | -18 | -45 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 499 | -883 | 736 | 462 | -1,230 | -1,736 | 1,877 | 908 | 1,241 | -1,010 | -1,323 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | -32 | 403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -530 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | -1 | -1 |
| 固定資産除却損 | - | - | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ゴルフ会員権売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| その他 | -163 | -68 | 277 | -351 | -62 | -35 | -41 | 163 | 227 | -75 | 104 |
| 小計 | 2,226 | 3,667 | 3,727 | 2,940 | 4,368 | 2,206 | 2,768 | 1,601 | 5,248 | 4,583 | 3,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 58 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 | -4 | -4 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -899 | -1,108 | -860 | -794 | -988 | -652 | -867 | -784 | -1,142 | -1,046 | -1,358 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 16 | -16 | - | - |
| 減損損失 | - | - | 194 | - | 489 | - | - | 9 | 30 | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -64 | -30 | -9 | -5 | -25 | - | - | - |
| 支払補償費 | - | 5 | - | 56 | 41 | 5 | 2 | 16 | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | 0 | 22 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 64 | 21 | 9 | 5 | 25 | - | - | - |
| 支払補償費の支払額 | - | - | - | -56 | -40 | -6 | -2 | -16 | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -6 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,724 | -3,182 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 67 | -56 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,674 | 1,325 | -940 | -373 | 2,603 | 890 | - | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -71 | -212 | -68 | 77 | 84 | -121 | - | - | - | - | - |
| 工事立替金の増減額（△は増加） | - | -357 | 683 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差益 | - | - | -685 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 32 | -32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21 | -24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株券消費貸借取引運用損 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約変更に伴う精算金 | - | -36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 火災損失 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約変更に伴う精算金の受取額 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の支払額 | - | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 火災損失の支払額 | - | -29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,329 | 2,565 | 2,864 | 2,150 | 3,358 | 1,557 | 1,903 | 817 | 4,106 | 3,563 | 2,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -377 | -1,051 | -576 | -1,204 | -403 | -278 | -254 | -316 | -583 | -456 | -797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 49 | 17 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -26 | -12 | -158 | -358 | -36 | -45 | -147 | -391 | -196 | -148 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -179 | -20 |
| 定期性預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,500 |
| その他 | 13 | 0 | -5 | 10 | -7 | 7 | -4 | -8 | -9 | 27 | 25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 268 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の設立による支出 | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株券消費貸借取引による支出 | - | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -825 | -624 | -1,351 | -769 | -306 | -304 | -471 | -934 | -788 | -10,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -288 | -577 | -501 | -693 | -579 | -386 | -501 | -501 | -711 | -766 | -2,104 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44 | -37 | -24 | -11 | -32 | -38 | -37 | -25 | -20 | -19 | -16 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -1,000 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333 | -615 | -525 | -704 | -1,612 | -424 | -539 | -527 | -732 | -785 | -2,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 595 | 1,124 | 1,715 | 94 | 976 | 825 | 1,060 | -181 | 2,438 | 1,988 | -9,945 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,499 | 5,623 | 7,401 | 7,495 | 8,472 | 9,298 | 10,358 | 10,176 | 12,615 | 14,603 | 4,658 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 278 | - | - | - | - | - | - | - | - |