キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,016 | 3,909 | 4,051 | 3,694 | 3,232 | 2,697 | 2,863 | 3,767 | 5,133 | 8,625 | 12,468 |
| 減価償却費 | 601 | 385 | 325 | 374 | 373 | 450 | 630 | 578 | 610 | 636 | 706 |
| 減損損失 | 2 | 2 | 24 | 3 | 1 | 2 | 92 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 28 | 23 | 0 | 15 | 9 | 3 | 23 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 4 | 0 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -10 | -2 | 0 | -8 | -1 | 1 | -4 | 1 | -3 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -141 | 323 | -121 | 905 | -891 | -224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | 38 | 58 | 125 | -969 | 102 | 64 | 128 | 91 | 18 | 0 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 368 | -55 | -41 | -42 | -31 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -200 | -223 | -236 | -253 | -249 | -270 | -287 | -321 | -355 | -339 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -71 |
| 支払利息 | 29 | 29 | 30 | 39 | 36 | 34 | 31 | 29 | 26 | 28 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | 7 | -7 | 4 | 8 | -1 | -7 | -6 | -4 | -13 | 14 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 2 | 13 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | - | 0 | -51 | -17 | -96 | -360 | -603 | -251 | -1,048 | -556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,375 | -3,862 | -3,335 | -1,402 | 4,063 | 8,024 | 2,404 | -7,542 | -4,550 | 3,884 | -2,017 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -438 | 116 | -511 | -472 | 628 | 231 | 128 | -630 | -212 | -476 | -317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,054 | -996 | 4,933 | 2,098 | 1,305 | -12,678 | 926 | 7,168 | -2,678 | -7,385 | 4,698 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 784 | 89 | 578 | -522 | -713 | 623 | 532 | -671 | 363 | 1,569 | 1,314 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,099 | 1 | -49 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,932 | -1,728 | 344 |
| その他 | 1,225 | 349 | -20 | -289 | 607 | 558 | -2,403 | -295 | 957 | 557 | -1,550 |
| 小計 | 5,591 | -247 | 5,864 | 3,281 | 8,964 | -654 | 4,902 | 1,283 | 3,074 | 3,393 | 15,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 201 | 223 | 236 | 253 | 249 | 270 | 287 | 321 | 355 | 336 |
| 利息の支払額 | -29 | -29 | -30 | -38 | -36 | -34 | -31 | -27 | -26 | -28 | -74 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -719 | -1,656 | -1,054 | -1,470 | -1,068 | -622 | -492 | -1,578 | -1,358 | -2,443 | -2,657 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -70 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -147 | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 540 | -142 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 31 | 21 | 41 | 100 | -460 | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | -398 | - | - | - | - | - |
| 保険返戻金 | - | - | - | -144 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益（△は益） | - | - | -70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | -22 | -88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 土地売却損益（△は益） | - | -53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,036 | -1,732 | 5,002 | 2,008 | 8,112 | -1,459 | 4,648 | -34 | 2,010 | 1,276 | 12,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -543 | -503 | -662 | -321 | -113 | -123 | -276 | -401 | -1,704 | -161 | -146 |
| 定期預金の払戻による収入 | 477 | 459 | 597 | 796 | 95 | 123 | 276 | 401 | 1,054 | 811 | 168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165 | -623 | -997 | -1,139 | -83 | -109 | -104 | -1,294 | -151 | -1,373 | -3,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 54 | 39 | - | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -131 | -365 | -312 | -135 | -182 | -90 | -56 | -135 | -143 | -131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -216 | -6 | -313 | -171 | -36 | -62 | -6 | -6 | -6 | -2,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | 0 | 145 | 32 | 169 | 459 | 690 | 610 | 1,346 | 725 |
| その他 | -27 | -24 | -61 | 335 | -9 | -12 | -112 | 105 | 28 | 138 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343 | -984 | -1,457 | -808 | -385 | -170 | 89 | -481 | -304 | 612 | -5,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -100 | - | - | - | - | -500 | - | - | -100 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | 295 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -600 | -600 | -600 | -600 | - | - | - | -203 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -542 | -542 | -910 | -910 | -814 | -798 | -640 | -770 | -1,221 | -1,672 | -3,735 |
| その他 | -28 | -29 | -24 | -39 | -43 | -54 | -56 | -78 | -72 | -149 | -162 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572 | -573 | 1,965 | -1,550 | -1,457 | -1,453 | -1,297 | -1,349 | -1,293 | -1,528 | 498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 0 | 33 | -41 | -8 | 5 | 30 | 16 | 26 | 48 | 118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,097 | -3,289 | 5,544 | -391 | 6,260 | -3,078 | 3,470 | -1,849 | 439 | 409 | 7,876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,873 | 7,584 | 13,128 | 12,736 | 18,997 | 15,919 | 19,390 | 17,540 | 17,979 | 18,389 | 26,266 |