キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,786 | 5,706 | 6,487 | 7,532 | 6,996 | 6,742 | 5,641 | 6,901 | 8,548 | 11,855 | 7,359 |
| 減価償却費 | 315 | 401 | 558 | 473 | 481 | 810 | 761 | 568 | 618 | 732 | 963 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 356 | - | - | 2,880 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -523 | -47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -22 | 0 | 62 | -36 | 19 | 0 | 10 | 3 | -70 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | 0 | - | - | 6 | -6 | - | - | - | 1 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 33 | 70 | -313 | 9 | 18 | 5 | -25 | 3 | -19 | 8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 22 | 28 | 37 | 25 | 9 | -26 | 18 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 11 | -6 | -25 | 36 | -55 | 41 | 23 | -36 | 67 | 73 | 25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -10 | -13 | -7 | 0 | 30 | -360 | -107 | -317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -100 | -59 | -140 | -109 | -70 | -76 | -95 | -91 | 259 | 14 | 292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -120 | -129 | -171 | -147 | -121 | -115 | -145 | -232 | -318 | -356 |
| 支払利息 | 13 | 8 | 7 | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 97 | 28 | 15 | 31 | 13 | -1 | -45 | -30 | -109 | 11 | -85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29 | -1,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -920 | -3,886 | 3,383 | -3,928 | -1,155 | 788 | 1,706 | -3,869 | -1,471 | 846 | 2,671 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -100 | -901 | 773 | 156 | -255 | -53 | 481 | -4 | 22 | -110 | 60 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -15 | -45 | 38 | -148 | -118 | 115 | -51 | -66 | 1 | -70 | 101 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,428 | -2,049 | 1,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -352 | 1,182 | -1,355 | 1,211 | 119 | -1,792 | 513 | 2,076 | 644 | -695 | -2,776 |
| その他 | -522 | 75 | 437 | 904 | -1,350 | 81 | -271 | 83 | -66 | -867 | -927 |
| 小計 | 3,900 | 2,239 | 11,386 | 5,161 | 3,240 | 7,027 | 9,238 | 5,692 | 9,371 | 8,676 | 9,134 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 285 | 285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 121 | 128 | 168 | 150 | 121 | 116 | 144 | 230 | 319 | 354 |
| 利息の支払額 | -13 | -9 | -7 | -17 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -2,364 | -1,952 | -1,743 | -2,341 | -2,469 | -1,978 | -2,178 | -1,764 | -2,470 | -2,337 | -3,271 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 2 | -41 | - | 4 | - | 0 | -3 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -91 | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -213 | -157 | 1,305 | -605 | -1,216 | 435 | 640 | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,632 | 399 | 9,763 | 2,970 | 915 | 5,165 | 7,171 | 4,068 | 7,126 | 6,937 | 6,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,959 | -1,194 | -107 | -681 | -550 | -307 | -307 | -307 | -307 | -107 | -107 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,596 | 1,555 | 445 | 469 | 763 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -507 | -39 | -150 | -117 | -308 | -307 | -142 | -140 | -40 | -38 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 395 | 338 | 188 | 10 | 100 | 100 | 200 | 154 | - | 40 | 2,221 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -494 | -1,415 | -718 | -433 | -511 | -788 | -251 | -935 | -1,907 | -2,000 | -463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 | 31 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389 | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 106 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | 223 | 183 | 62 | 77 | 236 | 161 | 157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -130 | - |
| その他 | -19 | -13 | 20 | -15 | 294 | 281 | 286 | 19 | -77 | 103 | 271 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | -1,937 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80 | -1,235 | -2,149 | -802 | 200 | -532 | -9 | -827 | -1,889 | -500 | 2,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,150 | - | 800 | 250 | 800 | - | 800 | - | 700 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -548 | -966 | -72 | -822 | -310 | -740 | -60 | -960 | - | -700 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | -545 | 0 | -132 | -800 | 0 | -1,128 | 0 | -1,200 | -1,714 | -2,744 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 132 | 6 | 6 | 74 | 5 | 17 | 110 | 5 |
| 配当金の支払額 | -478 | -574 | -827 | -1,453 | -1,563 | -1,541 | -1,542 | -1,600 | -1,900 | -3,028 | -2,812 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -8 | -5 | - | -6 | -59 | -88 |
| その他 | 16 | -2 | -2 | -2 | 12 | 13 | - | 15 | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 35 | 20 | 45 | 169 | 29 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | -400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -869 | -1,318 | -856 | -1,308 | -2,376 | -1,469 | -2,661 | -1,739 | -3,088 | -4,692 | -5,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -238 | -93 | 29 | -81 | -2 | -72 | 211 | 319 | 219 | 308 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444 | -2,248 | 6,787 | 778 | -1,261 | 3,090 | 4,712 | 1,820 | 2,367 | 2,053 | 3,247 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,325 | 13,077 | 19,864 | 20,642 | 19,381 | 22,471 | 27,183 | 29,004 | 31,371 | 33,449 | 36,696 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |