キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,516 | 9,702 | 13,050 | 14,335 | 15,860 | 12,184 | 12,001 | 12,557 | 23,001 | 19,020 | 25,474 |
| 減価償却費 | 1,348 | 1,290 | 1,398 | 2,030 | 2,167 | 2,362 | 2,496 | 2,000 | 1,469 | 1,850 | 2,145 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,339 | 402 |
| のれん償却額 | 192 | 174 | 365 | 1,466 | 548 | 638 | 414 | 462 | 484 | 503 | 121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -187 | 36 | 36 | -48 | -100 | 304 | 385 | 315 | 484 | -540 | 78 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 683 | -311 | -287 | 124 | 50 | -400 | 210 | -81 | 49 | -48 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -99 | 581 | -306 | -55 | -112 | 114 | -16 | -103 | 55 | -15 | 366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -56 | 14 | -1 | -11 | -10 | 4 | 11 | -16 | 3 | 10 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 24 | 45 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 109 | 61 | -25 | 67 | 58 | 169 | 391 |
| 工場閉鎖関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 473 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -889 | -450 | -36 | -205 | -242 | -97 | -572 | -597 | -782 | -994 | -704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,095 | -1,018 | -906 | -941 | -993 | -884 | -916 | -1,022 | -1,578 | -1,458 | -1,491 |
| 支払利息 | 189 | 175 | 221 | 275 | 174 | 173 | 303 | 152 | 240 | 301 | 322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -26 | 24 | 44 | 74 | 65 | 32 | 3 | -22 | -3 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | -1 | 5 | 182 | 24 | -193 | -4 | 39 | 18 | -34 | -148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | 116 | - | -845 | -447 | - | -1,177 | -1,843 | -3,167 | -2,388 | -1,442 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 19 | - | - | 0 | 0 | - | 21 | 0 | - | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,604 | -9,727 | 394 | -4,101 | 7,852 | -4,096 | -846 | -31,405 | 1,159 | -22,905 | 38,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,067 | -120 | -82 | -849 | -311 | 1,050 | -655 | -356 | -10 | 74 | 13 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -189 | 11 | 74 | -235 | 205 | -16 | -238 | -17 | 181 | -48 | -148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,271 | 7,240 | 4,367 | -3,614 | 2,054 | -6,558 | -6,473 | 10,670 | 8,182 | -17,345 | -6,623 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,480 | 414 | -4,059 | 3,480 | -193 | -209 | -8,014 | 17,466 | -10,381 | 4,683 | 7,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 403 | 1,203 | -2,367 | 255 | 748 | 423 | -423 | 443 | -437 | 21 | 1,988 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31 | 66 | 17 | 229 | 452 | -550 | -69 | 529 | -485 | 217 | 307 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35 | -186 | 545 | 87 | -104 | -29 | -196 | -84 | 767 | -527 | 127 |
| その他 | 2,003 | 1,855 | -650 | 3,682 | -1,251 | -622 | -2,398 | -310 | 4,039 | 1,943 | 1,367 |
| 小計 | 9,818 | 10,881 | 11,832 | 15,292 | 26,555 | 3,645 | -6,181 | 10,502 | 23,342 | -14,159 | 69,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,095 | 1,026 | 906 | 941 | 993 | 884 | 916 | 1,017 | 1,578 | 1,459 | 1,491 |
| 利息の支払額 | -189 | -176 | -221 | -279 | -170 | -173 | -303 | -152 | -240 | -303 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -3,422 | -5,051 | -3,179 | -6,795 | -5,992 | -3,382 | -2,976 | -4,099 | -3,941 | -8,215 | -5,577 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -878 | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | 2,461 | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -2,461 | - | - | - |
| 段階取得に係る差益 | - | - | - | - | - | -61 | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -4 | -247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 立替金の増減額（△は増加） | 0 | 134 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業外受取手形の増減額（△は増加） | -4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払手形の増減額（△は減少） | -19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,301 | 6,679 | 9,337 | 9,159 | 21,386 | 973 | -8,544 | 4,806 | 20,738 | -21,219 | 64,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -11,068 | -13,616 | -5,544 | -4,718 | -3,199 | -4,071 | -4,327 | -4,056 | -7,956 | -5,624 | -5,165 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,336 | 8,864 | 11,324 | 6,092 | 4,067 | 3,023 | 4,433 | 4,293 | 9,996 | 1,560 | 6,481 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | - | - | - | - | - | - | - | -3,000 | -1,500 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 6,500 | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 1,500 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,941 | -1,807 | -3,832 | -4,140 | -2,086 | -2,270 | -2,314 | -2,176 | -3,885 | -3,953 | -2,077 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 33 | 53 | 43 | 31 | 44 | 824 | 151 | 52 | 24 | 129 | 127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -531 | -498 | -1,000 | -5 | -14 | -501 | -44 | -1 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203 | 234 | 50 | 1,089 | 499 | - | 1,455 | 3,145 | 4,224 | 3,350 | 1,988 |
| 長期貸付けによる支出 | -64 | -54 | -40 | -59 | -61 | -54 | -35 | -183 | -74 | -95 | -33 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 64 | 40 | 64 | 36 | 50 | 49 | 56 | 50 | 195 | 73 | 89 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -45 | -34 | -12 | -23 | -19 | -20 | -9 | -228 | -474 | -434 | -627 |
| その他 | 155 | 17 | 95 | -4 | -37 | -400 | 18 | -329 | 98 | 12 | -32 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1 | 327 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,270 | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | -4,290 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 311 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | -132 | -131 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328 | -6,505 | 1,390 | -2,830 | -877 | -6,913 | -1,071 | -1,748 | 2,148 | -4,982 | 748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,245 | -4 | 2,275 | 3,727 | -4,959 | 565 | 8,389 | -134 | 532 | 9,424 | -11,809 |
| 長期借入れによる収入 | 4,743 | 473 | 1,599 | 3,626 | 1,378 | 4,601 | 3,438 | 101 | 205 | 125 | 2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,465 | -1,779 | -881 | -1,361 | -1,569 | -2,814 | -2,460 | -201 | -139 | -138 | -141 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -50 | -37 | -39 | -62 | -100 | -95 | -102 | -117 | -129 | -112 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,208 | -1,000 | -501 | 0 | 0 | 0 | 50 | -3,001 | -1,731 | -2,000 | -4,992 |
| 配当金の支払額 | -1,990 | -2,317 | -2,393 | -2,554 | -3,273 | -3,418 | -3,078 | -4,090 | -4,030 | -4,624 | -5,285 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -200 | -448 | -955 | -815 | -536 | -267 | -239 | -304 | -264 | -631 | -433 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 | -158 | - | -185 | -2,316 | - | -4 | -2,087 | - | -117 | -703 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | -133 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,409 | -5,286 | -885 | 2,396 | -11,475 | -1,435 | 6,000 | -9,822 | -5,545 | 1,907 | -23,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,700 | -1,584 | 776 | -1,157 | -48 | -799 | 1,737 | 1,919 | 1,977 | 3,042 | 2,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,135 | -6,697 | 10,620 | 7,568 | 8,985 | -8,175 | -1,878 | -4,845 | 19,319 | -21,252 | 44,345 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,369 | 31,672 | 42,292 | 49,861 | 58,846 | 50,670 | 48,791 | 43,946 | 63,265 | 42,013 | 86,359 |