キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,802 | 6,911 | 7,697 | 7,945 | 9,222 | 9,233 | 8,312 | 9,830 | 13,268 | 23,963 | 37,490 |
| 減価償却費 | 284 | 428 | 470 | 452 | 459 | 482 | 449 | 489 | 763 | 1,060 | 1,429 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 | 3 | -7 | -12 | -25 | -7 | 124 | -62 | 36 | 95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82 | -15 | 19 | 33 | 20 | -43 | 26 | -17 | -13 | -29 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -286 | -306 | -361 | -368 | -349 | -373 | -444 | -419 | -410 | -580 |
| 支払利息 | 144 | 133 | 147 | 121 | 124 | 119 | 98 | 70 | 80 | 240 | 106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -146 | -135 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 241 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | - | - | 111 | 124 | 20 | 4 | - | 100 | 148 | 570 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | - | -9 | - | -71 | -30 | -364 | -551 | -1,574 | -1,140 | -2,175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -52 | -57 | - | - | - | - | -3 | -1 | -10 | -2 |
| 固定資産除却損 | 1 | 4 | 39 | - | 78 | 38 | 142 | 16 | 24 | 5 | 2 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 336 | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -63 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,450 | 6,836 | -6,541 | -8,945 | 3,014 | 6,675 | -20,693 | 4,793 | -7,288 | -7,976 | 16,409 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 39 | -93 | -21 | -8 | 54 | 80 | -89 | -206 | -54 | -140 | -47 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -164 | 257 | -1,565 | 704 | 611 | 513 | -2,992 | 1,040 | 575 | -7,546 | 4,679 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4 | 10 | -2 | 0 | 12 | 23 | -10 | 10 | 0 | 138 | 625 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -106 | -42 | -514 | -161 | -240 | -363 | -454 | -356 | -740 | -586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,130 | -5,631 | 5,423 | -11,298 | 829 | -915 | 5,599 | -670 | -1,992 | -3,308 | -5,371 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,294 | 233 | -1,295 | -158 | -546 | 340 | 690 | -158 | -367 | 1,455 | 3,679 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,778 | -3,144 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,898 | -577 | 1,174 | 1,554 | 1,371 | 1,463 | 558 | 3,241 | 1,241 | 1,827 | 13,640 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -48 | -6 | - | -290 | 4 | 10 | 6 | 29 | -11 | 5 | 80 |
| 小計 | 2,696 | 8,043 | 5,135 | -10,660 | 14,697 | 17,388 | -9,007 | 17,142 | 3,867 | 17,769 | 66,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 286 | 306 | 361 | 368 | 349 | 373 | 444 | 411 | 403 | 538 |
| 利息の支払額 | -143 | -130 | -145 | -121 | -125 | -118 | -95 | -69 | -80 | -258 | -94 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,862 | -2,804 | -1,976 | -3,120 | -2,198 | -3,377 | -2,989 | -1,575 | -3,601 | -5,511 | -8,918 |
| 海外投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | -70 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -105 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | -342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う為替換算調整勘定の取崩額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611 | 5,395 | 3,320 | -13,541 | 12,742 | 14,241 | -11,718 | 15,941 | 596 | 12,402 | 58,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 377 |
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -30 | -30 | -30 | -375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -259 | -1,027 | -361 | -287 | -744 | -366 | -1,154 | -1,804 | -1,616 | -342 | -800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 26 | 64 | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | 10 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 | -4 | -4 | -125 | -104 | -203 | -3 | -203 | -7 | -950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,322 | 1,316 | 3,206 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,192 | - |
| その他の支出 | - | - | - | -112 | -100 | -226 | -194 | -658 | -851 | -676 | -1,124 |
| その他の収入 | - | - | - | 102 | 27 | 132 | 43 | 67 | 54 | 58 | 73 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | -21 | - | -29 | -6 | -67 | -5 | -10 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -2 | - | 0 | -1 | 0 | -42 | -91 | - | 0 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 40 | 9 | 10 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -128 | - | -3,078 | -311 | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 0 | 81 | 23 | 344 | 217 | 774 | 744 | - | - | - |
| 子会社設立による支出 | - | - | - | - | -100 | -195 | -21 | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | 88 | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産の取得による支出 | -269 | -506 | -110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産の売却による収入 | 23 | 67 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493 | -1,442 | -315 | -232 | -636 | -718 | -873 | -4,729 | -603 | -832 | 415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 39,010 | 35,060 | 37,960 | 34,660 | 36,860 | 38,060 | 33,570 | 21,400 | 42,200 | 51,800 | 15,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -38,710 | -35,860 | -37,660 | -34,860 | -36,960 | -36,960 | -34,370 | -21,400 | -42,200 | -31,836 | -35,865 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 3,000 | 1,250 | 2,357 | 2,525 | 300 | 1,100 | 800 | 250 | 1,100 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,142 | -2,184 | -2,159 | -2,113 | -2,111 | -1,899 | -1,578 | -1,083 | -714 | -717 | -718 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 | -10 | -1 | -1,861 | -915 | -1 | 0 | 0 | -725 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 0 | - | 303 | - | - | - | - | 724 | - |
| 配当金の支払額 | -847 | -936 | -1,092 | -1,359 | -1,954 | -2,072 | -1,935 | -1,935 | -2,364 | -4,299 | -8,355 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -62 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -66 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -894 | -925 | -1,711 | -1,317 | -3,240 | -3,487 | -3,214 | -2,218 | -2,829 | 16,044 | -28,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -14 | 15 | 9 | -24 | 95 | 97 | 317 | 154 | 272 | 709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -822 | 3,012 | 1,308 | -15,081 | 8,840 | 10,131 | -15,710 | 9,310 | -2,682 | 27,886 | 31,059 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,536 | 26,549 | 27,858 | 12,776 | 21,616 | 31,747 | 16,037 | 25,348 | 22,665 | 50,552 | 81,925 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |