キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,369,873 | 1,641,845 | 1,345,439 | 1,128,221 | 1,343,254 | 2,489,700 | 1,476,505 | 1,331,054 | 1,522,450 | 1,672,358 | 1,623,065 |
| 減価償却費 | 200,477 | 189,679 | 185,616 | 220,434 | 225,623 | 223,535 | 218,154 | 203,652 | 203,463 | 273,509 | 369,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,602 | 19,221 | -16,436 | -4,404 | 9,204 | -28,084 | -1,405 | -2,607 | 720 | 1,177 | 3,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,923 | 7,359 | -13,607 | 182,092 | -29,744 | -109,121 | 180,134 | -140,929 | 142,645 | 20,091 | 41,815 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,872 | 63,005 | 58,154 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 8,778 | -8,778 | - | 34,469 | 14,197 | -7,494 | -41,172 | 7,617 | -7,261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,084 | -22,014 | -37,198 | -24,116 | 17,767 | -29,821 | -19,085 | -15,820 | -53,535 | -31,986 | -65,325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,792 | 9,894 | 5,328 | 32,047 | -17,893 | 80,834 | -185,361 | 28,040 | -39,382 | 44,005 | 16,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,325 | -48,733 | -50,455 | -50,728 | -52,616 | -54,577 | -79,241 | -64,492 | -98,708 | -122,971 | -148,112 |
| 有形固定資産除却損 | 205 | 137 | 104 | 6,757 | 450 | 2,482 | 394 | 7,750 | 2,108 | 2,593 | 961 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,799 | -5,401 | -5,533 |
| 減損損失 | - | - | - | 7,628 | - | - | - | - | - | - | 3,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 691,668 | -533,034 | 801,568 | -743,952 | 703,600 | -545,576 | 184,058 | -237,599 | -475,345 | 29,518 | -512,460 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 881,679 | -502,511 | 209,269 | -134,250 | 101,153 | 182,250 | -148,875 | -11,371 | -410,414 | 45,529 | 780,892 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,429 | -3,222 | 11,088 | 5,917 | 9 | -3,551 | -13,053 | -12,940 | 255 | 4,881 | -12,916 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -483,258 | 415,584 | 70,504 | -198,497 | -39,553 | -70,649 | 141,026 | 35,956 | 301,465 | -88,632 | -28,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -455,577 | 384,739 | -384,145 | 731,986 | -676,250 | 310,861 | -16,131 | 305,273 | 289,503 | -351,200 | 227,358 |
| その他 | 214,582 | -397,164 | 211,515 | -35,897 | 211,507 | -34,569 | -141,525 | -20,154 | 200,820 | -22,420 | 44,638 |
| 小計 | 2,359,431 | 854,555 | 2,063,989 | 1,082,136 | 1,171,036 | 1,548,226 | 1,537,826 | 1,397,816 | 1,582,949 | 1,541,676 | 2,390,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,323 | 48,726 | 50,430 | 50,725 | 52,616 | 54,577 | 79,241 | 64,492 | 98,714 | 122,971 | 148,112 |
| 法人税等の支払額 | -433,432 | -477,827 | -548,674 | -355,571 | -450,352 | -449,925 | -845,855 | -354,638 | -309,802 | -555,960 | -580,284 |
| 支払利息 | 3,892 | 1,114 | 4,704 | 7,226 | 5,512 | 3,645 | 1,810 | 246 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -199,608 | 0 | - | - | - | - | -747 | - | - | - |
| 利息の支払額 | -2,990 | -1,114 | -4,776 | -7,341 | -5,615 | -3,579 | -1,771 | -220 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -95,022 | -288,086 | -28,817 | -132,676 | -9,600 | -74,933 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 34,817 | - | 1,159 | - | - | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | -20,000 | - | -894,000 | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定額 | - | - | - | - | -600,000 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 66,870 | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | - | 9,269 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -25,808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,070 | 5,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | 6,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | -6,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業分離における移転利益 | -22,625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,966,331 | 418,189 | 1,560,970 | 769,949 | 767,684 | 1,149,299 | 769,441 | 1,107,450 | 1,371,861 | 1,108,686 | 1,958,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,510 | -76,836 | -1,562,310 | -665,219 | -131,401 | -318,629 | -70,010 | -504,891 | -718,286 | -164,237 | -83,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -12,000 | -189,594 | -274,952 | -19,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,391 | -421,852 | -307,546 | -286,377 | -688,025 | -107,091 | -407,464 | -408,663 | -609,279 | -1,510,323 | -709,226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 201,322 | 430,064 | 110,895 | 326,634 | 57,224 | 202,087 | 100,000 | 740,715 | 900,000 | 300,000 |
| 貸付けによる支出 | -10,550 | -39,300 | -21,700 | -20,720 | -32,950 | - | - | -13,408 | -9,500 | -1,700 | -9,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,951 | 42,994 | 29,291 | 23,921 | 29,413 | 29,141 | 9,973 | 2,677 | 10,152 | 5,130 | 5,362 |
| その他 | 9,808 | -74,347 | 3,388 | 9,629 | 715 | 64,247 | 45,854 | 27,986 | 62,667 | 10,683 | 997 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 100,649 | 300,000 | 215,225 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 200,000 | 1,312 | - | - | - | - | 18,000 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -222,700 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 5,611 | - | 790,000 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 486,307 | -168,020 | -1,427,499 | -822,259 | -495,614 | 615,542 | -142,260 | -575,074 | -713,126 | -1,035,400 | -516,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -1,266 | - | -20 | -1 | - | - | -152 | -532,530 | - | -804,900 | -567,840 |
| リース債務の返済による支出 | -20,416 | -22,499 | -28,026 | -27,532 | -18,472 | -10,286 | -13,084 | -12,902 | -14,313 | -14,278 | -14,112 |
| 配当金の支払額 | -160,974 | -171,345 | -171,827 | -229,305 | -194,909 | -275,484 | -345,510 | -320,963 | -344,817 | -401,877 | -455,827 |
| 長期借入金の返済による支出 | -519,616 | -239,592 | -241,846 | -240,000 | -240,000 | -240,000 | -240,000 | -100,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | - | 1,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422,273 | -433,437 | 758,280 | -496,839 | -453,382 | -525,770 | -598,747 | -966,396 | -359,130 | -1,221,055 | -1,037,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,030,366 | -183,268 | 891,751 | -549,150 | -181,311 | 1,239,071 | 28,434 | -434,021 | 299,604 | -1,147,769 | 404,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,814,583 | 6,631,315 | 7,523,066 | 6,973,916 | 6,792,604 | 8,031,676 | 8,060,110 | 7,626,089 | 7,925,694 | 6,777,925 | 7,182,150 |