キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,835 | 7,231 | 8,617 | 3,759 | 5,090 | 4,600 | 6,405 | 6,617 | 6,836 | 8,734 | 11,877 |
| 減価償却費 | 117 | 167 | 210 | 174 | 172 | 168 | 161 | 191 | 209 | 250 | 224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -29 | -1 | 0 | 416 | -16 | -101 | -16 | -267 | -15 | -15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -64 | -32 | 6 | 48 | -456 | 50 | 3 | 28 | 88 | 122 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | 92 | 93 | 127 | 473 | -62 | -48 | -80 | -83 | -87 | -91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,443 | 595 | -1,773 | -786 | 1,100 | 448 | 968 | 175 | -270 | 745 | 673 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9 | -12 | 75 | -2 | -26 | 54 | 400 | 664 | -1,071 | -43 | -6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -250 | 217 | 106 | 330 | -320 | -105 | -160 | 74 | 40 | -207 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -241 | -263 | -285 | -346 | -464 | -362 | -388 | -437 | -479 | -552 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,257 | - | -4,523 | -573 | -1,295 | -5 | -139 | -1 | -354 | -596 | -410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,336 | 2,326 | 9,037 | 2,754 | -5,097 | 8,068 | -3,439 | -9,337 | 1,849 | -6,786 | 3,813 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 63 | 176 | -90 | 132 | -140 | 0 | -62 | -245 | -406 | -138 | -312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,069 | -2,413 | -2,451 | -2,153 | 875 | -3,557 | -677 | 5,132 | -1,654 | -428 | -4,570 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -451 | -62 | 472 | -251 | -4 | 157 | 810 | -752 | 811 | -968 | 2,719 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,233 | -79 | -922 | 114 | 90 | 1,992 | -1,264 | 11 | -52 | 385 | -700 |
| その他 | -775 | 821 | -281 | 442 | 112 | -1,501 | 987 | 459 | 749 | 292 | 1,458 |
| 小計 | 2,856 | 7,507 | 7,752 | 3,122 | 588 | 9,828 | 3,485 | 2,532 | 5,987 | 779 | 14,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 246 | 269 | 366 | 425 | 469 | 365 | 390 | 442 | 474 | 551 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 11 | 1 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,240 | -2,481 | -2,347 | -529 | -3,096 | -925 | -2,142 | -1,885 | -2,273 | -1,872 | -3,057 |
| 支払利息 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - |
| 利息の支払額 | 0 | -2 | -1 | -2 | 0 | 0 | -5 | 0 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 2,843 | - | 1,399 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | - | - | 27 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,206 | -998 | -560 | -738 | -69 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | 762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,869 | 5,270 | 5,672 | 5,800 | -2,081 | 10,771 | 1,703 | 1,116 | 4,167 | -616 | 11,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -1,000 | - | - | - | - | -3,998 | -3,998 | -7,991 | -4,983 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | 1,000 | - | - | - | 1,999 | 3,998 | 5,993 | 5,990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -185 | -338 | -44 | -50 | -36 | -106 | -205 | -243 | -231 | -123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -138 | -28 | -148 | -79 | -27 | -2 | -160 | -63 | -82 | -143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,870 | -495 | -2,090 | -957 | -1,026 | -15 | -900 | -1,017 | -19 | -1,021 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,552 | - | 11,852 | 1,157 | 11,620 | 9 | 178 | 17 | 541 | 733 | 537 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,200 | 2,400 | 1,400 | 500 | 800 | 800 | 500 | 1,000 | - | 1,000 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,488 | -115 | -34 | -67 | -64 | -141 | -130 | -110 | -96 | -69 | -46 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,095 | 37 | 86 | 19 | 4 | 27 | 67 | 99 | 24 | - | 107 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -500 | - | - | - | - | -561 | - | -294 | -301 | -248 | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 329 | 65 | 69 | 1,077 | 73 | 87 | 89 | 381 | 74 | 88 |
| その他 | 83 | 33 | -50 | 76 | 72 | 44 | 36 | 28 | 21 | 47 | -4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,003 | 2,225 | 9,863 | 1,605 | 12,353 | 172 | -269 | -2,554 | 244 | -1,795 | 1,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -705 | -760 | -11,662 | -703 | -567 | 0 | -941 | -1,206 | -1,683 | -1,801 | -2,236 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,074 | -1,325 | -1,602 | -1,725 | -1,940 | -1,923 | -1,921 | -1,960 | -1,978 | -1,958 | -2,192 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -5 | -7 | -4 | -7 | -14 | -4 | -8 | -6 | -4 | -5 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | -934 | - | - | - | - | -421 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,790 | -2,096 | -14,211 | -2,434 | -2,517 | -1,940 | -2,867 | -3,598 | -3,385 | -3,765 | -4,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,082 | 5,399 | 1,324 | 4,971 | 7,755 | 9,003 | -1,433 | -5,036 | 1,027 | -6,177 | 8,609 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,945 | 11,345 | 12,669 | 17,641 | 25,396 | 34,399 | 32,965 | 27,929 | 28,956 | 22,778 | 31,388 |