キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 383,967 | 175,797 |
| 減価償却費 | 1,809 | 2,601 |
| コイン引当金の増減額（△は減少） | 13,486 | -15,662 |
| 受取利息 | -8,653 | -283 |
| 有価証券利息 | - | -9,123 |
| 為替差損益（△は益） | -23,089 | 18,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,830 | 2,717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 824 | -1,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,536 | 7,308 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,159 | 2,385 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,081 | -33,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,683 | -24,523 |
| その他 | - | -11,064 |
| 小計 | 390,547 | 113,335 |
| 利息の受取額 | 5,048 | 9,285 |
| 法人税等の支払額 | -75,286 | -166,477 |
| 新株予約権戻入益 | -300 | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,430 | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,781 | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,998 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,310 | -43,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,941 | -1,162 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -1,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,400 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 154,819 | - |
| 保証金の差入による支出 | - | - |
| 保証金の返還による収入 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109,476 | -2,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 41,796 |
| 新株予約権の発行による収入 | 260 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260 | 41,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,135 | -14,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,182 | -19,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,138,225 | 1,119,007 |