キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 506,978 | 215,195 | 227,874 | 319,707 | 323,640 | 527,182 | 466,090 | 590,090 | 804,643 | 614,403 | 596,241 |
| 減価償却費 | 30,239 | 29,999 | 28,316 | 27,968 | 37,115 | 39,404 | 42,048 | 38,645 | 43,424 | 121,247 | 67,427 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 3,479 | 7,175 | 9,957 | 11,384 | 17,682 | 17,958 |
| 退職給付費用 | - | - | - | - | - | - | - | -4,979 | 3,105 | 4,091 | 14,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,468 | -7,720 | -1,716 | -18,313 | -6,674 | -1,105 | 11,971 | -7,245 | -2,985 | -995 | -1,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,302 | 15,622 | 24,729 | -1,870 | 6,090 | 5,670 | 13,650 | 3,670 | 16,860 | -27,100 | 8,480 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,170 | 5,690 | -1,400 | 3,170 | 947 | 6,697 | 940 | 7,063 | 1,991 | 5,319 | 20,455 |
| 解体費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -103,966 | 14,217 | 2,570 | 27,519 | -50,694 | -4,411 | -12,480 | 28,721 | 6,269 | -23,519 | -20,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,038 | 10,678 | -54,275 | 6,082 | 6,082 | 6,082 | 6,082 | 6,082 | 6,082 | 6,082 | 6,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,039 | -21,399 | -21,399 | -22,894 | -24,512 | -23,597 | -23,928 | -28,766 | -32,907 | -39,177 | -47,131 |
| 支払利息 | 2,922 | 2,967 | 2,842 | 2,854 | 2,565 | 2,552 | 2,573 | 2,618 | 2,628 | 2,863 | 3,607 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,720 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -23,426 | - | - | -31,031 | - | - | -129,203 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 0 | 50 | 0 | 3 | 1,310 | - |
| 解体関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,600 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269,491 | 268,698 | -260,237 | 56,894 | -168,112 | 456,043 | -312,396 | -266,821 | -444,203 | 342,476 | 221,754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,295 | 28,256 | -303,965 | 283,294 | 11,244 | -183,968 | 329,691 | -69,925 | 16,381 | 6,718 | 25,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,080 | -155,342 | 525,563 | -531,705 | -181,967 | 565,377 | -252,998 | -5,161 | 222,216 | -426,789 | 146,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,110 | 569 | -18,601 | 63,891 | -17,050 | 22,976 | 30,563 | -30,866 | 21,047 | 21,944 | -63,413 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,450 | 16,205 | -5,074 | 20,042 | -2,375 | -24,860 | -12,944 | 2,129 | -24,780 | -23,658 | -18,967 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 71,976 | -76,264 | -18,790 | 26,456 | -30,670 | 53,590 | 21,070 | -31,905 | 1,147 | 97,945 | -92,337 |
| 小計 | 49,358 | 356,257 | 117,956 | 224,286 | -108,569 | 1,495,924 | 290,179 | 212,275 | 652,309 | 798,725 | 809,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,595 | 22,597 | 22,606 | 24,094 | 25,711 | 24,802 | 25,128 | 29,283 | 33,276 | 39,529 | 47,446 |
| 利息の支払額 | -2,911 | -2,987 | -2,833 | -2,697 | -2,921 | -2,580 | -2,613 | -2,615 | -2,637 | -2,963 | -3,776 |
| 法人税等の支払額 | -31,378 | -96,288 | -32,751 | -82,873 | -127,909 | -133,218 | -178,984 | -195,318 | -185,768 | -363,629 | -196,367 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | 7,866 | -7,866 | 3,771 | -3,771 | 3,978 | -3,978 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -41,519 | - | - | -23,000 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 40,834 | - | - | - | - | - |
| 営業外収入 | - | - | - | - | - | -332 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 13,000 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 2,172 | 1,018 | -615 | -1,064 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -391,204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得による差損益（△は益） | 195,110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,664 | 279,579 | 104,978 | 162,810 | -213,688 | 1,384,596 | 133,710 | 43,625 | 497,180 | 471,662 | 657,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -406,684 | -86,686 | -86,686 | -486,687 | -486,688 | -386,688 | -381,688 | -386,688 | -386,688 | -285,689 | -296,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 566,683 | 86,684 | 86,686 | 86,686 | 586,687 | 386,688 | 381,688 | 386,688 | 386,688 | 285,688 | 286,689 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,234 | -10,999 | -8,090 | -69,882 | -31,115 | -840 | -16,197 | -2,962 | -19,851 | -46,845 | -44,306 |
| 有形固定資産の解体による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -57,800 | -2,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 173,804 | - | - | 157,200 | - | - | 20,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 1,453 | 4,004 | 31,316 | - | - | 31,360 | - | - | 229,245 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | 100,000 | - | - | 30,000 |
| リース投資資産の回収による収入 | 74,509 | 66,364 | 53,302 | 49,677 | 47,997 | 63,308 | 76,950 | 74,456 | 79,604 | 72,068 | 69,717 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,176 | -6,899 | -952 | -21,802 | -1,023 | -6,046 | -1,196 | -1,058 | -26,295 | -55,793 | -429 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,336 | 4,537 | 879 | 4,412 | 1,262 | 981 | 487 | 576 | 471 | 7,592 | 1,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -2,500 | -51,610 | - | - | -2,059 | -14,621 | -9,553 | -26,661 |
| その他の支出 | -2,793 | -4,140 | -4,257 | -10,657 | -4,257 | -4,257 | -4,257 | -4,257 | -4,257 | -10,606 | -10,721 |
| その他の収入 | 450 | 1,549 | 4,176 | - | - | - | - | - | - | 180 | 150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,889 | -2,682 | -3,431 | -4,404 | -104,563 | -4,663 | -4,761 | -104,967 | -35,422 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 4,176 | 15,841 | 617 | 180 | 180 | 180 | - | - |
| 関係会社株式取得による支出 | - | - | - | - | -40,000 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -20,022 | - | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 306,121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 405,321 | 27,705 | 143,079 | -278,173 | -36,154 | 49,098 | 208,404 | 91,267 | -20,193 | -80,759 | 235,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -74,796 | -66,364 | -53,448 | -49,586 | -48,974 | -66,744 | -74,429 | -76,671 | -79,848 | -70,237 | -68,163 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -39,630 | -47,527 | -47,566 | -83,695 | -140,731 | -141,746 | -152,859 | -157,756 |
| 自己株式の取得による支出 | -308 | -154 | -809 | -190 | -189 | -222 | -75,734 | -276 | -76,362 | -199,604 | -585 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,802 | 152 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 30,000 | - | -30,000 | - | 10,000 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,600 | -23,791 | -39,572 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,705 | -60,310 | -93,831 | -119,407 | -96,692 | -104,533 | -233,859 | -217,632 | -297,957 | -424,504 | -226,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,280 | 246,974 | 154,226 | -234,770 | -346,534 | 1,329,161 | 108,255 | -82,739 | 179,029 | -33,600 | 665,999 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,180,034 | 1,427,009 | 1,581,236 | 1,346,466 | 999,940 | 2,329,102 | 2,437,357 | 2,354,618 | 2,533,647 | 2,500,047 | 3,166,047 |