キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,746,813 | 1,197,650 | 1,130,743 | 938,594 | 2,211,175 | 939,401 | 2,096,474 | 225,951 | 447,330 | 661,931 |
| 減価償却費 | 156,144 | 176,257 | 192,545 | 212,546 | 272,489 | 253,268 | 262,926 | 287,334 | 332,762 | 304,806 |
| 減損損失 | - | - | 114,353 | - | - | - | - | 15,500 | - | 7,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | - | -12,350 | - | - | -2,490 | -4,865 | -1,810 | -1,160 | -835 |
| 固定資産除却損 | 327 | 732 | 110 | 622 | 3,144 | 3,472 | 19,246 | 3,118 | 1,539 | 1,110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 26,293 | 311 | 9,923 | -44,462 | -799 | -1,771 | -4,228 | - | - | -399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 60,733 | 22,060 | 22,060 | 22,060 | 409,513 | -669,929 | 14,410 | -75,883 | 14,489 | 18,516 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,363 | -6,990 | -910 | 50 | 4,540 | -4,870 | 990 | -550 | -270 | 330 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,600 | 4,900 | 11,200 | -13,400 | 72,300 | -59,100 | -13,454 | 7,459 | 25,977 | 31,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,150 | 1,758 | 2,708 | 4,830 | 5,166 | -5,828 | 3,766 | -760 | -128 | 4,362 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 6,198 | -12,547 | 11,795 | -13,031 | -8,353 | -12,601 | 19,144 | -40,431 | -14,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,313 | -2,174 | -1,999 | -2,426 | -2,674 | -13,503 | -2,063 | -2,030 | -2,747 | -3,205 |
| 支払利息 | 32,751 | 24,208 | 16,168 | 10,719 | 7,836 | 6,358 | 3,825 | 2,594 | 3,410 | 5,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -824,108 | 662,014 | -882,033 | 1,110,174 | -1,527,909 | 1,345,558 | -3,237,325 | 61,169 | 836,718 | -3,050,651 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 533,706 | 568,373 | 1,521 | -3,723,115 | 3,568,058 | -509,079 | 3,339,692 | -25,494 | -133,712 | 118,251 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,873 | -11,198 | -3,357 | -23,136 | 22,661 | 10,414 | -19,744 | -29,565 | 1,063 | 12,479 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -51,231 | -41,738 | -34,685 | -54,013 | -38,449 | -75,294 | -80,017 | -21,584 | 14,409 | -17,511 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,277 | -5,931 | 24,426 | -328,804 | 285,718 | -5,448 | 13,730 | -37,345 | 33,626 | -5,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,063 | -43,500 | -164,185 | 663,099 | -459,246 | -151,312 | 11,598 | -20,143 | -11,094 | 198,810 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -106,106 | -1,037,439 | 570,878 | 1,451,770 | -2,001,238 | 154,556 | -915,661 | -6,651 | 18,999 | -25,415 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 348,750 | -305,088 | 29,592 | -15,981 | 420,186 | -421,468 | 561,396 | -549,283 | 51,587 | 42,220 |
| 小計 | 1,756,328 | 1,214,646 | 964,249 | 201,075 | 3,232,774 | 784,682 | 2,006,378 | -148,829 | 1,592,371 | -1,710,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,325 | 2,171 | 2,027 | 2,441 | 2,687 | 13,515 | 2,075 | 2,044 | 2,760 | 3,217 |
| 利息の支払額 | -33,933 | -27,146 | -17,621 | -11,579 | -8,810 | -7,231 | -3,915 | -2,579 | -3,442 | -5,736 |
| 法人税等の支払額 | -10,285 | -10,347 | -7,755 | -86,524 | -336,154 | -886,816 | -4,053 | -723,951 | -73,015 | -141,958 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,926 | - | -7,102 | - | -7,091 | 0 | -31,715 | - | - | - |
| 社債利息 | 2,957 | 2,411 | 1,341 | 837 | 425 | 99 | - | - | - | - |
| テナント退店違約金受入益 | - | - | -55,400 | -19,576 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 6,199 | 1,830 | 11,250 | -1,108 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,714,435 | 1,179,324 | 940,900 | 105,412 | 2,890,496 | -95,849 | 2,000,484 | -873,316 | 1,518,674 | -1,855,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -397,797 | -258,245 | -235,541 | -559,612 | -400,535 | -216,664 | -370,510 | -322,515 | -275,380 | -95,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,318 | - | 9,040 | 108,504 | 800 | - | 26,984 | - | - | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,629 | -22,462 | - | - | -8,375 | -2,016 | -17,251 | -53,928 | -8,551 | -7,672 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -11,300 | -2,350 | -13,100 | -2,200 | -100,000 | -7,100 | -2,000 | -5,600 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,250 | 9,040 | 4,578 | 4,877 | 8,203 | 106,350 | 3,900 | 4,450 | 4,050 | 3,750 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 28,519 | - | 5,243 | - | 28,689 | 56,005 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,605 | - | 15,389 | - | 88,896 | 0 | 50,330 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -9,551 | -6,444 | - | -83,269 | -30,216 | - | - | - | - |
| その他 | -680 | 100 | 550 | -1,028 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,932 | -257,900 | -214,775 | -455,114 | -396,480 | -213,857 | -257,642 | -373,994 | -285,481 | -99,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,150,000 | - | -325,000 | - | -50,000 | - | -20,000 | - | 210,000 | 370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 100,000 | 400,000 | 450,000 | 550,000 | 80,000 | 100,000 | - | 240,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,431 | -420,431 | -548,811 | -356,000 | -392,000 | -479,000 | -337,000 | -195,000 | -217,000 | -220,000 |
| 建設協力金の返済による支出 | -4,942 | -8,328 | -4,728 | -2,688 | -2,520 | -2,520 | -2,520 | -2,520 | -2,520 | -2,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -119,999 | - | -40 | - | -45,417 | -39,753 | -27,511 | -119,451 | -145,852 |
| 配当金の支払額 | -265,547 | -266,190 | -174,183 | -175,148 | -218,181 | -217,708 | -241,066 | -171,646 | -169,230 | -164,050 |
| 社債の償還による支出 | -155,000 | -145,000 | -122,500 | -100,000 | -100,000 | -60,000 | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,000 | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,992 | 1,122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -4,454 | -2,969 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 295,775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設協力金の受入による収入 | 102,712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -505,957 | -863,796 | -775,222 | -183,876 | -212,701 | -724,646 | -540,339 | -396,678 | -58,202 | 337,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876,536 | 57,628 | -49,098 | -533,578 | 2,281,315 | -1,034,353 | 1,202,502 | -1,643,988 | 1,174,990 | -1,616,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,190,329 | 1,247,957 | 1,198,859 | 665,280 | 2,946,595 | 1,912,241 | 3,114,744 | 1,470,755 | 2,645,746 | 1,028,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |