キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 726,669 | 932,340 | 586,340 | 724,334 | 988,347 | 990,313 | 692,897 | 471,089 | 783,426 | 1,160,987 |
| 減価償却費 | 15,761 | 42,513 | 40,645 | 56,231 | 85,902 | 80,002 | 73,787 | 82,800 | 131,462 | 114,585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,092 | -6,530 | 60,777 | -7,189 | -8,580 | -3,880 | -73,440 | 120 | 4,470 | -6,520 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,240 | -1,390 | -1,210 | 4,550 | 2,320 | -500 | -1,460 | -2,620 | 880 | -3,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,290 | 29,450 | -21,360 | 6,381 | 21,329 | 3,410 | -19,300 | -3,180 | 30,970 | 54,720 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,630 | 5,920 | -9,120 | -3,220 | 4,110 | 1,330 | -3,690 | -4,300 | 12,650 | 6,570 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,975 | 6,212 | 8,218 | 4,357 | 4,303 | 8,899 | 9,265 | 8,979 | 7,264 | 11,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,560 | -11,979 | -10,802 | -7,956 | -9,208 | -8,699 | -8,299 | -7,467 | -7,739 | -15,907 |
| 支払利息 | 32,412 | 25,602 | 21,002 | 21,494 | 16,354 | 11,310 | 7,233 | 8,651 | 8,768 | 6,218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -4,980 | -39,033 | 3,098 | 1,934 | -522 | - | -7,847 | -5,273 | -2,567 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | 43 | - | -114 | - | - | -182 | - | -30 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,494 | 107,801 | 675,077 | -413,043 | 329,734 | 5,505 | -604,019 | -27,405 | 219,139 | 238,687 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -55,856 | 96,314 | -29,527 | -59,195 | 97,091 | -2,025 | -12,059 | -30,177 | 4,749 | -23,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223,590 | 201,898 | 494,388 | -92,031 | -486,184 | -300,031 | 461,303 | -373,770 | -71,192 | -67,248 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 156,687 | -234,539 | 149,879 | -60,496 | -209,662 | 53,002 | -27,893 | 176,871 | 217,612 | 31,069 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -96,225 | 96,225 | - | - | -59,320 | -91,743 | 151,064 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,540 | 164,789 | -137,611 | 16,614 | 67,635 | -9,120 | -71,228 | -6,794 | 212,974 | -172,228 |
| その他 | -106,231 | 80,510 | -642,314 | 534,853 | 68,045 | -146,114 | 217,337 | -83,323 | -1,320 | 142,672 |
| 小計 | 1,166,075 | 1,433,935 | 985,074 | 836,056 | 1,028,859 | 683,890 | 686,775 | 109,699 | 1,699,906 | 1,475,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,572 | 11,976 | 10,802 | 7,964 | 9,203 | 8,694 | 8,304 | 7,467 | 7,628 | 14,495 |
| 利息の支払額 | -31,987 | -24,826 | -21,112 | -20,710 | -16,375 | -11,402 | -7,070 | -8,750 | -8,887 | -6,245 |
| 法人税等の支払額 | -305,700 | -250,680 | -341,575 | -129,826 | -277,485 | -379,662 | -315,077 | -131,849 | -142,045 | -285,437 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 2,940 | 9,388 | 49,500 | - | 36,161 | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | -70,977 | 1,659 | - | - | 69,500 | - | - | - |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,011 | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | -1,555 | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 1,555 | - | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 8,282 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | -4,371 | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 3,942 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834,960 | 1,170,404 | 633,187 | 693,483 | 744,202 | 301,519 | 372,932 | -23,433 | 1,556,602 | 1,198,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,905 | -24,986 | -77,793 | -295,806 | -1,515 | -1,207 | -140 | -375,899 | -1,718 | -3,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 469,037 | - | 92 | 2,100 | 174 | - | - | 3,200 | - | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,340 | -11,700 | -9,782 | -6,050 | -4,900 | -12,636 | -8,755 | -2,400 | -8,497 | -23,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -32,929 | -70,318 | -150,434 | -130,207 | -170,679 | - | - | -318,018 | -374,478 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 44,677 | 102,997 | 5,215 | 172,226 | 174,640 | - | 37,055 | 157,059 | 52,518 |
| 長期性預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 |
| その他 | 28,260 | 6,192 | -3,878 | 5,091 | 1,083 | 3,099 | -142 | -769 | 1,150 | 2,831 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 1,000 | - | - | 300,000 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -300,000 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 273,052 | -18,745 | -58,681 | -438,884 | 36,861 | -306,783 | 290,962 | -338,812 | -270,024 | -446,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 | 750,000 | 200,000 | 470,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,260 | -180,700 | -247,140 | -299,680 | -370,220 | -286,532 | -231,727 | -155,864 | -157,464 | -143,318 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 | -85,000 | -90,000 | -110,000 | -100,000 | -90,000 | -130,000 | -110,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -58 | - | -2 | -43,688 | -128 | - | - | -17,490 | -170 |
| 配当金の支払額 | -49,815 | -71,074 | -89,773 | -59,805 | -91,790 | -110,053 | -129,602 | -109,186 | -111,976 | -152,359 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | 400,000 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -148,000 | -25,000 | -250,000 | -600,000 | -80,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,115 | -46,833 | 178,086 | -749,488 | -125,699 | -396,713 | 48,670 | -195,050 | -396,930 | -185,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 880,898 | 1,104,826 | 752,592 | -494,890 | 655,364 | -401,977 | 712,565 | -557,295 | 889,647 | 566,471 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,369,058 | 3,473,884 | 4,226,477 | 3,731,587 | 4,386,951 | 3,984,974 | 4,697,539 | 4,140,243 | 5,029,891 | 5,596,362 |