キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,844 | 12,828 | 11,486 | 12,305 | 13,386 | 13,009 | 13,568 | 14,710 | 36,163 | 36,879 | 31,707 |
| 減価償却費 | 7,564 | 7,715 | 7,791 | 7,428 | 8,375 | 8,981 | 10,232 | 9,966 | 10,314 | 10,894 | 11,330 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -315 | -308 | -296 | -453 | -577 | -514 | -475 | -132 | -178 | -425 | -217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | -29 | -91 | 10 | 54 | -63 | -323 | -50 | -27 | -18 | 10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 28 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -202 | -62 | 325 | 11 | -12 | -247 | -74 | -65 | -44 | -44 | -55 |
| 減損損失 | 597 | - | 244 | 23 | - | 576 | 104 | 514 | 25 | 695 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,368 | -1,267 | -1,333 | -1,437 | -1,628 | -1,626 | -1,645 | -2,001 | -2,202 | -2,733 | -3,241 |
| 支払利息 | 375 | 284 | 266 | 230 | 210 | 185 | 208 | 202 | 190 | 263 | 591 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -343 | -391 | -50 | -5 | -773 | -939 | -1,104 | -804 | -13,506 | -4,735 | -6,381 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | - | 103 | 55 | 247 | 73 | 26 | 82 | 324 | 72 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 46 | 113 | 50 | -28 | 52 | -18 | -184 | -93 | -51 | 24 | -306 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -198 | -326 | -300 | -290 | -256 | -200 | -237 | -309 | -136 | 85 | 226 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | -10 | -207 | -2 | -275 | -370 | -244 | 46 | -22 | -8,682 | -824 |
| 固定資産除却損 | 210 | 167 | 161 | 186 | 117 | 122 | 141 | 181 | 220 | 123 | 87 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,541 | 32 | -3,204 | -2,171 | 2,503 | 2,682 | -8,609 | -3,468 | -6,284 | 2,698 | 339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,764 | 3,944 | -3,764 | -1,829 | 2,802 | -1,623 | -5,563 | -7,524 | 3,611 | -5,192 | -3,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328 | -2,551 | 4,555 | 4,367 | -7,403 | -1,899 | 7,708 | 2,555 | -3,068 | 212 | 1,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69 | -618 | -157 | 376 | -294 | -1,816 | -244 | 2,385 | -148 | -1,406 | -221 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 316 | -429 | -554 | 123 | 59 | 1,690 | -81 | -598 | -668 | -471 | 197 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 440 | 638 | 1,389 | 95 | 1,073 | -770 | 37 | 1,290 | 2,120 | 213 | -302 |
| その他 | 679 | 1,206 | 999 | 548 | 294 | 489 | 327 | 143 | 124 | 96 | -203 |
| 小計 | 22,431 | 20,935 | 17,410 | 19,927 | 17,936 | 17,554 | 15,194 | 17,031 | 26,852 | 28,579 | 30,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,405 | 1,287 | 1,358 | 1,444 | 1,633 | 1,618 | 1,640 | 2,022 | 2,227 | 2,742 | 3,259 |
| 利息の支払額 | -378 | -288 | -269 | -239 | -212 | -206 | -196 | -202 | -189 | -261 | -449 |
| 法人税等の支払額 | -2,783 | -4,543 | -3,280 | -4,069 | -3,824 | -4,162 | -4,661 | -3,796 | -4,868 | -12,291 | -8,536 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -350 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 245 | - | - |
| 工場閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | - | - |
| システム障害対応費用 | - | - | - | - | - | - | 1,602 | - | - | - | - |
| 建物解体費用 | - | - | - | 384 | 72 | 20 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -485 | - | - | - | - | - |
| 商号変更費用 | - | - | - | - | - | 297 | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | -488 | - | - | - | - | - | - |
| コーポレートロゴ等変更費用 | - | - | - | - | 397 | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,675 | 17,391 | 15,217 | 17,063 | 15,532 | 14,804 | 11,975 | 15,055 | 24,022 | 18,768 | 25,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -903 | -588 | -550 | -62 | 162 | 542 | -677 | -546 | -959 | 1,931 | -1,307 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,264 | -11,502 | -10,164 | -13,984 | -15,607 | -15,828 | -10,657 | -7,835 | -21,157 | -20,154 | -31,219 |
| 固定資産の売却による収入 | 92 | 229 | 388 | 16 | 509 | 621 | 357 | 1,205 | 409 | 8,506 | 867 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 | -3,030 | -4,030 | -6,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,114 | 1,016 | 6,342 | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,189 | -1,105 | -1,302 | -568 | -671 | -137 | -1,154 | -176 | -157 | -1,207 | -1,585 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,762 | 1,776 | 1,079 | 297 | 1,455 | 2,056 | 2,043 | 1,593 | 16,275 | 5,183 | 7,162 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -512 | -16 | -410 | -11 | -5 | -7 | -17 | -98 | -4,447 | -1,274 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 37 | 33 | 26 | 19 | 22 | 11 | 13 | 13 | 18 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,743 |
| その他の投資の増減額 | 87 | 262 | 154 | 70 | 13 | 205 | 24 | -81 | 375 | 51 | 509 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,506 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 979 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,243 | -461 | - | - | -62 | - | -295 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -45 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -1,101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,336 | -12,646 | -11,941 | -14,614 | -14,130 | -12,585 | -10,103 | -5,026 | -9,489 | -7,807 | -27,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,488 | -1,221 | 1,547 | -1,089 | 1,668 | 1,134 | -2,695 | -2,713 | 736 | -834 | -1,449 |
| 長期借入れによる収入 | 3,801 | 2,660 | 7,156 | 2,908 | 2,646 | 12,036 | 4,078 | 660 | 300 | 278 | 30,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,575 | -8,931 | -3,069 | -5,175 | -2,313 | -2,584 | -2,307 | -2,402 | -3,891 | -3,495 | -2,899 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,914 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -5,000 | - | -5,048 | -96 | -91 | -221 | -128 | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,610 | -927 | 0 | -7,028 | 0 | 0 | 0 | -2 | -448 | -1 | -4,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 446 | 26 | 11 |
| 配当金の支払額 | -1,972 | -2,407 | -2,493 | -2,371 | -2,533 | -2,689 | -2,844 | -3,023 | -3,834 | -5,566 | -5,379 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -12 | -16 | -14 | -18 | -22 | -32 | -19 | -37 | -39 | -28 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -360 | -346 | -298 | -261 | -208 | -190 | -330 | -299 | -292 | -772 | -384 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -105 |
| その他 | - | 47 | -1 | -23 | 0 | -81 | -50 | -511 | 0 | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | 25,041 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,210 | -11,137 | 2,824 | 7,135 | -759 | 2,553 | -4,278 | -8,402 | -7,241 | -10,533 | 24,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -199 | -14 | 61 | -55 | 113 | -145 | 209 | 394 | 293 | 315 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,928 | -6,407 | 6,162 | 9,528 | 755 | 4,627 | -2,196 | 2,021 | 7,584 | 743 | 22,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,776 | 14,368 | 20,556 | 30,085 | 31,012 | 35,320 | 31,215 | 33,157 | 40,728 | 41,471 | 64,222 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -319 | -1,908 | -78 | -13 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 25 | - | 171 | - | - | - | - | - | - |