キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 27,462 | 31,189 | 32,430 | 33,113 | 33,296 | 29,762 | 30,773 | 879 | 48,850 | 53,313 | 51,187 |
| 減価償却費 | 16,816 | 16,132 | 15,509 | 14,951 | 21,235 | 22,271 | 23,054 | 22,805 | 22,999 | 23,768 | 26,568 |
| 減損損失 | - | 958 | 129 | 72 | 5,224 | 977 | 2,439 | 55,704 | 1,254 | 70 | 8,772 |
| 事業構造再構築費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,275 | - |
| 工場閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,001 |
| のれん償却額 | 1,157 | 1,195 | 1,224 | 1,324 | 5,672 | 5,436 | 5,864 | 3,908 | 1,291 | 1,193 | 1,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,505 | -2,553 | -2,717 | -3,113 | -3,363 | -2,971 | -3,161 | -3,461 | -3,274 | -4,267 | -4,829 |
| 支払利息 | 172 | 202 | 221 | 257 | 3,163 | 2,782 | 2,914 | 3,546 | 3,770 | 3,774 | 3,819 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,446 | -1,960 | -1,771 | -1,647 | -1,789 | -1,794 | -2,070 | 346 | -1,774 | -1,602 | -2,229 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -401 | -357 | -1,379 | -210 | -1,421 | -1,645 | -24,393 | -436 | -7,381 | -10,730 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,175 | 3,754 | 227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,828 | 6,255 | -8,010 | -1,700 | 6,339 | 2,091 | -12,155 | -27,935 | 9,054 | 826 | -1,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,992 | -9,272 | 18,185 | -2,666 | -16,989 | -6,672 | 14,900 | 8,285 | 364 | -11,130 | 5,776 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,902 | -5,889 | 535 |
| その他 | -527 | 2,701 | 5,607 | 1,314 | -1,458 | -439 | 4,992 | -219 | 6,574 | 4,657 | 2,734 |
| 小計 | 39,993 | 43,811 | 50,092 | 43,567 | 47,528 | 59,891 | 53,150 | 36,653 | 93,400 | 63,363 | 83,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,244 | 3,109 | 3,704 | 4,049 | 4,449 | 3,735 | 3,974 | 4,238 | 3,296 | 5,122 | 5,548 |
| 利息の支払額 | -192 | -161 | -217 | -257 | -3,145 | -2,784 | -2,918 | -3,532 | -3,796 | -3,751 | -3,816 |
| 法人税等の支払額 | -7,205 | -11,397 | -10,710 | -7,485 | -10,412 | -11,336 | -12,372 | -13,937 | -19,705 | -9,524 | -16,046 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -12,756 | -2,811 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,116 | 1,636 | -10,217 | 2,697 | 3,883 | 9,798 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -7,272 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -1,336 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | -400 | -110 | 381 | 1,162 | 63 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -183 | 8 | -32 | -38 | -31 | 7 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -1,880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,839 | 35,361 | 42,869 | 39,873 | 38,420 | 49,506 | 41,833 | 23,422 | 73,194 | 55,209 | 69,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -10,804 | -1,820 | -4,369 | -1,425 | -1,064 | -2,202 | -4,248 | -439 | -2,535 | -5,975 | -18,763 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,326 | 2,530 | 5,128 | 513 | 1,965 | - | 5,063 | 2,113 | 777 | 3,985 | 14,255 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,109 | -1,842 | -2,955 | -2,038 | -1,771 | -881 | -418 | - | - | - | -1,994 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,370 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,534 | -13,549 | -19,704 | -18,233 | -21,919 | -17,359 | -18,683 | -18,657 | -29,191 | -41,468 | -41,174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 853 | 858 | 1,706 | 291 | 1,934 | 1,956 | 29,086 | 1,451 | 9,008 | 12,556 |
| その他 | 9 | 138 | -334 | -935 | -145 | 376 | 497 | -135 | -515 | -510 | 201 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,733 | - | - | - | -77,189 | -275 | - | -11,480 | -930 | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 2,166 | 1,816 | 2,970 | 2,052 | 2,117 | 1,343 | 316 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -229 | -37 | -625 | -742 | -554 | -39 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 1,426 | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | -161 | 767 | 898 | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -164 | -17 | -54 | -125 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の償還による収入 | - | 2,713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 3,206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,201 | -5,240 | -18,067 | -19,184 | -96,844 | -17,105 | -15,517 | 487 | -30,944 | -34,961 | -32,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -460 | -806 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130 | 1,951 | 3,369 | 1,105 | 10,000 | 400 | - | - | - | - | 678 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - | -1,675 | -702 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -2 | -10,164 | -190 | -190 | -133 | -190 | -190 | -120 | -14,130 | -17,917 |
| 配当金の支払額 | -7,235 | -7,546 | -8,088 | -9,209 | -9,810 | -10,111 | -11,602 | -11,603 | -12,496 | -14,579 | -17,390 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -3,549 | -3,874 | -4,148 | -4,484 | -4,518 | -4,302 | -4,258 |
| その他 | -253 | -757 | -795 | -828 | -404 | - | 0 | 19 | -301 | -283 | -387 |
| 短期借入れによる収入 | 60 | 400 | - | 75 | 35,719 | 305 | 1,858 | 7,210 | 1,668 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,599 | -5,841 | -3,253 | -1,636 | -43,290 | -14,422 | -2,369 | -1,578 | -3,770 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 456 | 327 | 339 | 297 | 250 | 122 | 58 | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -3,550 | -1,455 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 19,888 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -180 | -275 | 0 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,446 | -11,470 | -18,593 | -10,567 | 8,337 | -31,264 | -17,850 | -10,625 | -19,539 | -35,432 | -40,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,128 | -246 | 1,415 | -202 | -1,451 | 1,466 | 1,110 | 959 | 1,999 | -512 | 3,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,062 | 18,404 | 7,624 | 9,920 | -51,537 | 2,602 | 9,576 | 14,243 | 24,709 | -15,696 | -593 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72,960 | 90,837 | 98,461 | 107,374 | 56,550 | 59,152 | 68,728 | 82,971 | 107,681 | 92,005 | 91,411 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | -527 | - | -1,006 | 713 | - | - | - | - | - | - |