キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,354 | 2,536 | 3,281 | 4,890 | 4,899 | 5,137 | 5,498 | 5,678 | 5,777 | 5,249 | 4,892 |
| 減価償却費 | 1,122 | 1,097 | 1,113 | 1,277 | 1,339 | 1,270 | 1,278 | 1,405 | 1,534 | 1,690 | 1,791 |
| 減損損失 | 218 | 89 | 1 | 23 | 8 | 79 | - | 59 | 92 | 55 | 242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -3 | -4 | -8 | -6 | 0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -13 | 43 | -47 | 107 | 138 | -67 | -70 | 64 | -8 | 102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | - | -7 | 13 | 8 | 19 | -23 | -12 | 8 | -3 | 0 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -163 | -160 | -154 | -29 | -35 | -25 | -52 | -57 | -56 | -64 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -5 | 11 | -37 | 0 | 10 | -5 | 10 | -14 | -12 | -26 |
| 退職給付費用（組替調整分） | -160 | -163 | -187 | -141 | -30 | 75 | -88 | -67 | -7 | -165 | -190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -98 | -102 | -117 | -134 | -121 | -124 | -124 | -153 | -222 | -261 |
| 受取保険金 | -79 | -37 | - | - | - | - | - | - | -120 | -200 | - |
| 支払利息 | 36 | 36 | 20 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -90 | -70 | - | - | - | - | - | - | - | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118 | 0 | 0 | -488 | -1 | -8 | -166 | -8 | - | -79 | -785 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 20 | 0 | - | - | 236 | - | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -387 | -368 | -4 |
| 固定資産除却損 | 42 | 21 | 98 | 37 | 46 | 34 | 43 | 71 | 61 | 93 | 40 |
| 損害賠償損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 808 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328 | 576 | 52 | 514 | 802 | -169 | -935 | -1,336 | -505 | 573 | 48 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -320 | 949 | -1,057 | 62 | 1,071 | -1,132 | -2,419 | -1,861 | 1,575 | 916 | -513 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -136 | 117 | -14 | -93 | -68 | 145 | -239 | -366 | 454 | -661 | 881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230 | -1,232 | 858 | -1,395 | 106 | -70 | 1,256 | 157 | -1,254 | -86 | -45 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 126 | 101 | -213 | -265 | 228 | -396 | 64 | 247 | 618 | -502 | 398 |
| その他 | 3 | 76 | -43 | 11 | -44 | 0 | -44 | -25 | -54 | 13 | 41 |
| 小計 | 3,128 | 3,800 | 3,417 | 4,218 | 8,341 | 4,794 | 3,506 | 3,648 | 7,901 | 7,041 | 6,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 114 | 119 | 117 | 134 | 121 | 124 | 124 | 153 | 221 | 258 |
| 利息の支払額 | -36 | -36 | -22 | -8 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -284 | -581 |
| 法人税等の支払額 | -474 | -758 | -848 | -759 | -1,951 | -1,310 | -1,941 | -1,604 | -1,649 | -1,919 | -1,574 |
| のれん償却額 | - | - | 1 | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | - | - |
| 企業年金基金脱退損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
| 保険金の受取額 | 79 | 37 | - | - | - | 60 | - | - | 120 | - | - |
| 企業年金基金脱退による支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -24 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -5 | 5 | - | 6 | 0 | - | - |
| 協力金収入 | - | - | - | - | - | - | -484 | -72 | - | - | - |
| 協力金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 484 | 72 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -3 | -172 | -5 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | - | - | -43 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -61 | -10 | -2 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び負ののれん償却額 | -95 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品回収関連費用の支払額 | -171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 買付契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品回収関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,679 | 3,157 | 2,665 | 3,568 | 6,513 | 3,667 | 2,171 | 2,244 | 6,498 | 5,055 | 4,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | -89 | 557 | 19 | -170 | 161 | 50 | -84 | 87 | -1 | -241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -970 | -1,035 | -1,110 | -2,039 | -1,593 | -1,010 | -1,622 | -2,551 | -3,248 | -2,662 | -1,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 298 | 10 | 8 | 56 | 3 | 801 | 6 | 2 | 403 | 519 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -19 | -30 | -65 | -77 | -32 | -41 | -70 | -38 | -26 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -14 | -15 | -73 | -18 | -18 | -108 | -19 | -20 | -24 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 386 | 0 | 0 | 512 | 1 | 48 | 221 | 26 | - | 102 | 890 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -57 | -50 | -115 | -71 | -20 | -19 | -31 | -42 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31 | 50 | 11 | 13 | 1 | 6 | 33 | 1 | 45 | 28 | 21 |
| その他 | -81 | -61 | -71 | -27 | -63 | -52 | -49 | -105 | -190 | -90 | -41 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | 80 | 22 | 2 | 13 | - | - | - | - |
| のれんの取得による支出 | - | - | - | -98 | -10 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,683 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -746 | -1,149 | -2,331 | -1,674 | -1,950 | -207 | -1,563 | -2,821 | -2,981 | -2,185 | -903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 380 | -85 | - | - | - | - | -100 | 20 | -23 |
| 配当金の支払額 | -412 | -412 | -526 | -979 | -1,080 | -1,053 | -1,255 | -1,475 | -1,575 | -2,296 | -2,554 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 | -1 | -3 | -1 | -2 | -180 | 0 | -2 | -123 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -21 | -11 | -11 | -12 | -4 | -12 | -14 | - | -12 |
| その他 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -4,211 | -824 | -336 | -252 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -58 | -4 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414 | -415 | -3,380 | -1,964 | -1,435 | -1,320 | -1,440 | -1,488 | -1,692 | -2,277 | -2,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -21 | -26 | -6 | -40 | -8 | 93 | 147 | 87 | 41 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,496 | 1,571 | -3,073 | -76 | 3,087 | 2,131 | -739 | -1,918 | 1,913 | 634 | 1,121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,903 | 8,474 | 5,400 | 5,324 | 8,411 | 10,543 | 9,804 | 7,885 | 9,798 | 10,432 | 11,554 |