キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,213 | 8,694 | 7,251 | 9,430 | 9,355 | 11,422 | 5,832 | 10,908 | 16,657 | 16,464 | 14,972 |
| 減価償却費 | 7,304 | 7,582 | 7,930 | 8,556 | 8,146 | 8,816 | 9,990 | 9,906 | 10,214 | 10,417 | 10,344 |
| 減損損失 | 465 | 298 | 190 | 67 | 204 | 21 | 293 | 407 | - | - | 19 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -911 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,067 | -82 | -19 | 256 | 253 | -555 | 226 | -56 | 85 | 152 | 131 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 104 | - | - | - | - | - | -159 | -111 | -990 | -393 | -83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78 | -18 | -30 | -35 | 3 | -21 | -21 | -1 | -7 | -5 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | -100 | -48 | -10 | 4 | -18 | 13 | 54 | 143 | -16 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -345 | -360 | -401 | -395 | -406 | -432 | -470 | -577 | -739 | -738 | -899 |
| 支払利息 | 256 | 199 | 184 | 175 | 170 | 190 | 228 | 214 | 207 | 300 | 404 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -404 | -555 | -489 | -460 | -454 | -501 | -388 | -681 | -2,159 | -1,528 | -1,301 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 315 | 392 | 288 | 242 | 621 | 1,171 | 353 | -4,847 | 339 | -2,314 | 419 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -16 | 22 | - | -99 | -2 | 57 | 60 | - | -669 | -316 | -75 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -768 | -151 | -27 | -9 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189 | 3,251 | -3,714 | -753 | 2,771 | 1,097 | -7,995 | -5,805 | -6,200 | 8,736 | 129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,845 | 561 | -2,749 | 1,614 | -286 | -4,086 | -10,818 | -12,013 | 10,047 | 1,965 | -840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,086 | 1,161 | 2,495 | -590 | -1,600 | 1,637 | 6,987 | -1,109 | -6,096 | -4,153 | 463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,886 | -1,502 | -845 |
| その他 | -601 | 92 | 999 | 1,849 | -562 | 502 | 8 | 1,260 | 3,814 | -2,427 | 44 |
| 小計 | 14,719 | 21,138 | 11,886 | 20,108 | 18,255 | 15,837 | 4,141 | -3,219 | 26,380 | 24,610 | 21,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 525 | 535 | 576 | 568 | 598 | 630 | 658 | 854 | 972 | 1,081 | 1,280 |
| 利息の支払額 | -247 | -208 | -196 | -171 | -168 | -189 | -222 | -217 | -211 | -295 | -424 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 768 | 131 | 47 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -1,973 | -2,380 | -2,683 | -1,861 | -3,048 | -2,517 | -3,298 | -1,637 | -3,527 | -5,226 | -4,769 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 13 | - | 14 | 51 | 9 | 55 | 520 | 6 | 56 | 56 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -3,463 | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 262 | 39 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -67 | -54 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,036 | 19,098 | 9,582 | 18,590 | 15,634 | 13,769 | 1,334 | -2,930 | 23,751 | 20,274 | 18,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1,216 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -438 | -481 | -46 | -397 | -43 | -203 | -55 | -1,260 | -53 | -110 | -65 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 29 | 19 | 16 | 150 | 13 | 364 | 16 | - | 871 | 351 | 84 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,630 | - | - | -1,711 | -1,345 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,208 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -169 | - | -14,366 | - | - | - | - | -636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,478 | -8,937 | -11,259 | -7,702 | -8,034 | -10,506 | -11,187 | -9,899 | -10,815 | -11,528 | -11,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | 262 | 149 | 594 | 1,008 | 1,331 | 47 | 6,151 | 203 | 3,466 | 80 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -294 | -228 | -445 | -225 | -241 | -256 | -173 | -217 | -298 | -253 | -277 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -202 | -52 | -4 | -14 | -6 | -60 | -25 | -16 | -3 | -107 | -1 |
| 投融資による支出 | -533 | -542 | -482 | -575 | -319 | -323 | -447 | -976 | -483 | -571 | -583 |
| 投融資の回収による収入 | 61 | 36 | 11 | 12 | 10 | 83 | 10 | 22 | 40 | 341 | 42 |
| その他 | - | - | - | - | - | 154 | 34 | 40 | -150 | -414 | - |
| 短期貸付けによる支出 | -92 | -69 | -38 | -115 | -238 | -350 | -212 | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 98 | 69 | 42 | 233 | 251 | 367 | 263 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 283 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,428 | -9,923 | -11,773 | -8,208 | -7,599 | -26,376 | -11,729 | -6,155 | -12,401 | -11,385 | -12,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -2,300 | -6,550 | 2,580 | -4,558 | -570 | -782 | 13,000 | 9,019 | -10,540 | -3,500 | 7,782 |
| 長期借入れによる収入 | 120 | 1,800 | 900 | 2,400 | 200 | 500 | 500 | 300 | 6,500 | 185 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -3,840 | -2,110 | -3,625 | -515 | -1,640 | -1,466 | -803 | -2,940 | -53 | -518 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -65 | -95 | -126 | -216 | -118 | -281 | -243 | -208 | -262 | -133 |
| 配当金の支払額 | -1,438 | -2,391 | -1,578 | -1,579 | -2,042 | -2,047 | -2,135 | -2,006 | -2,174 | -2,973 | -3,576 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -15 | -15 | -22 | -18 | -3 | -15 | -32 | -31 | -43 | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -1,023 | -16 | -7 | -1,507 | -7 | -16 | -4 | -5 | -3,406 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25 | -635 | -19 | -4 | -17 | -5 | -3 | -70 | - | - | -463 |
| その他 | - | - | -49 | - | - | -5 | - | -21 | -33 | -2 | -21 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,175 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 17,912 | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 7,967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,443 | -4,753 | -404 | -7,525 | -4,686 | 13,800 | 8,405 | 6,136 | -9,435 | -10,057 | -3,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -99 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163 | 4,421 | -2,595 | 2,857 | 3,347 | 1,194 | -1,989 | -2,949 | 1,915 | -1,268 | 1,481 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,766 | 6,276 | 3,680 | 6,538 | 9,885 | 11,160 | 9,170 | 6,221 | 8,136 | 6,868 | 8,349 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |