キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,715 | 4,877 | 6,102 | 5,477 | 6,660 | 5,513 | 4,577 | 1,085 | 4,487 | 4,986 | 7,661 |
| 減価償却費 | 2,527 | 2,440 | 2,165 | 2,170 | 2,644 | 3,213 | 3,073 | 3,021 | 2,935 | 2,971 | 3,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -37 | 178 | -116 | 15 | 43 | 27 | -71 | 14 | 24 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 47 | 22 | -49 | 43 | -14 | -54 | -5 | 44 | -8 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | 68 | 53 | -173 | -133 | -85 | 137 | 1,203 | -47 | -104 | -244 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | -16 | -21 | -37 | -60 | -210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -118 | -153 | -158 | -156 | -154 | -160 | -184 | -203 | -241 | -272 |
| 支払利息 | 63 | 45 | 33 | 30 | 30 | 29 | 21 | 39 | 41 | 43 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 1 | 6 | -11 | 1 | -4 | -12 | -1 | -11 | -6 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -6 | -44 | -50 | -86 | -85 | -96 | -42 | -127 | -165 | -262 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -7 | - | -131 | -160 | -5 | -115 | -55 | -5 | -363 | -515 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 51 | 1 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | 380 | - | - | - | 196 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 24 | 17 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | -69 | -5 | 22 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,608 | 2,532 | -5,714 | -923 | 5,604 | -2,857 | -6,115 | -9,403 | -5,855 | 6,938 | -163 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -696 | 993 | -2,708 | -509 | -71 | 507 | -3,696 | -4,095 | 2,574 | 2,562 | -1,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,658 | -1,026 | 4,236 | -516 | -1,388 | -56 | 2,250 | 2,453 | 7,879 | -6,709 | 905 |
| その他 | 1,244 | 1,001 | -534 | 320 | 130 | 938 | -1,457 | 771 | -1,183 | 3,001 | -250 |
| 小計 | 5,847 | 11,048 | 3,750 | 5,432 | 13,082 | 7,370 | -1,531 | -5,323 | 10,487 | 13,058 | 8,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 118 | 152 | 159 | 156 | 155 | 160 | 184 | 201 | 243 | 272 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | - | 39 | 48 | 74 | 76 | 109 | 96 | 121 | 137 |
| 利息の支払額 | -64 | -44 | -34 | -30 | -30 | -29 | -21 | -37 | -41 | -42 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -862 | -902 | -1,846 | -2,138 | -1,341 | -2,288 | -1,150 | -1,411 | -373 | -1,389 | -1,645 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -19 | 5 | 13 | -9 | -15 | 4 | -16 | - | - | - |
| 減損損失 | - | 113 | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -75 | 167 | 111 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 168 | -49 | -35 | 53 | -13 | 23 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -32 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | - | -3 | -5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,028 | 10,219 | 2,022 | 3,461 | 11,915 | 5,281 | -2,466 | -6,478 | 10,370 | 11,992 | 7,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -1,820 | -7 | -1 | -1 | -1 | 0 | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 10 | - | 275 | 285 | 68 | 140 | 58 | 14 | 468 | 602 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,394 | -1,398 | -2,029 | -4,236 | -7,462 | -2,665 | -2,679 | -3,609 | -3,828 | -4,372 | -4,344 |
| 固定資産の売却による収入 | 16 | 27 | 16 | 22 | 313 | 20 | 27 | 21 | 101 | 162 | 33 |
| 貸付けによる支出 | -102 | -204 | - | -200 | -202 | -400 | -55 | -300 | -1,282 | -661 | -1,029 |
| 貸付金の回収による収入 | 486 | 100 | 172 | 149 | 103 | 220 | 360 | 0 | 381 | 878 | 1,053 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
| その他の支出 | -44 | -52 | -84 | -23 | -26 | -47 | -12 | -25 | -31 | -404 | -43 |
| その他の収入 | 36 | 51 | 53 | 67 | 170 | 25 | 14 | 292 | 74 | 98 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -74 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,801 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,225 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,416 | -1,470 | -1,872 | -3,970 | -6,619 | -1,552 | 468 | -3,562 | -4,567 | -3,830 | -3,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,144 | -5,836 | -273 | -775 | -205 | 1,247 | -522 | 5,256 | -3,824 | -500 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 1,800 | 1,392 | 2,775 | 700 | 900 | 200 | 5,200 | 1,900 | 4,700 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,370 | -2,205 | -1,599 | -1,608 | -1,408 | -1,093 | -2,654 | -2,206 | -1,828 | -2,006 | -2,437 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | -2 | - | - | 0 | -1 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | 0 | 0 | -461 | 0 | -699 | 0 | 0 | 0 | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -509 | -545 | -697 | -757 | -787 | -777 | -899 | -1,007 | -1,008 | -1,418 | -1,669 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14 |
| 自己株式の売却による収入 | 52 | 33 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | -7 | - | - | - | -451 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 4,052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,765 | -6,758 | -1,188 | -368 | -2,165 | 272 | -5,028 | 7,242 | -4,761 | 772 | -3,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 | 2 | -3 | -4 | 6 | 30 | 9 | 11 | 2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,375 | 1,992 | -1,036 | -881 | 3,125 | 4,008 | -6,995 | -2,788 | 1,052 | 8,936 | -111 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,529 | 6,521 | 5,484 | 4,603 | 7,728 | 11,737 | 4,741 | 1,953 | 3,006 | 11,942 | 11,831 |