キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 765,817 | 802,050 | 826,997 | 426,235 | 659,805 | 379,018 | 216,743 | 199 | 1,054 | 499 | 807 |
| 減価償却費 | 400,004 | 447,130 | 423,349 | 406,034 | 477,690 | 556,571 | 603,480 | 618 | 568 | 588 | 511 |
| 減損損失 | 56,220 | 3,590 | 18,869 | - | - | - | - | - | 168 | 644 | 633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,525 | 103,467 | 59,261 | 190,976 | 203,310 | 539,686 | 406,777 | 296 | -163 | -21 | -373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,786 | -22,446 | 1,627 | -12,623 | 13,951 | -13,881 | -380 | -4 | 0 | -9 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,911 | 27,488 | -22,267 | -7,186 | 772 | -5,250 | 1,092 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9,479 | - | - | -7,059 | 7,059 | -54,959 | -12,013 | 7 | -54 | 5 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,449 | -56,693 | -42,320 | -44,829 | -47,396 | -39,061 | -41,577 | -45 | -38 | -40 | -53 |
| 支払利息 | 63,528 | 62,919 | 62,228 | 58,461 | 56,347 | 56,531 | 56,291 | 56 | 55 | 57 | 71 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -186 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,016,009 | 1,146,690 | -1,084,878 | -524,227 | 1,259,101 | -126,842 | -2,333,741 | -2,790 | -1,703 | 3,476 | -165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,661 | 316,172 | -319,446 | -346,736 | 308,439 | -183,092 | -579,449 | -234 | 406 | 0 | 69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -437,442 | -478,532 | 923,996 | 244,858 | -940,688 | 266,294 | 1,284,855 | 816 | 1,881 | -2,416 | -317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186,073 | 160,530 | -160,530 | 10,630 | 12,725 | 145,247 | -136,370 | 61 | 63 | -10 | -83 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -34,006 | 27,830 | -194 | 194 | -18,375 | 53,508 | -59,537 | 46 | 50 | 66 | 0 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -295,625 | 428,830 | -46,853 | 13,518 | 51,199 | -103,746 | -573,686 | -229 | -76 | 512 | 538 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,452 | 61,588 | 133,527 | -42,241 | -462,130 | -12,086 | 210,117 | 55 | 28 | -311 | -7 |
| 小計 | 1,287,958 | 3,030,617 | 773,365 | 366,004 | 1,581,812 | 1,457,935 | -957,399 | -1,443 | 2,015 | 2,867 | 1,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,449 | 56,693 | 42,320 | 44,829 | 47,396 | 39,061 | 41,577 | 45 | 38 | 39 | 53 |
| 利息の支払額 | -63,209 | -62,775 | -61,142 | -54,571 | -56,181 | -56,342 | -57,563 | -59 | -53 | -62 | -75 |
| 法人税等の支払額 | - | - | -185,228 | - | - | -177,420 | -295,679 | -176 | - | - | -430 |
| ソフトウエア除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -395 | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 15 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 33,651 | -301,369 | - | 169,262 | -33,134 | - | - | - | 51 | -399 | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -331 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 231,207 | 99 | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -45,791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,336,850 | 2,723,166 | 569,315 | 525,525 | 1,539,893 | 1,263,233 | -1,037,857 | -1,533 | 2,052 | 2,444 | 1,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -1,000 | -6,500 | - | - | - | - | - | - | -3 | -208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,020,205 | -201,099 | -215,095 | -1,034,367 | -1,014,529 | -889,931 | -796,984 | -901 | -658 | -436 | -377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -2,731 | -580 | -420 | - | -3,249 | -420 | -5 | 0 | -12 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -331,690 | -154,150 | -217,410 | -713,750 | -345,150 | -415,100 | -153,800 | -175 | -43 | -87 | -585 |
| 貸付金の回収による収入 | 653,383 | 614,047 | 322,985 | 283,262 | 385,823 | 388,681 | 313,632 | 280 | 331 | 213 | 92 |
| その他 | - | 19,160 | 2,450 | 555 | 1,976 | 6,772 | 588 | 5 | 3 | 3 | 12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 15,000 | 1 | 581 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698,512 | 274,227 | -114,149 | -1,464,720 | -971,879 | -912,826 | -621,983 | -793 | 215 | -321 | -1,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -300 | - | -590 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -614 | -242 | -58 | -5 | -21 | -17 | -426,268 | 0 | 0 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -96,591 | -96,497 | -96,536 | -96,180 | -96,756 | -115,949 | -114,513 | -108 | -108 | -144 | -108 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,205 | -96,740 | -396,594 | -96,185 | -96,777 | -115,967 | -540,781 | -108 | -408 | -144 | 284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 541,132 | 2,900,653 | 58,570 | -1,035,380 | 471,236 | 234,439 | -2,200,623 | -2,435 | 1,858 | 1,977 | 371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,188,688 | 10,089,341 | 10,147,912 | 9,112,531 | 9,583,768 | 9,818,207 | 7,617,584 | 5,182 | 7,041 | 9,019 | 9,390 |