キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,325,775 | 392,065 |
| 減価償却費 | 111,031 | 141,703 |
| 株式報酬費用 | - | 11,410 |
| 減損損失 | - | 10,979 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -46 |
| 固定資産除却損 | 2,752 | 1,394 |
| のれん償却額 | 97,826 | 133,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | -53,696 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | 31,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -584 | -2,515 |
| 支払利息 | 44,927 | 78,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,074 | -93,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 925,136 | 180,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378,930 | 980,771 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -703,315 | 385,811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,389 | 229,762 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 54,194 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,316,187 | 287,313 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | -127,138 |
| その他 | 54,300 | 71,610 |
| 小計 | 1,068,290 | 2,713,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 584 | 2,515 |
| 利息の支払額 | -42,169 | -72,419 |
| 法人税等の支払額 | -47,256 | -649,373 |
| 法人税等の還付額 | 118,616 | 491 |
| その他 | -10,817 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,235 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,247 | 1,994,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -345,338 | -471,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -23,902 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -70,000 | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,991,865 |
| その他 | -13,497 | -10,856 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,833 | -2,497,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 229,176 | -268,421 |
| 長期借入れによる収入 | 545,000 | 3,880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -905,334 | -815,224 |
| 株式の発行による収入 | - | 103,807 |
| 配当金の支払額 | -1,000,000 | - |
| 支払手数料の支払額 | - | -17,253 |
| 上場関連費用の支出 | - | -9,890 |
| その他 | -165 | -1,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,131,324 | 2,871,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,624 | -6,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461,285 | 2,361,332 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,484,097 | 6,845,430 |