キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,371 | 5,254 | 4,205 | 6,193 | 5,706 | 6,472 | 5,090 | 1,639 | 7,524 | 6,774 | 8,603 |
| 減価償却費 | 2,096 | 1,855 | 2,370 | 2,395 | 2,513 | 3,157 | 3,198 | 3,235 | 3,291 | 3,621 | 3,932 |
| 減損損失 | 400 | 163 | 92 | 212 | 4 | 42 | 143 | 208 | 204 | 88 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | 10 | -153 | 21 | 50 | -17 | -109 | 42 | 312 | -129 | -339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | -49 | -92 | 55 | 2 | -24 | 1 | 242 | 125 | -135 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 45 | 27 | -132 | 102 | -17 | -49 | -127 | 214 | 18 | 120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 61 | 149 | 80 | 95 | 27 | 74 | 127 | 39 | 140 | 99 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 37 | 36 | 52 | 16 | -62 | 6 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -156 | -160 | -174 | -176 | -168 | -153 | -155 | -165 | -170 | -214 |
| 支払利息 | 291 | 193 | 144 | 118 | 103 | 99 | 94 | 158 | 183 | 190 | 250 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -338 | - |
| 支払手数料 | - | - | 91 | - | - | - | - | 78 | - | 34 | 63 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -22 | 5 | - | - | - | 8 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -5 | - | - | - | -21 | - | - | - | -10 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 111 | -503 | 57 | -1,788 | 48 | -10 | 77 | 19 | 51 | 85 | 4 |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 | - |
| 固定資産圧縮損 | 18 | - | - | 2 | - | 26 | 12 | - | - | 8 | - |
| 受取保険金 | - | -307 | - | -15 | - | - | -18 | - | - | -10 | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,599 | 2,130 | -2,718 | -1,484 | 3,339 | -2,868 | -6,483 | -12,565 | -1,759 | 9,861 | 583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 60 | 812 | -616 | -1,721 | -250 | -278 | -3,362 | -4,635 | 3,278 | -2,065 | 1,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,957 | 527 | 6,007 | 2,256 | -8,296 | 5,198 | 5,358 | 5,579 | -2,114 | -5,617 | 1,973 |
| その他 | -2,859 | 1,559 | 878 | -113 | 14 | -1,305 | 1,058 | -774 | 726 | -630 | 884 |
| 小計 | 6,714 | 11,936 | 9,955 | 5,693 | 3,239 | 9,857 | 4,747 | -7,278 | 11,658 | 11,913 | 17,785 |
| 法人税等の支払額 | -590 | -466 | -755 | -806 | -2,050 | -2,120 | -2,025 | -538 | -519 | -3,321 | -695 |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32 | - |
| 保険金の受取額 | - | 307 | - | 15 | - | - | 18 | - | - | 10 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -117 | -327 | -106 | 74 | -45 | -305 | -206 | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 子会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -267 | -2 | - | -535 | -196 | -61 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 | 9 | 0 | -2 | -45 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 臨時損失 | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - |
| 臨時損失に伴う支払額 | - | - | - | - | -62 | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3 | - | -2 | -27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業分離における移転利益 | - | - | - | -11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | -48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産除却損 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金損失 | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金の支払額 | - | - | - | -52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -330 | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 火災損失 | - | 342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証履行による支払額 | -67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,056 | 11,777 | 9,199 | 4,842 | 1,127 | 7,737 | 2,739 | -7,816 | 11,138 | 8,570 | 17,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,841 | -2,733 | -8,123 | -3,746 | -7,356 | -7,036 | -2,623 | -2,070 | -2,649 | -3,659 | -12,315 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,035 | 1,641 | 299 | 2,421 | 28 | 219 | 166 | 101 | 59 | 60 | 614 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9 | -23 | -5 | -32 | - | - | - | - | - | -75 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -286 | -28 | -4 | -4 | -242 | -4 | -20 | -4 | -4 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 193 | 468 | 149 | 663 | 282 | 484 | 432 | 1 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 1 | 12 | - | - | - | 4 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 189 | - |
| 貸付けによる支出 | -552 | -312 | -387 | -341 | -448 | -305 | -200 | -25 | -150 | -4 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 541 | 185 | 233 | 272 | 271 | 293 | 603 | 168 | 12 | 96 | 13 |
| 事業譲渡による収入 | - | 255 | - | - | - | 15 | - | - | - | 10 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 158 | 168 | 179 | 179 | 180 | 164 | 162 | 175 | 183 | 230 |
| その他 | 352 | -34 | -44 | -47 | -59 | -64 | -21 | -12 | -44 | 109 | -37 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 補助金による収入 | - | - | 267 | 2 | - | 35 | 696 | 1 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 345 | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸収分割による収入 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の取得による支出 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 598 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,017 | -891 | -7,454 | -158 | -7,475 | -5,989 | -952 | -1,187 | -2,168 | -3,088 | -11,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,462 | -3,925 | 3,970 | -3,004 | 6,436 | -6,705 | 1,740 | 5,560 | -6,287 | -1,998 | -6,570 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 1,117 | 320 | 2,214 | 3,933 | 7,650 | 1,145 | 10,500 | 3,850 | 1,350 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,022 | -6,521 | -4,665 | -3,055 | -2,821 | -1,345 | -1,958 | -1,877 | -1,815 | -3,838 | -6,088 |
| 利息の支払額 | -299 | -190 | -143 | -114 | -106 | -98 | -96 | -147 | -186 | -186 | -255 |
| 配当金の支払額 | -591 | -788 | -886 | -886 | -888 | -1,475 | -971 | -967 | -963 | -1,114 | -1,614 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -96 | -64 | -60 | -36 | -45 | -112 | -136 | -132 | -129 | -141 | -144 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 | -19 |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -78 | -14 | -36 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -117 | 0 | -10 | -1,027 | -1 | -1 | -88 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 63 | 4 | 3 | 132 | 27 | 73 | 56 | 38 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | 543 | - | - | - | - | - |
| その他 | -400 | 0 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,397 | -10,373 | -1,330 | -4,937 | 6,512 | -1,550 | -1,173 | 12,881 | -5,474 | -6,011 | -4,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358 | 513 | 414 | -253 | 164 | 197 | 614 | 3,877 | 3,495 | -530 | 806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,819 | 2,333 | 2,748 | 2,492 | 2,657 | 2,830 | 3,444 | 7,322 | 10,817 | 10,287 | 11,093 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -23 | - | - | - | - | - |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |