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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,015,737 | 3,176,182 |
| 減価償却費 | 375,913 | 377,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,057 | -13,012 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -435,178 | -484,952 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 53,210 | 64,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,407 | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,125 | 3,125 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 479 | -200 |
| 固定資産除却損 | 30,716 | 375 |
| 関係会社株式評価損 | - | 19,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,728 | -6,951 |
| 支払利息 | 29,522 | 56,979 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33,854 | 317,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,154 | -166,733 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,426 | 114,417 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -371,431 | -692,076 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 155,725 | -25,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,772 | 105,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,153 | 73,612 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 344,568 | 379,928 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 73,406 | 64,035 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 55,064 | 25,970 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,377 | 214,593 |
| その他 | 543,992 | -29,007 |
| 小計 | 3,957,483 | 3,574,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,455 | 28,101 |
| 利息の支払額 | -35,194 | -55,046 |
| 法人税等の支払額 | -683,946 | -1,274,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,320,797 | 2,272,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,435,247 | -329,382 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -735,343 | -237,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,031 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,642 | -81,986 |
| 敷金の差入による支出 | -11,175 | -12,226 |
| 敷金の回収による収入 | 5,189 | 7,227 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,416 | -6,834 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 15,240 |
| その他 | -7,841 | -33,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,273,447 | -679,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050,210 | -1,144,730 |
| 自己株式の取得による支出 | -749,217 | -564,223 |
| 自己株式の処分による収入 | 339,728 | 379,373 |
| 配当金の支払額 | -872,284 | -1,083,483 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 1,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | -11,813 | -12,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,202 | -2,425,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,468 | 17,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,085,084 | -814,127 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,242,765 | 3,428,638 |