キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-06千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,015,737 |
| 減価償却費 | 375,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,057 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -435,178 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 53,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,407 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,125 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 479 |
| 固定資産除却損 | 30,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,728 |
| 支払利息 | 29,522 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,426 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -371,431 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 155,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,772 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,153 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 344,568 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 73,406 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 55,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,377 |
| その他 | 543,992 |
| 小計 | 3,957,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,455 |
| 利息の支払額 | -35,194 |
| 法人税等の支払額 | -683,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,320,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,435,247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -735,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,642 |
| 敷金の差入による支出 | -11,175 |
| 敷金の回収による収入 | 5,189 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,416 |
| その他 | -7,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,273,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050,210 |
| 自己株式の取得による支出 | -749,217 |
| 自己株式の処分による収入 | 339,728 |
| 配当金の支払額 | -872,284 |
| 非支配株主への株式の発行による収入 | 1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,085,084 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,242,765 |