キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,164 | 2,194 | 1,786 | 1,955 | 1,998 | 2,305 | 3,087 | 1,908 | 2,633 | 3,952 | 7,060 |
| 減価償却費 | 2,455 | 2,333 | 2,416 | 2,512 | 2,339 | 2,370 | 2,409 | 2,382 | 2,624 | 2,514 | 2,312 |
| 減損損失 | - | - | 66 | - | - | 21 | 473 | 243 | 88 | 5,679 | 527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -42 | -45 | -32 | -33 | -34 | -40 | -24 | -36 | -24 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | -13 | 71 | 156 | -159 | -3 | -94 | -274 | -219 | -163 | -112 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -85 | -95 | -92 | -149 | -103 | 23 | -4 | -64 | -110 | -147 | -159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -426 | -471 | -530 | -548 | -570 | -634 | -638 | -950 | -775 | -887 |
| 支払利息 | 116 | 104 | 102 | 108 | 92 | 109 | 117 | 123 | 103 | 81 | 97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,978 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -125 | -85 | 0 | 3 | - | - | -7,710 | -63 |
| 固定資産処分損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 286 |
| 有形固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -943 | - | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 462 | 84 | -1,038 | 465 | 411 | -623 | 305 | -1,436 | 160 | -202 | 422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -325 | 2,104 | -445 | -1,293 | -1,012 | -2,841 | -2,973 | -2,000 | 7,145 | -4,273 | 2,803 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19 | -337 | -145 | -295 | -215 | -135 | 204 | -136 | 978 | -193 | 31 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 54 | -76 | -197 | 186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258 | -385 | 492 | -376 | 418 | -378 | 634 | -568 | 234 | -81 | 3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 183 | 79 | -344 | 138 | -114 | -14 | 16 | -23 | 313 | -293 | 6 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -171 | 341 | -299 | -730 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42 | -84 |
| 火災損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | - |
| その他 | 2 | 178 | -347 | -173 | 212 | -131 | 10 | -155 | 91 | 0 | -14 |
| 小計 | 4,891 | 6,027 | 1,869 | 2,523 | 3,344 | 137 | 2,727 | -856 | 12,275 | -2,882 | 4,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 426 | 472 | 530 | 548 | 570 | 634 | 638 | 950 | 775 | 887 |
| 利息の支払額 | -91 | -86 | -75 | -97 | -79 | -88 | -128 | -121 | -103 | -63 | -115 |
| 保険金の受取額 | 18 | 1 | 138 | 38 | 2 | 3 | 0 | 46 | - | 2 | 12 |
| 火災損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -94 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -562 | -831 | -686 | -327 | -824 | -803 | -655 | -1,532 | -210 | -828 | -1,292 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 8 | - | 27 | -6 | 122 | -5 | -1,485 | -186 | -902 | -834 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 942 | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 62 | -33 | 16 | - |
| 受取補償金 | - | - | - | -231 | - | - | - | - | -133 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | 231 | - | - | - | - | 133 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 47 | 37 | 41 | 22 | 45 | 23 | 48 | 25 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 675 | - | - | - | - |
| 支払補償金 | - | - | - | 359 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の支払額 | - | - | - | -359 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | 199 | -199 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,594 | 5,536 | 1,718 | 2,540 | 2,991 | -181 | 2,577 | -1,825 | 13,044 | -3,090 | 4,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 2,130 | 2,050 | 600 | 610 | 650 | 680 | 1,010 | - | 3,500 | 5,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -2,130 | -2,050 | -600 | -1,260 | -680 | -1,010 | - | - | -3,500 | -5,500 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,000 | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | -10,500 | -10,000 | -3,500 | -1,500 | - | - | - | - | -9,000 | -3,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 336 | - | - | - | - | 8,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -504 | -4 | - | - | - | -209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 111 | 50 | 527 | 715 | 26 | 32 | 6 | 14 | 8,748 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,203 | -2,220 | -5,217 | -2,398 | -2,749 | -2,625 | -2,100 | -2,678 | -4,129 | -5,872 | -3,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -196 | -95 | -83 | -25 | -141 | -147 | -102 | -1,177 | -212 |
| 国庫補助金等の受入による収入 | 289 | 81 | 9 | 7 | 286 | 298 | 9 | 24 | 943 | - | 57 |
| 預り保証金の返還による支出 | -185 | -179 | -175 | -179 | -176 | -165 | -156 | -129 | -123 | -74 | -34 |
| 預り敷金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 232 |
| 預り敷金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -418 | -121 |
| その他 | -6 | -27 | 80 | 37 | 6 | -46 | 28 | -20 | 987 | -31 | 33 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,045 | 224 | 945 | 898 | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 57 | 80 | 14 | 107 | 20 | - | 30 | 6 | 150 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 776 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 97 | 110 | 69 | 28 | 15 | 9 | 309 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -227 | -30 | -222 | -23 | -15 | -9 | -9 | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 5,000 | 15,500 | 3,500 | 1,500 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,178 | -7,573 | -87 | -1,988 | -2,631 | -2,736 | 489 | -1,704 | -1,315 | 2,206 | 1,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 13,120 | 13,120 | 13,120 | 13,120 | 13,120 | 13,030 | 16,030 | 22,330 | 18,030 | 13,500 | 12,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,120 | -13,120 | -11,120 | -15,120 | -11,120 | -13,120 | -13,030 | -18,330 | -25,730 | -15,330 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182 | -182 | -182 | -136 | -136 | -136 | -136 | -133 | -107 | -71 | -37 |
| 配当金の支払額 | -712 | -703 | -705 | -705 | -1,132 | -708 | -698 | -672 | -665 | -703 | -991 |
| 自己株式の取得による支出 | -353 | -2 | -3 | -1 | -1 | -316 | -910 | -239 | -1,001 | -1,001 | -1,002 |
| その他 | -18 | -17 | -15 | -16 | -15 | -14 | -13 | -10 | -7 | 0 | 1 |
| 自己株式の売却による収入 | 45 | 43 | 42 | 84 | 24 | 11 | 10 | 25 | 17 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 | 130 | 130 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,091 | -732 | 1,266 | -2,644 | 898 | -1,124 | 1,381 | 2,969 | -9,465 | -3,605 | -9,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,324 | -2,770 | 2,896 | -2,093 | 1,258 | -4,042 | 4,449 | -560 | 2,263 | -4,489 | -3,809 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,452 | 8,682 | 11,578 | 9,485 | 10,743 | 6,701 | 11,150 | 10,589 | 12,853 | 8,364 | 4,555 |