キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,371 | 12,405 | 13,429 | 10,468 | 4,678 | 5,251 | 5,661 | 13,846 | 10,637 | 9,942 | 7,416 |
| 減価償却費 | 3,756 | 4,179 | 4,323 | 4,660 | 5,191 | 5,440 | 5,799 | 6,054 | 5,752 | 5,942 | 5,620 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2 | -18 | -3 | -9 | -16 | -18 | -993 | -353 | -19 | -43 | -624 |
| 固定資産除却損 | 214 | 86 | 87 | 61 | 436 | 342 | 56 | 24 | 979 | 34 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | -2 | -73 | -73 | -209 | -1,725 | -112 | -384 | -949 | -241 | -416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -326 | -76 | 701 | 574 | 931 | 494 | 476 | 247 | 549 | -240 | 74 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | -88 | - | -26 | - | - | - | -182 | - |
| のれん償却額 | 670 | 670 | 631 | 416 | 746 | 741 | 574 | 526 | 1,027 | 585 | 786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 | 0 | -2 | -4 | -6 | 1 | -2 | -6 | -12 | 291 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -8 | 7 | -18 | -16 | 12 | 4 | 66 | -34 | 32 | -52 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 14 | 21 | 19 | 0 | 13 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,002 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 286 | -116 | -83 | -177 | -116 | -221 | -334 | -198 | -115 | -39 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -149 | -113 | -67 | -102 | -79 | -103 | -112 | -5,180 | -163 | -214 |
| 支払利息 | 112 | 91 | 73 | 74 | 86 | 99 | 115 | 209 | 320 | 434 | 537 |
| 補助金収入 | -1,202 | -35 | -24 | -70 | -379 | - | -156 | -431 | -1,434 | -756 | -85 |
| 減損損失 | 47 | 96 | - | - | - | - | 1,071 | 6,028 | - | 4,275 | 6,320 |
| 固定資産圧縮損 | 1,186 | 28 | 26 | 80 | 328 | - | 155 | 412 | 575 | 276 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | -480 | -527 | 641 | 555 | -251 | 714 | -2,010 | -2,465 | 3,366 | 118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 202 | 3,328 | -4,842 | 253 | -3,187 | -1,477 | -4,710 | 806 | 3,432 | -2,747 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151 | -2,119 | 2,294 | 429 | -1,243 | 583 | 5,059 | -1,004 | -6,112 | 46 | 57 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -266 | -470 | 1,182 | -1,035 | 243 | -304 | 532 | -778 | 482 | 675 | -573 |
| その他 | -857 | 427 | 1,611 | 834 | 5,935 | 6,141 | -1,412 | 1,623 | 2,094 | 325 | 1,611 |
| 小計 | 16,185 | 17,842 | 18,951 | 16,949 | 13,847 | 14,995 | 10,282 | 9,261 | 9,552 | 22,512 | 20,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 149 | 113 | 67 | 102 | 79 | 103 | 112 | 5,180 | 163 | 214 |
| 補助金の受取額 | 1,202 | 35 | 24 | 70 | 379 | - | 156 | 431 | 600 | 1,589 | 85 |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -159 | -398 | - | - | -308 | -630 | - |
| 利息の支払額 | -112 | -93 | -74 | -73 | -94 | -99 | -110 | -196 | -314 | -384 | -551 |
| 法人税等の支払額 | -3,562 | -4,868 | -3,363 | -5,041 | -3,119 | -3,452 | -4,075 | -3,380 | -1,971 | -658 | -8,294 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 501 | - | 275 | - | 254 | - | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 長期仮受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -15,331 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -78 | - | -24 | - | - | - | -2,133 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -211 | -266 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 211 | 266 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -103 | -54 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 207 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | -45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,946 | 13,065 | 15,652 | 12,081 | 11,167 | 11,124 | 6,356 | 6,228 | 12,739 | 22,592 | 12,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -500 | -200 | - | - | - | -2 | - | -2 | -202 | -302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,733 | -6,947 | -5,040 | -8,170 | -6,919 | -5,680 | -10,273 | -17,730 | -7,356 | -3,880 | -5,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 29 | 5 | 13 | 313 | 19 | 6,128 | 361 | 288 | 49 | 936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -491 | -10 | -2,833 | -283 | -14 | -462 | -14 | -12 | -1,738 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 435 | 123 | 94 | 254 | 1,889 | 269 | 648 | 1,217 | 303 | 287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | -146 | -108 | -13 | -106 | -211 | -124 | -227 | -240 | -179 | -609 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 |
| その他 | -1 | -2 | -12 | -62 | -107 | -24 | -245 | 4 | -433 | 13 | -246 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 50 | 100 | 200 | 300 | - | 400 | 7 | 100 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -7,044 | - | - | -318 | - | -227 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -643 | -50 | - | - | -4,610 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 55 | - | - | - | - | - | 4,972 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | -2,193 | -548 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 45 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれんの取得による支出 | -814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,026 | -7,572 | -5,062 | -20,652 | -7,146 | -4,020 | 344 | -21,561 | -6,665 | -5,635 | -5,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 11,140 | 9,060 | 6,270 | 9,200 | 10,684 | 11,242 | 11,760 | 14,025 | 9,583 | 14,376 | 9,267 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,060 | -10,600 | -7,140 | -7,550 | -9,432 | -10,634 | -11,230 | -12,615 | -12,124 | -12,840 | -9,703 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,000 | 600 | 1,600 | 11,500 | 1,200 | 800 | 13,840 | 960 | 3,354 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,886 | -1,760 | -1,213 | -1,134 | -1,720 | -2,120 | -2,060 | -7,090 | -2,085 | -1,624 | -1,400 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2,305 | 0 | -329 | 0 | 0 | 0 | -3,843 |
| 配当金の支払額 | -1,597 | -1,996 | -3,063 | -3,063 | -2,106 | -1,283 | -1,612 | -1,942 | -4,856 | -4,370 | -4,133 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -76 | -49 | -1 | -79 | -103 | -4 | -4 | -4 | -19 | -1 |
| その他 | -93 | -92 | -93 | -98 | -96 | -323 | -303 | -442 | -461 | -569 | -343 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 10,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,091 | -2,764 | -449 | -4,114 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 1,221 | - | - | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,545 | -4,471 | -4,693 | -1,050 | -3,425 | -4,787 | 6,570 | 11,655 | -8,990 | -1,693 | -19,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -14 | -7 | -38 | 114 | 208 | 83 | 58 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,374 | 1,021 | 5,896 | -9,636 | 588 | 2,277 | 13,386 | -3,467 | -2,833 | 15,322 | -11,983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,544 | 18,566 | 24,462 | 14,825 | 15,414 | 17,691 | 31,077 | 27,610 | 24,777 | 40,099 | 28,116 |