キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,013 | 791 | 1,192 | 1,233 | 1,138 | 1,102 | 906 | 731 | 2,065 | 3,093 | 3,940 |
| 減価償却費 | 654 | 699 | 658 | 670 | 672 | 663 | 655 | 630 | 578 | 558 | 602 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107 | -90 | -83 | -79 | -118 | -127 | -91 | -116 | -5 | -1 | -184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4 | -2 | 0 | 0 | -8 | -3 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -145 | -140 | -138 | -138 | -138 | -139 | -155 | -823 | -213 | -240 |
| 支払利息 | 100 | 108 | 97 | 92 | 80 | 88 | 100 | 89 | 93 | 92 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -3 | 1 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | -117 | -333 | -30 | -51 | -93 | -59 | -40 | 72 | -30 | -119 |
| 減損損失 | - | 47 | - | - | 13 | - | - | - | 49 | - | 3 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -40 | -605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83 | -153 | -233 | 112 | 320 | 44 | -168 | -286 | -518 | 469 | -40 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -384 | -371 | 893 | -193 | 341 | -353 | -303 | -691 | -31 | 40 | 597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 451 | -37 | -340 | 354 | -587 | 183 | 242 | 292 | -36 | 212 | -391 |
| その他 | -248 | -129 | 243 | 192 | -124 | -335 | 149 | 163 | 299 | -36 | 66 |
| 小計 | 1,289 | 605 | 1,952 | 2,211 | 1,546 | 1,028 | 1,285 | 626 | 1,734 | 4,144 | 3,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 170 | 165 | 139 | 139 | 139 | 164 | 155 | 835 | 214 | 240 |
| 利息の支払額 | -100 | -108 | -97 | -92 | -80 | -86 | -98 | -88 | -94 | -92 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -92 | -452 | -145 | -298 | -420 | -293 | -268 | -246 | -367 | -565 | -1,232 |
| 法人税等の還付額 | 7 | - | 26 | - | - | 5 | 0 | - | - | - | 0 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281 | 215 | 1,901 | 1,959 | 1,184 | 792 | 1,082 | 447 | 2,108 | 3,701 | 2,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -624 | -428 | -557 | -603 | -518 | -485 | -491 | -297 | -273 | -553 | -845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -97 | -40 | -8 | -27 | -1 | -4 | -9 | 0 | -6 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -122 | -1 | -1 | -1 | -1,376 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 133 | 1,310 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -41 | -4 | -500 | -39 |
| 貸付けによる支出 | -1,080 | -860 | -790 | -840 | -960 | -890 | -940 | -910 | -990 | -523 | -1,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 997 | 1,294 | 742 | 898 | 905 | 892 | 854 | 885 | 914 | 931 | 839 |
| その他 | -1 | -11 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | - | 64 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -709 | -103 | -595 | -554 | -602 | -481 | -711 | -374 | -227 | -520 | -1,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,630 | -1,200 | -950 | 200 | -500 | 100 | - | - | -500 | -1,600 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 3,000 | 2,500 | - | 2,450 | 3,500 | 477 | 1,489 | 800 | 1,800 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,494 | -1,846 | -2,043 | -1,588 | -1,330 | -1,584 | -2,080 | -2,748 | -1,955 | -2,125 | -1,718 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | -135 | -135 | -135 | -135 | -162 | -135 | -135 | -136 | -136 | -246 | -410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860 | -182 | -629 | -1,523 | 456 | 1,880 | -1,738 | -1,395 | -1,791 | -2,171 | -1,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298 | -70 | 675 | -117 | 1,038 | 2,191 | -1,363 | -1,320 | 92 | 1,008 | -420 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,179 | 1,108 | 1,784 | 1,667 | 2,705 | 4,897 | 3,533 | 2,212 | 2,305 | 3,313 | 2,892 |