キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 3,168 | 2,430 | 2,414 | 1,804 | 7,627 | 8,377 | 9,764 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 1,788 | 1,664 | 1,630 | 1,843 | 2,427 | 2,349 | 2,552 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 1,047 | 346 | - | 145 | 173 | 589 | 465 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金融収益 | - | - | - | - | -167 | -89 | -89 | -117 | -1,584 | -185 | -208 |
| 金融費用 | - | - | - | - | 86 | 72 | 58 | 59 | 81 | 84 | 186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -228 | -206 | -219 | -139 | -322 | -252 | 581 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 138 | -162 | -140 | -2,081 | -1,760 | -1,971 | 1,269 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 1,248 | -214 | -314 | -492 | -749 | 987 | 276 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -1,454 | 372 | -601 | 1,286 | 139 | 2,536 | -1,621 |
| その他 | - | - | - | - | -518 | 83 | -7 | -1,543 | 133 | -550 | 525 |
| 小計 | - | - | - | - | 5,175 | 4,295 | 2,730 | 764 | 6,167 | 11,964 | 13,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 171 | 85 | 90 | 104 | 1,576 | 127 | 211 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -83 | -70 | -55 | -55 | -80 | -87 | -173 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -1,291 | -990 | -586 | -2,438 | -1,001 | -3,077 | -3,065 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 3,972 | 3,319 | 2,178 | -1,625 | 6,662 | 8,927 | 10,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -1,506 | -610 | -740 | -576 | -1,700 | -2,820 | -4,560 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -23 | -7 | -14 | -11 | -89 | -41 | -46 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 6 | 0 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | - | -14 | -14 | -15 | -18 | -27 | -27 | -31 |
| 投資の売却、償還による収入 | - | - | - | - | 50 | 494 | 1 | 117 | 57 | 204 | 450 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,259 | - |
| その他 | - | - | - | - | -1 | -314 | 16 | 8 | 33 | -40 | -519 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 940 | - | 490 | 1,000 | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -527 | - | - |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -1,000 | 100 | 4,600 | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 吸収分割による支出 | - | - | - | - | -691 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -2,185 | -482 | -651 | 4,609 | -822 | -8,977 | -4,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 3,300 | -1,000 | 7,810 | -5,800 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -889 | -186 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 683 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -978 | -982 | -943 | -928 | -875 | -832 | -751 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -1,526 | -1,415 | -1,458 | -2,810 | -2,717 | -3,337 | -3,588 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,397 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -3,245 | 0 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -2,505 | -2,398 | -2,402 | -3,684 | -4,593 | 2,986 | -11,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -718 | 439 | -875 | -699 | 1,246 | 2,935 | -4,983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 8,085 | 8,524 | 7,649 | 11,263 | 12,509 | 15,445 | 10,461 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 4,314 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,196 | 3,388 | 2,511 | 3,452 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 964 | 864 | 871 | 795 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 58 | 232 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 176 | 116 | 49 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 | -1 | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -178 | 31 | -95 | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -177 | -45 | 9 | -83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -13 | -14 | -7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -79 | -267 | -114 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 12 | 11 | 17 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -193 | -284 | -241 | -134 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -391 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177 | -348 | -186 | -178 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -411 | -318 | 977 | -626 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -729 | 65 | 61 | 1,253 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34 | -4 | -86 | 68 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -285 | -90 | 233 | -123 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3 | -48 | -16 | -31 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 2,451 | 2,806 | 3,880 | 4,565 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 133 | 615 | 133 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -12 | -11 | -17 | -25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -702 | -1,033 | -767 | -422 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | -44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,895 | 1,894 | 3,710 | 4,250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 6,560 | 5,940 | - | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,137 | -1,910 | -742 | -940 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -162 | -94 | -30 | -30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 708 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -62 | -51 | -36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 | -14 | -114 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,091 | -977 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 16 | -22 | -11 | -28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -290 | -2,140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,944 | 2,406 | -1,948 | -3,620 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -841 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -43 | -51 | -99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -441 | -2,024 | -1,585 | -1,564 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -199 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -547 | -2,069 | -2,979 | -1,864 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,291 | 2,231 | -1,217 | -1,233 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,689 | 10,921 | 9,704 | 8,470 | - | - | - | - | - | - | - |