キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 601,122 | 924,239 |
| 減価償却費 | 241,283 | 263,571 |
| 減損損失 | - | 13,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | 120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,500 | 18,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10,190 | 3,700 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -26,211 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,918 | 10,113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,275 | 6,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,076 | -5,648 |
| 支払利息 | 19,042 | 13,184 |
| 建設協力金精算益 | - | -5,831 |
| 補助金収入 | -1,626 | -1,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371,831 | -287,252 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,407 | -19,315 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 152,436 | 371,235 |
| 仕掛販売用不動産の増減額(△は増加) | - | -14,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,757 | -94,545 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -50,801 | -58,705 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -1,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,412 | -39,082 |
| その他 | -75,289 | -122,004 |
| 小計 | 1,085,838 | 973,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 660 |
| 利息の支払額 | -14,565 | -8,902 |
| 法人税等の支払額 | -196,317 | -179,727 |
| 補助金の受取額 | 1,626 | 1,021 |
| 保険金収入 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 876,591 | 786,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,027 | -839,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,492 | -1,360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,268 | -64,336 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 532 | 718 |
| 預り敷金の精算による支出 | -10,500 | -15,125 |
| 預り敷金の払い込みによる収入 | 55,612 | 62,471 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,204 | 2,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,940 | -854,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,494 | -1,076,825 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | - |
| 新株発行による収入 | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 34,869 |
| 自己株式の処分による収入 | 528,264 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -346,588 |
| 配当金の支払額 | -50,000 | -86,062 |
| その他 | - | -11,617 |
| 新株発行による収入 | 172,086 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 466,855 | -1,366,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,278,506 | -1,434,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,443,971 | 1,009,824 |